M3TEK — Interim / Quarterly Report 2026

Apr 29, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,060 | 68,649 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,060 | 68,649 |
| 折舊費用 | 11,233 | 10,344 |
| 攤銷費用 | 1,800 | 1,309 |
| 利息費用 | 60 | 50 |
| 利息收入 | -6,051 | -6,654 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -3,706 | 5,262 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 7 |
| 非金融資產減損損失 | 4,175 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,849 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,741 | -3,903 |
| 其他項目 | 79 | 136 |
| 收益費損項目合計 | 4,849 | 4,702 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,318 | 781 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,378 | -12,530 |
| 其他應收款（增加）減少 | -67 | 508 |
| 存貨（增加）減少 | -35,262 | 13,593 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,404 | 1,180 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -50 | -70 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -65,479 | 3,462 |
| 合約負債增加（減少） | 291 | 417 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,256 | 3,355 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,753 | 6,533 |
| 其他流動負債增加（減少） | 539 | -8,565 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,667 | 1,740 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -80,146 | 5,202 |
| 調整項目合計 | -75,297 | 9,904 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -12,237 | 78,553 |
| 收取之利息 | 6,266 | 6,711 |
| 支付之利息 | -65 | -50 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,035 | -648 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,071 | 84,566 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -161,378 | -579,293 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 190,923 | 479,638 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,225 | -10,575 |
| 存出保證金增加 | -5 | 0 |
| 取得無形資產 | -90 | -2,045 |
| 預付設備款增加 | -1,653 | -1,462 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,572 | -113,737 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -30,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,064 | -1,253 |
| 員工執行認股權 | 159 | 3,523 |
| 其他籌資活動 | 294 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,611 | 2,270 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -269 | -527 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,379 | -27,428 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 316,795 | 340,932 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 292,416 | 313,504 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 292,416 | 313,504 |