Quarterly Report • Nov 12, 2010
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | NESLİHAN GÜZEY | GENEL MÜDÜR | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 12.11.2010 15:22:38 |
| 2 | GÖNÜL ERDEMLİ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 12.11.2010 15:15:47 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2010 - 30.09.2010 | 01.01.2009 - 30.09.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A ) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı) | -9.414.076 | -5.359.454 | |
| Düzeltmeler | |||
| Amortisman (+) | 18 | 962.408 | 926.013 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) | 24 | 541.457 | 333.074 |
| Alacaklar Reeskont Tutarı (+) | 10 - 11 | 4.798 | -68.533 |
| Faiz Geliri (-) | 32 | -491.832 | -174.016 |
| Faiz Gideri (+) | 33 | 7.481.380 | 11.551.738 |
| Finansal Borçların Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Geliri/Gideri | -308.949 | -585.812 | |
| Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı | 10 - 11 | 402.328 | 1.294.089 |
| Borç Senetleri Prekontu (-) | 10 | -35.121 | 221 |
| Sabit Kıymet Satış Karları | 31 | -85 | -16.094 |
| İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -857.692 | 7.901.226 | |
| Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-) | 10 - 11 | -5.608.573 | -4.142.734 |
| Stoklardaki Azalış (+) | 13 | -368.254 | -793.125 |
| Ticari ve Diğer Borçlardaki Azalış (-) | 10 | 3.880.877 | 5.557.890 |
| İşletme Sermayesindeki Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) | 2.452.077 | 3.988.487 | |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit | -501.565 | 12.511.744 | |
| Ödenen Faiz (Net) | -5.019.044 | -10.586.160 | |
| Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) | -320.074 | -133.313 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit | -5.840.683 | 1.792.271 | |
| B ) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | |||
| Maddi Duran Varlık Alımları (-) | 18 | -657.015 | -191.689 |
| Maddi Duran Varlık Satışlarından Elde Edilen Net Nakit (+) | 18 | 1.733 | 35.797 |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit | -655.282 | -155.892 | |
| C ) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Hisse Senedi İhraç Nedeniyle Oluşan Nakit Girişileri (+) | |||
| Sermaye Artışından Kaynaklanan Nakit Girişi | 13.937.447 | ||
| Finansal Borç Ödemeleri (-) | 8 | -6.059.381 | -2.568.792 |
| Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit | 8 | 1.778.137 | 845.240 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 9.656.203 | -1.723.552 | |
| Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış | 3.160.238 | -87.173 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER | 6 | 114.385 | 104.902 |
| DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR | 6 | 3.274.623 | 17.729 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.