MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 14, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	NESLİHAN GÜZEY	GENEL MÜDÜR	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	14.05.2010 16:42:23
2	GÖNÜL ERDEMLİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	14.05.2010 16:35:22

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2010 - 31.03.2010	01.01.2009 - 31.03.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)		-2.841.634	3.488.936
Düzeltmeler
Amortisman (+)	18	300.753	307.711
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+),Azalış (-)	24	420.912	-57.493
Alacaklar Reeskont Tutarı (-)	10 - 11	-1.755	-21.257
Finansal Varlık Satış Karı (-)	31
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karş.(+),(-)	10 - 11	4.114.191	-5.297
Borç Senetleri Prekontu (+),(-)	10	-36.414	429
Sabit Kıymet Satış Karları	31	-42
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı (+)		1.956.011	3.713.029
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-)	10 - 11	-4.890.419	-1.398.193
Stoklardaki Artış (-)	13	-367.718	-60.800
Ticari ve Diğer Borçlardaki Artış (+)	10	2.985.826	298.271
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)		894.801	-3.989.419
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit		578.501	-1.437.112
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Mali Duran Varlık Alımları Neti (+)	7
Maddi Duran Varlık Alımları (-)	18	-350.557	-170.689
Maddi Duran Varlık Çıkışları Net Değeri	18	42
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit		-350.515	-170.689
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+)
Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Artış (+),Azalış (-)	8	-285.509	1.406.242
Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Artış (+)	8	36.456	162.381
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit		-249.053	1.568.623
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış		-21.067	-39.178
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER	6	114.385	104.902
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR	6	93.318	65.724