Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2013
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | ELİF YALÇIN | MALİ VE İDARİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 17.05.2013 21:07:48 |
| 2 | NESLİHAN GÜZEY | GENEL MÜDÜR | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 17.05.2013 21:10:59 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2013 - 31.03.2013 | 01.01.2012 - 31.03.2012 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI : | |||
| Net Dönem Karı | -3.109.823 | -2.190.852 | |
| - Faiz Giderleri | 1.744.548 | 2.773.393 | |
| - Faiz Gelirleri | -1.706 | -1.689.464 | |
| - Alacak Reeskontları | -13.875 | -66.693 | |
| - Kıdem Tazminatı Karşılığı | 11 | 274.649 | 472.504 |
| - Kullanılmamış İzin Karşlığı | 403.819 | ||
| - Şüpheli Alacak Karşılık Gideri/ (İptali) | 5 | -23.458 | -2.059.664 |
| - Borç Senetleri Reeskontları | -50.060 | ||
| - Amortisman ve İtfa Payları | 8 - 9 | 929.468 | 351.830 |
| - Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Geliri)/ Gideri | 92.109 | -675.580 | |
| İşletme Sermayesinde Değişim Öncesi Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akımı | 295.231 | -3.134.586 | |
| - Ticari Alacaklardaki (Azalış) | -4.029.270 | 7.584.540 | |
| - Stoklardaki (Artış) | -2.578.121 | 799.831 | |
| - Ticari Borçlardaki Artış | -656.821 | -1.857.957 | |
| - Ödenen Kıdem Tazminatı | 11 | -288.678 | -60.000 |
| - Ödenen Faiz (Net) | -1.742.842 | -978.923 | |
| - Borç Karşılıklarındaki Değişim | 280.954 | 764.249 | |
| İşletme Sermayesideki Diğer Artış ve Azalışlar | 4.820.476 | -1.552.183 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen (Kullanılan) Nakit Akımı | -3.899.071 | 1.564.971 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI : | |||
| - Maddi Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler | 8 | -750.455 | -72.051 |
| - Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler | 9 | -1.400 | |
| - Maddi Duran Varlık Satışı | 8 | 20.873 | |
| Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Net Nakit | 751.855 | -51.178 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | |||
| - Finansal Borçlardaki Artış/(Azalış) | -159.181 | -1.579.369 | |
| - Alınan Krediler Sebebiyle Nakit Girişi | 4.343.897 | 83.384 | |
| - İlişkili Şirketlere Ticari Olmayan Borçlardaki Artış | 649.505 | ||
| Finansan Faaliyetlerinde (Kullanılan)/ Elde Edilen Nakit | 4.834.221 | -1.495.985 | |
| HAZIR DEĞERLEDEKİ NET DEĞİŞİM | 183.295 | 17.808 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER | 110.263 | 200.086 | |
| DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR | 293.558 | 217.894 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.