Makalot — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,005,670 | 8.37 | 1,018,069 | 10.08 | 2,032,395 | 24.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 60,799 | 0.51 | 162,723 | 1.61 | 159,181 | 1.92 |
| 應收票據淨額 | 115 | 0.00 | 11,408 | 0.11 | 22 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,552,036 | 12.92 | 281,834 | 2.79 | 291,250 | 3.51 |
| 存貨 | 2,914,798 | 24.27 | 2,872,299 | 28.45 | 2,375,786 | 28.67 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 47,202 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,671,305 | 13.91 | 1,204,747 | 11.93 | 1,942,898 | 23.45 |
| 流動資產合計 | 7,251,925 | 60.37 | 5,551,080 | 54.99 | 6,801,532 | 82.08 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資淨額 | 207,576 | 1.73 | 134,206 | 1.33 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,221,648 | 35.14 | 4,121,238 | 40.82 | 1,161,342 | 14.02 |
| 無形資產 | 44,596 | 0.37 | 35,965 | 0.36 | 35,097 | 0.42 |
| 遞延所得稅資產 | 47,292 | 0.39 | 41,276 | 0.41 | 51,015 | 0.62 |
| 其他非流動資產 | 239,231 | 1.99 | 211,683 | 2.10 | 237,224 | 2.86 |
| 非流動資產合計 | 4,760,343 | 39.63 | 4,544,368 | 45.01 | 1,484,678 | 17.92 |
| 資產總額 | 12,012,268 | 100.00 | 10,095,448 | 100.00 | 8,286,210 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 709,683 | 5.91 | 0 | 0.00 | 222,149 | 2.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,421 | 0.02 | 0 | 0.00 | 629 | 0.01 |
| 應付票據 | 13,316 | 0.11 | 12,552 | 0.12 | 11,075 | 0.13 |
| 應付帳款 | 1,619,858 | 13.49 | 1,427,573 | 14.14 | 1,162,267 | 14.03 |
| 應付帳款－關係人 | 43,724 | 0.36 | 7,628 | 0.08 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,048,595 | 8.73 | 1,095,144 | 10.85 | 929,600 | 11.22 |
| 當期所得稅負債 | 189,783 | 1.58 | 195,304 | 1.93 | 144,488 | 1.74 |
| 負債準備－流動 | 215,378 | 1.79 | 210,937 | 2.09 | 205,187 | 2.48 |
| 其他流動負債 | 360,049 | 3.00 | 61,055 | 0.60 | 24,173 | 0.29 |
| 流動負債合計 | 4,202,807 | 34.99 | 3,010,193 | 29.82 | 2,699,568 | 32.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 467 | 0.01 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 439,613 | 4.35 | 462,634 | 5.58 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 1,200,000 | 11.89 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 2,556 | 0.02 | 2,555 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 137,057 | 1.14 | 112,971 | 1.12 | 153,274 | 1.85 |
| 非流動負債合計 | 139,613 | 1.16 | 1,755,139 | 17.39 | 616,375 | 7.44 |
| 負債總額 | 4,342,420 | 36.15 | 4,765,332 | 47.20 | 3,315,943 | 40.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,905,816 | 15.87 | 1,690,722 | 16.75 | 1,684,782 | 20.33 |
| 待註銷股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,905,816 | 15.87 | 1,690,722 | 16.75 | 1,684,782 | 20.33 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,360,973 | 27.98 | 1,244,647 | 12.33 | 1,216,304 | 14.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 2,354,906 | 19.60 | 2,366,578 | 23.44 | 2,071,500 | 25.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 32,212 | 0.27 | -2,593 | -0.03 | -33,079 | -0.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,653,907 | 63.72 | 5,299,354 | 52.49 | 4,939,507 | 59.61 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 15,941 | 0.13 | 30,762 | 0.30 | 30,760 | 0.37 |
| 權益總額 | 7,669,848 | 63.85 | 5,330,116 | 52.80 | 4,970,267 | 59.98 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |