Makalot — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,113,387 | 1,609,302 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,113,387 | 1,609,302 |
| 折舊費用 | 215,864 | 178,092 |
| 攤銷費用 | 10,263 | 9,551 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,941 | 10,306 |
| 利息費用 | 17,667 | 30,907 |
| 利息收入 | -15,245 | -10,250 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 101,212 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,393 | 17,773 |
| 處分無形資產損失（利益） | 5,508 | 11,646 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 6,149 |
| 其他項目 | 2,782 | 2,363 |
| 收益費損項目合計 | 257,173 | 357,749 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 87,910 |
| 應收票據（增加）減少 | 530 | 11,293 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,663 | -1,281,848 |
| 存貨（增加）減少 | -117,623 | -42,499 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,092,802 | -423,278 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -111,421 | -42,628 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,317,653 | -1,691,050 |
| 應付票據增加（減少） | 1,587 | 764 |
| 應付帳款增加（減少） | 145,616 | 192,285 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,851 | 36,096 |
| 其他應付款增加（減少） | 200,932 | -46,158 |
| 其他流動負債增加（減少） | 29,905 | -31,114 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 12,298 | 24,081 |
| 其他營業負債增加（減少） | 4,372 | -27,290 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 389,859 | 148,664 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -927,794 | -1,542,386 |
| 調整項目合計 | -670,621 | -1,184,637 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,442,766 | 424,665 |
| 收取之利息 | 15,588 | 10,291 |
| 支付之利息 | -12,979 | -25,615 |
| 退還（支付）之所得稅 | -402,142 | -297,636 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,043,233 | 111,705 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -91,050 |
| 處分子公司 | 17,280 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -369,657 | -306,821 |
| 處分不動產、廠房及設備 | -184,782 | -32,390 |
| 預收款項增加－處分資產 | 581 | 1,981 |
| 存出保證金增加 | -18,989 | -5,504 |
| 取得無形資產 | -2,552 | -18,170 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -558,119 | -451,954 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,473,084 | -1,310,744 |
| 短期借款減少 | 1,037,163 | 709,683 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,200,000 |
| 現金增資 | 0 | 2,115,000 |
| 非控制權益變動 | 18,892 | -15,951 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -417,029 | 297,988 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 99,545 | 29,862 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 167,630 | -12,399 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,648,409 | 1,018,069 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,816,039 | 1,005,670 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,816,039 | 1,005,670 |