MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Quarterly Report • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	LEVENT SİPAHİ	GENEL MÜDÜR	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	09.11.2015 22:43:26
2	TÜRHAN ARLİ	Mali İşler Grup Müdürü	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	09.11.2015 22:45:34

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.200.607	-17.158.616
Dönem Karı/Zararı		-19.608.978	-11.244.773
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		28.844.471	11.793.001
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		3.867.736	3.227.331
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	7	-463.881	-769.613
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		490.728	-1.879.197
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		11.646.792	10.629.830
- Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Kur farkı gideri		13.303.096	1.017.210
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler			-432.560
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-10.275.116	-15.537.303
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-4.354.648	5.226.899
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-11.806.229	-13.164.315
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		12.938	-1.323.822
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.511.083	-3.777.244
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-826.337	-5.625.292
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		5.188.077	3.126.471
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.039.623	-14.989.075
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler		-39.680	15.809
Ödenen Kıdem Tazminatı		-121.304	-1.944.350
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları			-241.000
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-10.523.567	-3.654.108
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-10.563.247	-4.086.668
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			432.560
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		39.680
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		11.786.101	20.304.025
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		17.460.843	25.353.931
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-9.752.941	-5.460.882
İlişkili taraflara diğer borçlardaki değişim		15.488.756	11.054.134
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-11.410.557	-10.643.158
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		61.927	-508.699
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		61.927	-508.699
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		637.336	967.481
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		699.263	458.782