MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Quarterly Report • May 10, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	TÜRHAN ARLİ	Mali İşler Grup Müdürü	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	10.05.2016 09:53:53
2	LEVENT SİPAHİ	GENEL MÜDÜR	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	10.05.2016 16:21:42

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		69.979.583	61.390.843
Nakit ve Nakit Benzerleri		655.030	628.875
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		50.745.063	43.934.519
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5-12	8.284	6.834
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	50.736.779	43.927.685
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		278.761	278.436
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	278.761	278.436
Türev Araçlar
Stoklar	7	16.207.114	15.167.999
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		2.074.688	1.370.148
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar		18.927	10.866
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		131.188.873	131.255.301
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		88.405.000	88.405.000
Maddi Duran Varlıklar	8	35.700.314	35.906.757
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		276.817	282.575
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		276.817	282.575
Peşin Ödenmiş Giderler		734.026	734.027
Ertelenmiş Vergi Varlığı		5.445.067	5.301.147
Diğer Duran Varlıklar		627.649	625.795
TOPLAM VARLIKLAR		201.168.456	192.646.144
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		130.616.000	202.110.439
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	4.747.830	4.560.106
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	9.388.353	8.259.943
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		7.178.637	8.617.129
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	7.234	9.416
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	7.171.403	8.607.713
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.695.639	1.599.051
Diğer Borçlar		92.253.276	170.758.210
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6-12	91.567.977	170.167.539
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	685.299	590.671
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		13.148.700	6.489.750
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.203.565	1.826.250
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		780.307	402.992
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		1.423.258	1.423.258
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		96.386.583	12.586.868
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	5.125.801	6.142.636
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		85.000.000
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6-12	85.000.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		6.260.782	6.444.232
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		6.260.782	6.444.232
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		-25.834.127	-22.051.163
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		-25.825.505	-22.042.207
Ödenmiş Sermaye		100.000.000	100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		156.082.204	156.082.204
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		162.149	162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		99.805.529	99.805.529
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		99.532.046	99.532.046
- Diğer Kazanç/Kayıplar		273.483	273.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		203.468	203.468
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-378.295.557	-364.914.018
Net Dönem Karı/Zararı		-3.783.298	13.381.539
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		-8.622	-8.956
TOPLAM KAYNAKLAR		201.168.456	192.646.144