MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	TÜRHAN ARLİ	Mali İşler Grup Müdürü	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	10.11.2014 17:51:11
2	LEVENT SİPAHİ	GENEL MÜDÜR	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	10.11.2014 20:32:31

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		47.782.065	40.568.826
Nakit ve Nakit Benzerleri		458.782	967.481
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	5	31.825.940	18.661.625
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	31.825.940	18.661.625
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	6	31.188	52.665
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6	31.188	52.665
Türev Araçlar
Stoklar	7	13.329.345	17.786.631
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		2.114.243	2.380.548
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar		22.567	719.876
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		93.530.303	90.748.414
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		1.345.299	0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		1.345.299	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	8	91.269.864	90.659.289
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		304.744	55.982
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		304.744	55.982
Peşin Ödenmiş Giderler		0	33.143
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar		610.396	0
TOPLAM VARLIKLAR		141.312.368	131.317.240
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		23.699.228	32.968.209
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	2.181.366	1.080.550
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	3.934.445	6.645.375
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	5	5.367.245	9.144.489
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	5.367.245	9.144.489
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		1.578.102	1.946.072
Diğer Borçlar	6	1.918.545	8.540.278
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	1.918.545	8.540.278
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		6.529.862	2.548.041
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.189.663	3.063.404
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		454.687	864.141
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		1.734.976	2.199.263
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		148.185.330	117.676.448
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	25.095.565	4.125.029
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	6	117.211.841	104.605.389
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6-12	117.211.841	103.736.046
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	0	869.343
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		5.877.924	8.946.030
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		5.877.924	8.946.030
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		-30.572.190	-19.327.417
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		-30.558.080	-19.313.647
Ödenmiş Sermaye		100.000.000	100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		156.082.204	156.082.204
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		162.149	162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		75.966.271	75.966.271
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		75.966.271	75.966.271
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		203.468	203.468
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-351.727.739	-314.221.599
Net Dönem Karı/Zararı		-11.244.433	-37.506.140
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		-14.110	-13.770
TOPLAM KAYNAKLAR		141.312.368	131.317.240