MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Quarterly Report • Nov 9, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	LEVENT SİPAHİ	GENEL MÜDÜR	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	09.11.2015 22:43:21
2	TÜRHAN ARLİ	Mali İşler Grup Müdürü	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	09.11.2015 22:45:30

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		67.522.329	50.583.375
Nakit ve Nakit Benzerleri		699.263	637.336
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		45.315.492	33.509.263
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	45.315.492	33.509.263
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		14.905	27.843
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	14.905	27.843
Türev Araçlar
Stoklar	7	18.212.149	13.393.620
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		2.927.202	3.010.145
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar		353.318	5.168
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		98.137.757	91.431.982
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	8	97.234.614	90.520.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		279.801	297.933
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		279.801	297.933
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar		623.342	613.078
TOPLAM VARLIKLAR		165.660.086	142.015.357
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		204.075.349	165.907.384
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	6.206.693	2.309.187
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	35.134.228	24.392.957
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		8.201.532	6.690.449
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	8.201.532	6.690.449
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.400.156	1.661.588
Diğer Borçlar		138.825.370	122.270.815
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	12	138.419.878	120.902.669
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	405.492	1.368.146
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		12.582.665	6.721.366
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.724.705	1.861.022
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		301.544	427.781
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		1.423.161	1.433.241
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		13.701.579	8.615.837
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	7.581.025	3.001.024
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		6.120.554	5.614.813
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		6.120.554	5.614.813
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		-52.116.842	-32.507.864
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		-52.101.794	-32.493.568
Ödenmiş Sermaye		100.000.000	100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		156.082.204	156.082.204
Geri Alınmış Paylar (-)
Hisse Senedi İhraç Primleri		162.149	162.149
Değer Artış Fonları		75.966.271	75.966.271
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		203.468	203.468
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-364.907.660	-351.727.739
Net Dönem Karı/Zararı		-19.608.226	-13.179.921
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		-15.048	-14.296
TOPLAM KAYNAKLAR		165.660.086	142.015.357