Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2013
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akış Tablosu
| 1 | ELİF YALÇIN | MALİ VE İDARİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 11.11.2013 18:32:45 |
| 2 | NESLİHAN GÜZEY | GENEL MÜDÜR | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 11.11.2013 18:35:26 |
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2013 - 30.09.2013 | 01.01.2012 - 30.09.2012 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -59.400.051 | 1.678.574 | |
| Dönem Karı/Zararı | -14.729.104 | -19.501.123 | |
| Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 9.450.774 | 14.776.437 | |
| - Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.778.379 | 2.800.710 | |
| - Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler | -34.088 | ||
| - Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2.017.801 | 822.474 | |
| - Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 8.269.077 | 14.623.045 | |
| - Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -413.232 | -520.418 | |
| - Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler | -116.644 | -98.386 | |
| - İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||
| - Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler | -2.993.253 | -2.850.988 | |
| - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler | -57.266 | ||
| - Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||
| - Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -44.590.365 | 21.152.070 | |
| - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 7 | -6.801.602 | -2.259.322 |
| - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 5 | -9.085.661 | 21.328.546 |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -11.920.135 | 3.300.430 | |
| - Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | 4.975.002 | -9.686.144 | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış | |||
| - Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -19.869.593 | 9.084.049 | |
| - İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler | -1.888.376 | -615.489 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -49.868.695 | 16.427.384 | |
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | -8.269.077 | -14.554.071 | |
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | -1.262.279 | -194.739 | |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -3.924.876 | -711.720 | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 842.295 | ||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4.767.171 | -711.720 | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Alınan Temettüler | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Alınan Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 63.341.969 | -146.250 | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 50.000.000 | ||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15.125.013 | 183.126 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.783.044 | -329.376 | |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | |||
| Ödenen Temettüler | |||
| Alınan Faiz | |||
| Ödenen Faiz | |||
| Vergi Ödemeleri/İadeleri | |||
| Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları | |||
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 17.042 | 820.604 | |
| D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ | 17.042 | 820.604 | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 677.781 | 200.086 | |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 694.823 | 1.020.690 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.