MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Earnings Release • Feb 17, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	NESLİHAN GÜZEY	GENEL MÜDÜR	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	17.02.2012 18:13:44
2	FARUK EMİR SÜREN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	17.02.2012 18:15:46

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2011 - 30.09.2011	01.01.2010 - 30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı)		-4.991.922	-10.022.375
Düzeltmeler :
Amortisman (+)	18	1.058.590	962.408
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)	24	453.266	541.457
Alacak Reeskont Tutarı (+)	10 - 11	-12.334	4.798
Faiz Geliri (-)	32	552.044	-491.832
Faiz Gideri (+)	33	8.492.136	7.481.380
Fİnansal Borçların Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Geliri / Gideri		1.809.799	-308.949
Finansal Varlık Satış Karı (-)	31
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+)	10 - 11	526.390	402.328
Borç Senetleri Prekontu (-)	10	62.565	-35.121
Sabit Kıymet Satış Karları	31		-85
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+)		6.846.446	-1.465.991
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-)	10 - 11	-5.611.167	-5.608.573
Stoklardaki Azalış	13	90.242	-368.254
Ticari ve Diğer Borçlardaki Azalış (-)	10	26.473.773	3.880.877
Borç Karşılıklarındaki Azalış (-)		-10.740.701
İşletme Sermayesinde Diğer Artış/Azalışlar (+)/(-)		-6.566.825	3.060.376
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanna Net Nakit		10.491.768	-501.565
Ödenen Faiz (Net)		-7.408.635	-5.019.044
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)		-754.961	-320.074
İşletme Faaliyetleriinden Elde Edilen Nakit		2.328.172	-5.480.683
B ) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Finansal Yatırımlar	7
Maddi Duran Varlık Alımları	18	-770.982	-657.015
Maddi Duran Varlık Satışlarından Elde Edilen Nakit (+)	18		1.733
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit		-770.982	-655.282
C ) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişler (+)
Sermaye Artışından Kaynaklanan Nakit Girişi			13.937.447
Finansal Borç Ödemeleri (-)	8	-1.952.396	-6.059.381
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit	8	260.000	1.778.137
Finansal Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit		-1.692.396	9.656.203
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		-135.206	3.160.238
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	6	294.733	114.385
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	6	159.527	3.274.623