M2N Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2023

Jul 24, 2023

엠투엔/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.07.24)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	14	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-04-23
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	8,736
만기일	2024-04-23
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,418,736,100
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,990,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-07-24
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,990,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유: 사채권자의 조기상환청구권 행사 -처리방법: 취득 후 소각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 취득금액 지급일 입니다. - 사채 취득 금액은 원금과 이자를 포함한 지급금액입니다.
※ 관련공시	2021-04-20 전환사채권발행결정 2021-09-10 전환가액의조정 2021-09-14 전환가액의조정 2022-01-24 전환가액의조정 2022-04-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-01-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득