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Maiquer Group CO.,LTD — Annual Report 2017
Apr 25, 2018
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Annual Report
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麦趣尔集团股份有限公司
1 、合并资产负债表
编制单位：麦趣尔集团股份有限公司
2017 年 12 月 31 日
| 2017年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 461,627,103.19 | 514,179,307.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,436,382.70 | 213,000.00 |
| 应收账款 | 77,718,664.51 | 71,603,404.60 |
| 预付款项 | 60,327,522.47 | 14,977,849.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 23,207,738.04 | 24,755,465.04 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 43,224,316.86 | 43,719,913.47 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 66,549,996.22 | 24,330,424.33 |
| 流动资产合计 | 735,091,723.99 | 693,779,364.46 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 163,714,286.00 | 163,714,286.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 长期股权投资 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 224,852,436.84 | 220,073,038.33 |
| 在建工程 | 40,165,615.96 | 33,476,848.81 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 65,633,873.63 | 70,063,004.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 129,857,642.66 | 131,868,659.82 |
| 长期待摊费用 | 36,492,946.87 | 18,365,366.63 |
| 递延所得税资产 | 3,010,399.98 | 3,976,618.07 |
| 其他非流动资产 | 26,442,613.57 | 28,972,105.27 |
| 非流动资产合计 | 690,169,815.51 | 670,509,927.09 |
| 资产总计 | 1,425,261,539.50 | 1,364,289,291.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 25,197,461.91 | 16,650,978.01 |
| 应付账款 | 73,168,103.25 | 71,426,816.99 |
| 预收款项 | 56,999,173.08 | 41,417,122.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,142,294.89 | 4,664,487.26 |
| 应交税费 | 7,298,806.59 | 7,717,342.47 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 26,829,511.72 | 30,559,169.90 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 应付分保账款 | ||
|---|---|---|
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 264,635,351.44 | 212,435,917.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 480,000.00 | 600,000.00 |
| 递延所得税负债 | 8,194,584.85 | 9,169,589.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,674,584.85 | 9,769,589.14 |
| 负债合计 | 273,309,936.29 | 222,205,506.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 108,837,161.00 | 108,837,161.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 740,469,053.35 | 747,412,781.77 |
| 减：库存股 | 21,304,967.00 | 21,304,967.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,909,842.95 | 24,967,962.47 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 293,057,939.23 | 282,170,846.55 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,148,969,029.53 | 1,142,083,784.79 |
|---|---|---|
| 少数股东权益 | 2,982,573.68 | |
| 所有者权益合计 | 1,151,951,603.21 | 1,142,083,784.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,425,261,539.50 | 1,364,289,291.55 |
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：许文 会计机 构负责人：许文
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 326,818,699.34 | 328,235,226.04 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 492,000.00 | 213,000.00 |
| 应收账款 | 58,445,152.85 | 59,289,961.52 |
| 预付款项 | 46,802,369.76 | 4,445,175.15 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 9,101,086.79 | 10,734,105.22 |
| 存货 | 19,070,118.03 | 18,612,728.83 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,774,850.18 | |
| 流动资产合计 | 463,504,276.95 | 421,530,196.76 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 163,714,286.00 | 163,714,286.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 481,222,676.69 | 474,480,607.72 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 94,812,246.11 | 92,629,382.01 |
| 在建工程 | 26,139,008.42 | 20,330,975.83 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 工程物资 | ||
|---|---|---|
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 18,502,600.32 | 18,601,109.60 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,007,649.57 | 61,385.49 |
| 递延所得税资产 | 634,551.78 | 1,635,182.15 |
| 其他非流动资产 | 6,049,263.57 | 1,324,401.71 |
| 非流动资产合计 | 797,082,282.46 | 772,777,330.51 |
| 资产总计 | 1,260,586,559.41 | 1,194,307,527.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 55,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 15,862,349.90 | 11,686,295.00 |
| 应付账款 | 35,857,499.01 | 36,654,060.74 |
| 预收款项 | 19,102,113.58 | 11,719,741.71 |
| 应付职工薪酬 | 2,152,455.18 | 2,005,633.20 |
| 应交税费 | 219,881.90 | 3,764,108.48 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 98,255,686.33 | 96,809,681.64 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 226,449,985.90 | 177,639,520.77 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 长期应付款 | ||
|---|---|---|
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 226,449,985.90 | 177,639,520.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 108,837,161.00 | 108,837,161.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 726,981,143.34 | 733,924,871.76 |
| 减：库存股 | 21,304,967.00 | 21,304,967.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27,909,842.95 | 24,967,962.47 |
| 未分配利润 | 191,713,393.22 | 170,242,978.27 |
| 所有者权益合计 | 1,034,136,573.51 | 1,016,668,006.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,260,586,559.41 | 1,194,307,527.27 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 579,578,172.87 | 559,802,065.67 |
| 其中：营业收入 | 579,578,172.87 | 559,802,065.67 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 563,852,979.17 | 542,064,851.47 |
| 其中：营业成本 | 328,904,603.43 | 306,390,446.60 |
| 利息支出 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 手续费及佣金支出 | ||
|---|---|---|
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,998,630.37 | 9,552,648.18 |
| 销售费用 | 168,979,840.52 | 166,121,206.43 |
| 管理费用 | 53,291,562.94 | 55,647,546.50 |
| 财务费用 | 1,300,163.76 | 1,956,926.21 |
| 资产减值损失 | 2,378,178.15 | 2,396,077.55 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 8,050,605.37 | 8,738,335.02 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| -95,959.53 | -164,456.81 |
|
| 列） | ||
| 其他收益 | 199,950.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,879,789.54 | 26,311,092.41 |
| 加：营业外收入 | 2,152,991.31 | 7,764,205.88 |
| 减：营业外支出 | 3,161,353.69 | 1,868,884.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,871,427.16 | 32,206,414.13 |
| 减：所得税费用 | 4,053,370.91 | 4,094,020.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,818,056.25 | 28,112,393.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | ||
| 18,818,056.25 | 28,112,393.76 |
|
| “－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,835,482.57 | 28,112,393.76 |
| 少数股东损益 | -17,426.32 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | ||
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,818,056.25 | 28,112,393.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 18,835,482.57 | 28,112,393.76 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -17,426.32 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.170 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.170 | 0.26 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利 润为：0.00 元。
法定代表人：李勇 主管会计工作负责人：许文 会计机 构负责人：许文
4 、母公司利润表
单位：元
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
项目 本期发生额 上期发生额
| 一、营业收入 | 222,892,098.95 | 210,514,860.35 |
|---|---|---|
| 减：营业成本 | 149,781,019.42 | 133,408,613.69 |
| 税金及附加 | 2,983,378.86 | 3,560,309.01 |
| 销售费用 | 21,489,949.39 | 21,336,811.46 |
| 管理费用 | 21,347,749.91 | 22,622,213.69 |
| 财务费用 | 511,179.11 | 886,523.76 |
| 资产减值损失 | 14,928.24 | 1,295,506.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 6,999,860.44 | 7,788,001.51 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 其他收益 | 79,950.00 | 279,075.70 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,843,704.46 | 35,471,959.39 |
| 加：营业外收入 | 1,065,570.05 | 2,365,405.80 |
| 减：营业外支出 | 2,432,268.90 | 837,560.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 32,477,005.61 | 36,999,804.95 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 3,058,200.77 | 3,466,500.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,418,804.84 | 33,533,303.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 29,418,804.84 | 33,533,303.99 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
|---|---|---|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 29,418,804.84 | 33,533,303.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2703 | 0.310 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2703 | 0.310 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 724,825,780.35 | 629,986,758.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,500,698.28 | 21,498,792.70 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 经营活动现金流入小计 | 730,326,478.63 | 651,485,551.58 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,990,691.60 | 274,588,286.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 164,789,340.62 | 163,456,160.00 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 54,592,057.64 | 67,997,794.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,499,087.82 | 107,298,187.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 681,871,177.68 | 613,340,429.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,455,300.95 | 38,145,122.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,106,756.16 | 9,122,524.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 236,305.53 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,078,600,000.00 | 1,523,860,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,086,706,756.16 | 1,533,218,830.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 47,983,629.48 | 35,149,229.81 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 138,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,125,042,287.14 | 1,514,215,833.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,213,025,916.62 | 1,687,365,063.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,319,160.46 | -154,146,233.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 2,670,940.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 40,000,000.00 |
|---|---|---|
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 73,000,000.00 | 42,670,940.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 9,583,089.74 | 16,996,237.50 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,897,763.00 | 572,355.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,480,852.74 | 137,568,592.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,519,147.26 | -94,897,652.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,344,712.25 | -210,898,763.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 507,508,144.44 | 718,406,907.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 446,163,432.19 | 507,508,144.44 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,125,961.04 | 221,588,562.91 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,949,343.09 | 6,416,272.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 264,075,304.13 | 228,004,835.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,424,747.71 | 136,885,654.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 33,570,960.90 | 31,178,002.76 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 9,961,221.30 | 17,381,697.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,929,474.50 | 27,713,748.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 239,886,404.41 | 213,159,103.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,188,899.72 | 14,845,731.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 取得投资收益收到的现金 | 7,419,852.05 | 8,145,339.67 |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 968,600,000.00 | 1,358,400,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 976,019,852.05 | 1,366,545,339.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 25,712,833.39 | 10,333,499.53 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 47,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 969,019,991.61 | 1,348,728,982.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,041,732,825.00 | 1,504,062,481.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,712,972.95 | -137,517,141.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,670,940.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,000,000.00 | 27,670,940.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 7,258,417.58 | 15,109,190.09 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,897,763.00 | 20,572,355.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,156,180.58 | 90,681,545.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,843,819.42 | -63,010,605.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,680,253.81 | -185,682,015.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 323,560,708.04 | 509,242,723.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 316,880,454.23 | 323,560,708.04 |
7 、合并所有者权益变动表
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
本期金额
单位：元
| 本期 | 本期 | 本期 | 本期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||
| 所有者 | |||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 少数股 | |||||||||||
| 权益合 | |||||||||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 东权益 | |||
| 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||
| 股 | 债 | ||||||||||||
| 108,83 | 1,142,0 | ||||||||||||
| 747,412 | 21,304, | 24,967, | 282,170 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 7,161. | 83,784. | |||||||||||
| ,781.77 | 967.00 |
962.47 | ,846.55 | ||||||||||
| 00 | 79 | ||||||||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||
| 变更 | |||||||||||||
| 前期差 | |||||||||||||
| 错更正 | |||||||||||||
| 同一控 | |||||||||||||
| 制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 108,83 | 1,142,0 | ||||||||||||
| 747,412 | 21,304, | 24,967, | 282,170 | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 7,161. | 83,784. | |||||||||||
| ,781.77 | 967.00 |
962.47 | ,846.55 | ||||||||||
| 00 | 79 | ||||||||||||
| 三、本期增减变动 | |||||||||||||
| -6,943,7 | 2,941,8 | 10,887, | 2,982,5 | 9,867,8 | |||||||||
| 金额（减少以“－” | |||||||||||||
| 28.42 | 80.48 | 092.68 | 73.68 |
18.42 |
|||||||||
| 号填列） | |||||||||||||
| （一）综合收益总 | 18,835, | -17,426. | 18,818, | ||||||||||
| 额 | 482.57 | 32 |
056.25 |
||||||||||
| （二）所有者投入 | -6,943,7 | 3,000,0 | -3,943,7 | ||||||||||
| 和减少资本 | 28.42 | 00.00 | 28.42 |
||||||||||
| 1．股东投入的普 | 3,000,0 | 3,000,0 | |||||||||||
| 通股 | 00.00 | 00.00 |
|||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| -6,943,7 | -6,943,7 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| 28.42 | 28.42 | ||||||||||||
| 2,941,8 | -7,948,3 | -5,006,5 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 80.48 | 89.89 | 09.41 | |||||||||||
| 2,941,8 | -2,941,8 | -5,006,5 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 80.48 | 80.48 | 09.41 | |||||||||||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 2．提取一般风险 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或 | -5,006,5 | -5,006,5 | |||||||||||
| 股东）的分配 | 09.41 | 09.41 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增 | |||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||||
| 亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 108,83 | 1,151,9 51,603. 21 |
||||||||||||
| 740,469 | 21,304, | 27,909, | 293,057 | 2,982,5 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 7,161. | ||||||||||||
| ,053.35 | 967.00 |
842.95 | ,939.23 | 73.68 |
|||||||||
| 00 | |||||||||||||
上期金额
单位：元
| 上期 | 上期 | 上期 | 上期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||
| 所有者 | |||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 少数股 | |||||||||||
| 权益合 | |||||||||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 东权益 | |||
| 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||
| 股 | 债 | ||||||||||||
| 108,72 | 1,122,2 | ||||||||||||
| 742,015 | 21,010, | 21,614, | 270,889 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,161. | 31,458. | |||||||||||
| ,564.56 | 500.00 |
632.07 | ,600.49 | ||||||||||
| 00 | 12 | ||||||||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||
| 变更 | |||||||||||||
| 前期差 | |||||||||||||
| 错更正 | |||||||||||||
| 同一控 | |||||||||||||
| 制下企业合并 | |||||||||||||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 其他 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,72 | 1,122,2 | ||||||||||||
| 742,015 | 21,010, | 21,614, | 270,889 | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,161. | 31,458. | |||||||||||
| ,564.56 | 500.00 |
632.07 | ,600.49 | ||||||||||
| 00 | 12 | ||||||||||||
| 三、本期增减变动 | |||||||||||||
| 115,00 | 5,397,2 | 294,467 | 3,353,3 | 11,281, | 19,852, | ||||||||
| 金额（减少以“－” | |||||||||||||
| 0.00 | 17.21 | .00 |
30.40 | 246.06 | 326.67 | ||||||||
| 号填列） | |||||||||||||
| （一）综合收益总 | 28,112, | 28,112, | |||||||||||
| 额 | 393.76 | 393.76 | |||||||||||
| （二）所有者投入 | 115,00 | 5,397,2 | 294,467 | 5,217,7 | |||||||||
| 和减少资本 | 0.00 | 17.21 | .00 |
50.21 | |||||||||
| 1．股东投入的普 | |||||||||||||
| 通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||||
| 115,00 | 5,397,2 | 294,467 | 5,217,7 | ||||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||||
| 0.00 | 17.21 | .00 |
50.21 | ||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| 3,353,3 | -16,831, | -13,477, | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 30.40 | 147.70 | 817.30 | |||||||||||
| 3,353,3 | -3,353,3 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 30.40 | 30.40 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险 | |||||||||||||
| 准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或 | -13,477, | -13,477, | |||||||||||
| 股东）的分配 | 817.30 | 817.30 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增 | |||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||||
| 亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 1．本期提取 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 108,83 | 1,142,0 | ||||||||||||
| 747,412 | 21,304, | 24,967, | 282,170 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 7,161. | 83,784. | |||||||||||
| ,781.77 | 967.00 |
962.47 | ,846.55 | ||||||||||
| 00 | 79 | ||||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 本期 | 本期 | 本期 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 其他权益工具 | 减：库存 | 其他综合 | 未分配 | 所有者权 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | ||||||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 收益 | 利润 | 益合计 | |||||
| 108,837, | 733,924,8 | 21,304,96 | 24,967,96 | 170,242 | 1,016,668 | ||||||
| 一、上年期末余额 | |||||||||||
| 161.00 | 71.76 | 7.00 |
2.47 | ,978.27 |
,006.50 |
||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||
| 变更 | |||||||||||
| 前期差 | |||||||||||
| 错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 108,837, | 733,924,8 | 21,304,96 | 24,967,96 | 170,242 | 1,016,668 | ||||||
| 二、本年期初余额 | |||||||||||
| 161.00 | 71.76 | 7.00 |
2.47 | ,978.27 |
,006.50 |
||||||
| 三、本期增减变动 | |||||||||||
| -6,943,72 | 2,941,880 | 21,470, | 17,468,56 | ||||||||
| 金额（减少以“－” | |||||||||||
| 8.42 | .48 | 414.95 |
7.01 |
||||||||
| 号填列） | |||||||||||
| （一）综合收益总 | 29,418, | 29,418,80 | |||||||||
| 额 | 804.84 | 4.84 |
|||||||||
| （二）所有者投入 | -6,943,72 | -6,943,72 | |||||||||
| 和减少资本 | 8.42 | 8.42 | |||||||||
| 1．股东投入的普 | |||||||||||
| 通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||
| 额 | |||||||||||
| -6,943,72 | -6,943,72 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| 8.42 | 8.42 | ||||||||||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 2,941,880 | -7,948,3 | -5,006,50 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （三）利润分配 | |||||||||||
| .48 | 89.89 |
9.41 |
|||||||||
| 2,941,880 | -2,941,8 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| .48 | 80.48 |
||||||||||
| 2．对所有者（或 | -5,006,5 | -5,006,50 | |||||||||
| 股东）的分配 | 09.41 | 9.41 |
|||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增 | |||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||
| 亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 108,837, | 726,981,1 | 21,304,96 | 27,909,84 | 191,713 | 1,034,136 ,573.51 |
||||||
| 四、本期期末余额 | |||||||||||
| 161.00 | 43.34 | 7.00 |
2.95 | ,393.22 |
|||||||
上期金额
单位：元
| 上期 | 上期 | 上期 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 其他权益工具 | 减：库存 | 其他综合 | 未分配 | 所有者权 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | ||||||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 收益 | 利润 | 益合计 | |||||
| 108,722, | 728,527,6 | 21,010,50 | 21,614,63 | 153,540 | 991,394,7 | ||||||
| 一、上年期末余额 | |||||||||||
| 161.00 | 54.55 | 0.00 |
2.07 | ,821.98 |
69.60 |
||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||
| 变更 | |||||||||||
| 前期差 | |||||||||||
| 错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 108,722, | 728,527,6 | 21,010,50 | 21,614,63 | 153,540 | 991,394,7 | ||||||
| 二、本年期初余额 | |||||||||||
| 161.00 | 54.55 | 0.00 |
2.07 | ,821.98 |
69.60 |
||||||
| 三、本期增减变动 | 115,000. | 5,397,217 | 294,467.0 | 3,353,330 | 16,702, | 25,273,23 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 金额（减少以“－” | 00 | .21 | 0 |
.40 | 156.29 |
6.90 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号填列） | |||||||||||
| （一）综合收益总 | 33,533, | 33,533,30 | |||||||||
| 额 | 303.99 | 3.99 |
|||||||||
| （二）所有者投入 | 115,000. | 5,397,217 | 294,467.0 | 5,217,750 | |||||||
| 和减少资本 | 00 | .21 | 0 |
.21 | |||||||
| 1．股东投入的普 | |||||||||||
| 通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||
| 115,000. | 5,397,217 | 294,467.0 | 5,217,750 | ||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||
| 00 | .21 | 0 |
.21 | ||||||||
| 额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| 3,353,330 | -16,831, | -13,477,8 | |||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| .40 | 147.70 |
17.30 |
|||||||||
| 3,353,330 | -3,353,3 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| .40 | 30.40 |
||||||||||
| 2．对所有者（或 | -13,477, | -13,477,8 | |||||||||
| 股东）的分配 | 817.30 | 17.30 |
|||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增 | |||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||
| 亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 108,837, | 733,924,8 | 21,304,96 | 24,967,96 | 170,242 | 1,016,668 | ||||||
| 四、本期期末余额 | |||||||||||
| 161.00 | 71.76 | 7.00 |
2.47 | ,978.27 |
,006.50 |
||||||
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