MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	ELİF YALÇIN	MALİ VE İDARİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	11.11.2013 18:32:42
2	NESLİHAN GÜZEY	GENEL MÜDÜR	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	11.11.2013 18:35:25

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		44.706.706	17.375.394
Nakit ve Nakit Benzerleri		694.823	677.781
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	5	11.940.572	2.573.301
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		11.940.572	2.573.301
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	6	11.775.551	311.919
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		11.775.551	311.919
Türev Araçlar
Stoklar	7	16.852.144	10.016.454
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		2.413.057	3.318.967
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar		1.030.559	476.972
ARA TOPLAM		44.706.706	17.375.394
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		72.360.507	67.519.631
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	5		164.966
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar			164.966
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	8	60.423.861	59.214.286
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		59.666	65.478
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		59.666	65.478
Peşin Ödenmiş Giderler		893.385	84.559
Ertelenmiş Vergi Varlığı		10.983.595	7.990.342
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		117.067.213	84.895.025
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		44.358.346	102.456.075
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	6.465.728	110.263
Diğer Finansal Yükümlülükler	4	879.560
Ticari Borçlar	5	13.114.884	8.139.882
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		13.114.884	8.139.882
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		2.237.227	2.287.452
Diğer Borçlar	6	12.736.695	81.384.861
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	6 - 12		40.226.490
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6	12.736.695	41.158.371
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		7.658.779	9.465.812
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		1.265.473	1.067.805
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		1.036.277	807.490
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		229.196	260.315
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM		44.358.346	102.456.075
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		97.497.427	42.498.406
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	3.853.189	48.918
Diğer Finansal Yükümlülükler	4	1.889.441
Ticari Borçlar	6
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6 - 12
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		84.979.730	36.201.157
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		83.699.017	30.382.595
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.280.713	5.818.562
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		6.775.067	6.248.331
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		6.775.067	6.248.331
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		-24.788.560	-60.059.456
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		-24.777.081	-60.049.268
Ödenmiş Sermaye		100.000.000	50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		156.082.204	156.082.204
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		162.149	162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		47.724.635	47.724.635
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		47.724.635	47.724.635
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		203.468	203.468
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-314.221.724	-293.994.530
Net Dönem Karı/Zararı		-14.727.813	-20.227.194
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		-11.479	-10.188
TOPLAM KAYNAKLAR		117.067.213	84.895.025