Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | ELİF YALÇIN | MALİ VE İDARİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 16.11.2012 17:42:40 |
| 2 | NESLİHAN GÜZEY | GENEL MÜDÜR | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 16.11.2012 17:45:53 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2012 - 30.09.2012 | 01.01.2011 - 30.09.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı /(Zararı) | -20.345.194 | -4.991.922 | |
| Düzeltmeler : | |||
| Amortisman (+) | 18 | 1.095.575 | 1.058.590 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim | 24 | 720.986 | 453.266 |
| Alacaklar Reeskont Tutarı (+) | 10 - 11 | -113.406 | -12.334 |
| Faiz Geliri (-) | 32 | -268.750 | 552.044 |
| Faiz Gideri (+) | 33 | 14.891.795 | 8.492.136 |
| Finansal Borçların Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Geliri/Gideri | -520.418 | 1.809.799 | |
| Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) | 10- 11 | 101.488 | 526.390 |
| Borç Senetleri Prekontu (-) | 10 | 15.018 | 62.565 |
| İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | -4.422.905 | 6.846.446 | |
| Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Değişim | 10 - 11 | 24.327.194 | -5.611.167 |
| Stoklardaki Değişim | 13 | -2.259.322 | 90.242 |
| Ticari ve Diğer Borçlardaki Değişim | 10 | -9.686.144 | 26.473.773 |
| Borç Karşılıklarındaki Değişim | 1.659.856 | -10.740.701 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim | 7.424.193 | ||
| İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) | 26 | -615.489 | -6.556.825 |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit | 16.427.383 | 10.491.768 | |
| Ödenen Faiz (Net) | -14.554.071 | -7.408.635 | |
| Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) | -194.739 | -754.961 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Elde Nakit | 1.678.573 | 2.328.172 | |
| B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI | |||
| Maddi Duran Varlık Alımları (-) | 18 | -726.763 | -770.982 |
| Maddi Duran Varlık Satışlarından Elde Edilen Nakit (+) | 18 | 15.043 | |
| Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit | -711.720 | -770.982 | |
| C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI | |||
| Finansal Borç Ödemeleri (-) | 8 | -329.376 | -1.952.396 |
| Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit | 8 | 183.126 | 260.000 |
| Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -146.250 | -1.692.396 | |
| Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış | 820.603 | -135.206 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER | 6 | 200.086 | 294.733 |
| DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR | 6 | 1.020.690 | 159.527 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.