Maiquer Group CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Jun 12, 2017

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2017-059

麦趣尔集团股份有限公司

董事会关于公司符合配股条件的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，提升 竞争能力，公司拟向原股东配售人民币普通股（A 股） 股票（以下简称“配股”）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”） 及《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管 理办法》”）等有关法律、法规、 规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司 配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规 和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条 件， 具体如下：

一、公司符合《证券法》第十三条的规定

1、具备健全且运行良好的组织机构；

• 2、具有持续盈利能力，财务状况良好；

• 3、最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；

• 4、经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

• 二、公司符合《管理办法》的相关规定

（一）公司组织机构健全、运行良好，符合《管理办法》第六条的相关规

定

1、公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全， 能够依法有效履行职责；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和 财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；

3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行 职务，不存在违反公司法第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，且最近 三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交 易所的公开谴责；

• 4、公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独

• 立，能够自主经营管理；

  • 5、最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。

  • （二）公司盈利能力具有可持续性，符合《管理办法》第七条的相关规定

1、最近三个会计年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的 净利润相比，以低者作为计算依据；

2、业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的 情形；

3、现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健， 主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见 的重大不利变化；

• 4、高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变

• 化；

• 5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，

• 不存在现实或可预见的重大不利变化；

• 6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；

• 7、最近二十四个月内未公开发行证券，不存在发行当年营业利润比上年下 降百分之五十以上的情形。

（三）公司财务状况良好，符合《管理办法》第八条的相关规定

• 1、会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

2、最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无 法表示意见的审计报告；

3、资产质量良好；

4、经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国 家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵 经营业绩的情形；

5、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配 利润的百分之三十。

（四）公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在《管理 办法》第九条规定的相关重大违法行为

1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受 到刑事处罚；

2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政 处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；

• 3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。

• （五）公司募集资金的数额和使用符合《管理办法》第十条的相关规定

• 1、本次配股募集资金总额预计不超过 93,000 万元，不超过项目需求量；

2、本次配股募集资金投资方向为“ 烘焙连锁网络建设项目 ”、“新疆特色 食品生产线建设项目”， 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和 行政法规的规定；

3、本次募集资金均有具体用途，不会为持有交易性金融资产和可供出售的 金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有 价证券为主要业务的公司；

4、本次配股募集资金的使用及投资项目实施后，不会与控股股东或实际控 制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；

• 5、公司已建立募集资金管理制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

项账户。

（六）公司不存在《管理办法》第十一条列示的不得公开发行证券的相关 情形

1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

2、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；

3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；

4、公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作 出的公开承诺的行为；

5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查；

6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形

• （七）公司本次配股符合《管理办法》第十二条的相关规定

1、拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的 30%；

2、公司控股股东新疆麦趣尔集团有限责任公司及其一致行动人新疆聚和盛 投资有限公司、李勇、王翠先、李刚已作出全额认购其可配售股份的书面承诺， 并在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；

3、采用《证券法》规定的代销方式发行。

三、公司符合《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关要求

中国证监会于 2017 年 2 月 17 日发布的《关于引导规范上市公司融资行 为的监管要求》规定：上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行 董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于 18 个月。前次募集资金 包括首发、增发、配股、非公开发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业 板小额快速融资，不适用本条规定；上市公司申请再融资时，除金融类企业外， 原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出 售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。麦趣尔本次配股 公开发行符合上述要求。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

综上所述，公司董事会认为：公司组织机构健全、运行良好、盈利能力具有 可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符 合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规和规范性文件关于 上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十三日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5