Macquarie Korea Infrastructure Fund — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 30, 2021

맥쿼리인프라/유상증자 신주발행가액(안내공시)/(2021.06.30)유상증자 신주발행가액(안내공시)(1차 발행가액 공시)

유상증자 신주발행가액(안내공시)

1. 구분		신주배정기준일 기준 신주발행가액
2. 주당 발행가액	보통주식(원)	12,200
종류주식(원)	-
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 "회사" 또는 "MKIF")는 금일 2021년 6월 18일에 발표한 회사의 유상증자(이하 "본 유상증자") 관련 1차 발행가액이 주당 12,200원으로 산정되었음을 발표하였고, 관련 내용을 기재 정정한 증권신고서를 금융감독원에 제출하였습니다. 본 유상증자의 확정 발행가액은 MKIF 주식의 2021년 7월 30일자 종가가 발표된 후 결정될 것으로 예상 하고, 이에 따라 회사는 2021년 8월 2일에 확정 발행가액을 공시할 예정(*)입니다. (구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 일부 준용한 발행가액 산정 방식(**)은 아래와 같으며, 보다 자세한 내용은 회사가 2021년 6월 18일에 금융감독원에 제출하고 2021년 6월 30일에 기재 정정한 증권신고서를 참조하시기 바랍니다. 확정 발행가액: 2021년 7월 30일 결정 예정(*) MAX [ MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 구주주 청약 초일전 3~5 거래일간 거래량 가중산술평균주가의 60% ] 1차 발행가액: 주당 12,200원으로 산정 [1차 기준주가(12,500원)(***) X (1 - 할인율(2.4%)] / [1 + (유상증자비율(8.77%) x 할인율(2.4%))] 2차 발행가액: 2021년 7월 30일 산정 예정(*) 2차 기준주가(****) X (1 - 할인율(2.4%)) (*)모든 일정은 금융감독원 심사에 따른 증권신고서 정정요구 등에 따라 변경될 수 있음 (**)각 발행가액을 산정함에 있어 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 일반공모 및 공동대표주관회사 잔액 인수 시에도 동일한 발행가액 산정 방식을 적용함 (***)신주배정 기준일(2021년 7월 2일) 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액 (****)구주주 청약일의 초일(2021년 8월 4일 예정) 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액
※ 관련공시	2021-06-18 투자회사의 유상증자 결의 2021-06-30 투자회사의 유상증자 결의