Maiquer Group CO.,LTD — Audit Report / Information 2021

Mar 17, 2021

关于麦趣尔集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明

中兴财光华审专字（ 2021 ）第 213053 号

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目 录

关于麦趣尔集团股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明

麦趣尔集团股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表

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关于麦趣尔集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（ 2021 ）第 213053 号

麦趣尔集团股份有限公司全体股东：

我们接受麦趣尔集团股份有限公司全体股东（以下简称“麦趣尔”）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了麦趣尔 2020 年 12 月 31 日的公司及合并资 产负债表， 2020 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股 东权益变动表和财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告（中兴财光华审 会字（ 2021 ）第 213072 号）。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，麦趣尔编制了本专项说明所附的 2020 年度麦趣尔非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是麦趣尔管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计麦趣尔 2020 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对麦趣尔实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往 来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解 2020 年度麦趣尔非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供麦趣尔 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。

附件： 麦趣尔集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表

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（此页无正文）

中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国·北京 中国注册会计师：

年 03 月 17 日

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麦趣尔集团股份有限公司2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：麦趣尔集团股份有限公司	编制单位：麦趣尔集团股份有限公司	编制单位：麦趣尔集团股份有限公司								单位：万 元
非经营性 资金占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2020 年期 初往来资 金余额	2020 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）	2020 年度 往来资金 的利息 (如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 年期 末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性 质
现大股东及 其附属企业
小计					-		-	-
前大股东及 其附属企业
小计
总计					-		-	-
其他关联 资金往来	资金往来方 名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2020 年期 初往来资 金余额	2020 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）	2020 年度 往来资金 的利息 (如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 年期 末占用资 金余额	往来形 成原因	往来性 质
	新疆麦趣尔 集团有限责	大股东	其他应收款	141.88	-		141.88	-	预付房 租	经营性 往来

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	任公司
	新疆铭成新 业投资有限 公司	母公司之控 股子公司	预付款项	37.32	-		37.32	-	购销	经营性 往来
	李刚	股东、总经理	其他应收款	0.78	1.62		2.40	-	代销卡 券款	经营性 往来
	新疆君信园 物业服务有 限公司	母公司之控 股子公司	预付账款	-	5.29		4.80	0.50	粽子、 月饼款	经营性 往来
上市公司 的子公司及 其附属企业				-	-		-	-
关联自然 人及其控制 的法人	李猛（李泉 江）	实际控制人 近亲属	其他流动资 产	103.21	149.00		103.21	149.00	预付房 屋租赁 费	经营性 往来
	新疆嘉吉信 投资有限公 司	李猛控股公 司	其他流动资 产	86.00	287.00		86.00	287.00	预付房 屋租赁 费	经营性 往来
	张超	公司高管	其他应收款	1.37	0.57		-	1.94	备用金	经营性 往来
			应收账款	-	29.42		28.36	1.06	代销卡 券款	经营性 往来
	许文	公司高管	其他应收款	4.20	-		4.20	-
	姚雪	公司高管	其他应收款	0.35	-		0.29	0.06	代销卡 券款	经营性 往来

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	姚雪	公司高管	应收账款	0.48	1.51		-	1.99	代销卡 券款	经营性 往来
	新疆副食（集 团）糖酒副食 品有限责任 公司	副食集团之 全资子公司	其他应收 款	-	2.70		2.18	0.52	购销	经营性 往来
	新疆饭店有 限责任公司	实际控制人 近亲属控制 的企业	应收账款	4.37	-		4.37	-	购销	经营性 往来
			其他应收款	-	4.37		4.37	-	购销	经营性 往来
			其他流动资 产	9.70	-		9.70	-	预付 房租	经营性 往来
总计				389.66	481.49	-	429.09	442.06

法定代表人: 主管会计工作负责人:

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