MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Earnings Release • Feb 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	FARUK EMİR SÜREN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	16.02.2012 15:53:22
2	NESLİHAN GÜZEY	GENEL MÜDÜR	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	16.02.2012 15:55:02

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2011 - 31.03.2011	01.01.2010 - 31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)		11.350	-2.841.634
Düzeltmeler :
Amortisman (+)	18	347.081	300.753
Kıdem Tazminat Karşılığındaki Artış (+)	24	428.536	460.097
Alacaklar Reeskont Tutarı (+)	10 - 11	-11.885	-1.755
Faiz Geliri (-)	32	-202.118	-49.407
Faiz Gideri (+)	33	2.273.418	3.893.018
Finansal Borçların Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Geliri/Gideri		30.024	132.075
Finansal Varlık Satış Karı (-)	31		1.534.341
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+)	10 -11	53.718	37.337
Borç Senetleri Prekontu (-)	10	61.582	-36.414
Sabit Kıymet Satış Karları	31		-42
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+)		2.991.706	3.428.369
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-)	10 - 11	-4.703.262	-813.565
Stoklardaki Azalış (+)	13	17.200	-367.718
Ticari ve Diğer Borçlardaki Azalış (-)	10	8.761.388	2.985.826
Borç Karşılıklarındaki Azalış (-)		1.410.554	1.786.456
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)		-5.434.895	-4.105.733
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit		3.042.691	2.913.635
Ödenen Faiz (Net)		-1.924.051	-3.665.369
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)		-424.183	-39.185
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit		694.457	-790.919
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Finansal Yatırımlar	7		1.676.250
Maddi Duran Varlık Alımları	18	-362.085	-349.132
Maddi Duran Varlık Satışlarından Elde Edilen Nakit (+)	18		2.103
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit		-362.085	1.329.221
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+)
Sermaye Artışından Kaynaklanan Nakit Girişi
Finansal Borç Ödemeleri	8	-581.963	-797.525
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit	8	160.000	238.156
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit		-421.963	-559.369
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		-89.591	-21.067
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	6	294.733	114.385
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	6	205.142	93.318