Earnings Release • May 18, 2012
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | FARUK EMİR SÜREN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 18.05.2012 19:01:56 |
| 2 | NESLİHAN GÜZEY | GENEL MÜDÜR | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 18.05.2012 19:04:44 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2012 | 31.03.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A ) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/ (Zararı) | -2.190.852 | 11.350 | |
| Düzeltmeler : | |||
| Dönem Amortismanı | 18 | 351.830 | 347.081 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim | 24 | 472.504 | 428.536 |
| Alacaklar Reeskont Tutarındaki Değişim | 10 - 11 | -66.693 | -11.885 |
| Faiz Geliri | 32 | -1.689.464 | -202.118 |
| Faiz Gideri | 33 | 2.773.393 | 2.273.418 |
| Finansa Borçların Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Geliri / Gideri | -675.580 | 30.024 | |
| Finansal Varlık Satış Karı (-) | 31 | ||
| Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim | 10 - 11 | -2.059.664 | 53.718 |
| Borç Senetleri Prekontu (-) | 10 | -50.060 | 61.582 |
| İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -3.134.586 | 2.991.706 | |
| Ticari ve Diğer Alacaklardaki Değişim | 10 - 11 | 7.584.540 | -4.703.262 |
| Stoklardaki Değişim | 13 | 799.831 | 17.200 |
| Ticari ve Diğer Borçlardaki Değişim | 10 | -1.857.957 | 8.761.388 |
| Borç Karşılıklarındaki Değişim | 764.249 | 1.410.554 | |
| İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/ Azalışlar (+)/(-) | -1.552.183 | -5.434.895 | |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit | 2.603.894 | 3.042.691 | |
| Ödenen Faiz (Net) | -978.923 | -1.924.051 | |
| Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) | -60.000 | -424.183 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit | 1.564.971 | 694.457 | |
| B ) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | |||
| Finansal Yatırımlar | 7 | ||
| Maddi Duran Varlık Alımları (-) | 18 | -72.051 | -362.085 |
| Maddi Duran Varlık Satışlarından Elde Edilen Nakit (+) | 18 | 20.873 | |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit | -51.178 | -362.085 | |
| C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Hisse Senedi İhraç Primleri (+) | 27 | ||
| Sermaye Artışından Elde Edilen Nakit (+) | 27 | ||
| Finansal Borç Ödemeleri | 8 | -1.579.369 | -581.963 |
| Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit | 8 | 83.384 | 160.000 |
| Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1.495.985 | -421.963 | |
| Nakit ve Benzelerinde Meydana Gelen Net Artış | 17.808 | -89.591 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER | 200.086 | 294.733 | |
| DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR | 217.894 | 205.142 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.