M-Grass Ecology And Environment (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 23, 2015

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 截至2015年3月31日止的前次募集资金使用情况报告

根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告 的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，内蒙古和信园蒙草抗 旱绿化股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至 2015年3月31日止的前次募集资金使用情况报告。

自本公司于2012 年首次公开发行股票并在创业板上市起至2015 年3 月31 日止，本公司共有两次募集资金。第一次为经中国证券监 督管理委员会“证监许可[2012]1052 号”《关于核准内蒙古和信园 蒙草抗旱绿化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批 复》核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股 募集资金（以下简称首次公开发行股票募集资金或IPO 募集资金）； 第二次为经中国证券监督管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草 抗旱绿化股份有限公司向宋敏敏等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2014]82 号）核准，核准公司向宋敏敏和李 怡敏分别发行1,558,419 和7,911,142 股股份以及非公开发行不超过 5,261,075 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金以购买浙江 普天园林建筑发展有限公司（以下简称“标的资产”）70.00%的股权 （以下简称发行股份购买资产之配套融资或资产重组配套募集资金）。 具体募集资金使用情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金

(一)IPO 募集资金基本情况

1、募集资金的数额、资金到账时间

根据公司2011 年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员 会“证监许可[2012]1052 号”《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿

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使用情况报告 第 1 页

化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并 经深圳证券交易所同意，公司于2012 年9 月17 日向社会公开发行人 民币普通股（A 股）3,436.00 万股，每股面值人民币1.00 元，每股 发行价格为人民币11.80 元，募集资金总额为人民币405,448,000.00 元，扣除各项发行费用人民币31,833,928.50 元后实际募集资金净额 为人民币373,614,071.50 元。上述资金于2012 年9 月20 日到位， 且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字 [2012]第113979 号验资报告。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易创 业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储 专户。

截至2015 年3 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户名称	募集资金存储银行 名称	银行账号	募集资金 期末余额	存储方式
内蒙古和信园蒙草抗 旱绿化股份有限公司	招商银行呼和浩特 大学东街支行	471900119010906	13,130,287.43	活期存款
内蒙古和信园蒙草抗 旱绿化股份有限公司	中国民生银行呼和 浩特分行营业部	6401014210006172	1,691,922.12	活期存款
内蒙古和信园蒙草抗 旱绿化股份有限公司	内蒙古银行呼和浩 特盛乐园支行	019101201090120403	0.00	活期存款
内蒙古和信园蒙草抗 旱绿化股份有限公司	招商银行股份有限 公司呼和浩特大学 东街支行	471900119010309	3,267.65	活期存款
内蒙古蒙草草产业有 限公司	招商银行股份有限 公司呼和浩特大学 东街支行	471900115310701 47190011538000024	2,787,881.50 0.00	活期存款 定期存款
内蒙古和信园蒙草抗	中国民生银行呼和	601137310	10,757,123.86	活期存款
旱绿化股份有限公司	浩特分行营业部	700943329	0.00	定期存款
	合 计		28,370,482.56

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使用情况报告 第 2 页

截至2015 年3 月31 日止募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
时 间	募集资金专户发生情况
募集资金净额	373,614,071.50
减：2012 年度募投项目支出	58,526,837.62
减：2012 年度闲置募集资金暂时补充流动资金	35,000,000.00
减：2012 年银行手续费支出	2,771.90
加：2012 年度专户利息收入	1,064,583.10
截至 2012 年 12 月 31 日专户余额	281,149,045.08
减：2013 年度募投项目支出	89,840,434.04
减：2013 年度超募资金支出	26,979,135.21
减：2013 年度超募集资金补充流动资金	23,000,000.00
减：2013 年度闲置募集资金暂时补充流动资金	47,000,000.00
减：2013 年银行手续费支出	822.00
加：2013 年度专户利息收入	4,146,698.55
加：上期闲置募集资金补充流动资金本期收回	35,000,000.00
截至 2013 年 12 月 31 日专户余额	133,475,352.38
减：2014 年募投项目-基地支出（注1）	38,518,689.04
减：2014 年募投项目-工程支出 (注2)	38,528,001.47
减：2014 年超募资金支出 （注3）	27,288,310.59
减：2014 年超募集资金永久性补充流动资金 （注4）	22,923,000.00
减：2014 年银行手续费支出	3,786.86
加：2014 年专户利息收入	1,279,756.80
加：上期闲置募集资金补充流动资金本期收回	47,000,000.00
截至 2014 年12 月31 日专户余额	54,493,321.22
减：2015 年1-3 月募投项目-基地支出（注1）	10,873,013.04
减：2015 年1-3 月募投项目-工程支出 (注2)	8,591,731.85
减：2015 年1-3 月超募资金支出 （注3）	6,769,139.49
减：2015 年1-3 月银行手续费支出	601.38
加：2015 年1-3 月专户利息收入	111,647.10
截至 2015 年3 月31 日专户余额	28,370,482.56

注1：公司募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”，2013 年部分变更为红夭子基地建 设项目和武川基地建设项目，截止2015 年3 月31 日公司为红夭子基地建设项目和武川基地 建设项目累计使用募集资金分别为62,003,509.56 元和15,444,553.86 元（其中不包含银行

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手续费支出）。

注2：2014 年公司将原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结余募集资金4,708.47 万元（不包含利息）用于两个工程项目，分别为呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、 云 谷大道绿化工程及昆区G6 高速公路和110 国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）。 截止2015 年3 月31 日公司为呼和浩特盛乐现代服务业集聚区纬二路、 云谷大道绿化工程 及昆区G6 高速公路和110 国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）累计使用募集资 金分别为12,000,000.00 元和35,119,733.32 元。

注3：2013 年公司将超幕资金71,000,000.00 元用于三个工程项目，分别为呼伦贝尔市 新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工 程第一标。截止2015 年3 月31 日公司为呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、 昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银河景观工程第一标累计使用募集资金分别为 10,000,000.00 元、10,036,585.29 元和41,000,000.00 元。

(二)IPO 募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

IPO 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1；

2、募集资金实际投资项目变更情况

2013 年6 月25 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经 全体董事表决，一致同意变更原募投项目节水抗旱植物生产基地项目， 该议案且经公司2013 年第一次临时股东大会决议审议通过。公司拟 投资建设的红夭子基地和武川基地项目内容与原募投项目内容一致， 均为地被类和乔灌木等节水抗旱植物的植以及配套基础设施建设，而 且新项目与原募投项目的建设地点都位于呼和浩特市，因此公司此次 募投项目变更仅为实施地点和投资规模的变更，并未改变原募投项目 的建设内容，所以新项目与原募投项目的实施内容一致。“节水抗旱 植物生产基地项目”结余募集资金4,708.47 万元（不包含利息）。

2014 年4 月28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关 于变更首次募集资金投资项目部分募集资金投向的议案》。经全体董

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使用情况报告 第 4 页

事表决，一致同意变更原募投项目“节水抗旱植物生产基地项目”结 余募集资金4,708.47 万元（不包含利息）用于呼和浩特盛乐现代服 务业集聚区纬二路、 云谷大道绿化工程及昆区G6 高速公路和110 国 道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）两个工程建设项目，该 议案且经公司2013 年度股东大会决议审议通过。

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况

IPO 募集资金投资项目无对外转让或置换情况

4、暂时闲置募集资金使用情况

2012 年10 月24 日，经公司第一届董事会第十七次会议审议通 过使用35,000,000.00 元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自 公司董事会批准该议案之日起不超过6 个月（即2012 年10 月24 日 起至2013 年4 月23 日止），公司承诺到期后以经营资金归还募集资 金专户。公司于2013 年4 月10 日归还至募集资金专用账户。

2013 年4 月15 日，经公司第一届董事会第二十次会议审议通过 使用60,000,000.00 元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自该 项资金从募集账户转出之日起不超过6 个月，公司承诺补充流动资金 期限届满后将按时归还募集资金专户。公司于2013 年7 月1 日将该 部分资金从募集资金专户转出，并于2013 年12 月9 日归还至募集资 金专用账户。

2013 年12 月10 日，经公司第二届董事会2013 年第一次临时会 议和2013 年第四次临时股东大会审议通过使用47,000,000.00 元闲 置募集资金补充流动资金，用于补充与主营业务相关的生产经营活动， 使用期限自股东大会通过该议案之日起不超过6 个月,到期将归还至 募集资金专户。公司于2013 年12 月27 日将上述资金从募集资金专 户转出，并于2014 年6 月24 日归还至募集资金专用账户。

公司2012 年IPO 募集资金净额为人民币373,614,071.50 元，其 中超募资金人民币116,922,971.50 元。

2012 年10 月，经公司第一届董事会第十七次会议审议并通过《关

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使用情况报告 第 5 页

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 35,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金（同时银行对该笔 款项扣购买支票本款20.00 元），使用期限为自公司董事会批准该议 案之日起不超过6 个月（即2012 年10 月24 日起至2013 年4 月23 日止）。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业 务相关的生产经营使用；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款 项到期后，将按时归还到募集资金专户。公司于2013 年4 月10 日归 还至募集资金专用账户。

2012 年12 月，经公司第一届董事会第十八次会议和2012 年第 二次临时股东大会审议通过使用23,000,000.00 元超募资金永久性 补充流动资金，并于2013 年1 月4 日从募集资金专用账户转出。

2013 年4 月，经公司第一届董事会第二十次会议和2012 年度股 东大会审议通过拟使用闲置募集资金 60,000,000.00 元暂时补充公 司的流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限为自 该项资金从募集账户转出之日起不超过6 个月，到期将归还至募集资 金专户。公司于2013 年7 月1 日将该部分资金从募集资金专户转出， 并于2013 年12 月9 日归还该募集资金。

2013 年8 月，经公司第一届董事会第二十二次会议和2013 年度 第二次临时股东大会审议并通过《关于使用部分超募资金用于呼伦贝 尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程 施工项目和金湖银河景观工程第一标段等三个工程建设项目的议案》， 公司使用71,000,000.00 元超募资金建设呼伦贝尔市新区道路绿化 及景观工程（四标段）、昭君路绿化景观改造工程施工项目和金湖银 河景观工程第一标段等三个工程建设项目。公司于2013 年9 月9 日 将该部分超募资金转入上述项目募集资金专户。

2013 年12 月，经公司第二届董事会2013 年第一次临时会议和 2013 年第四次临时股东大会审议通过使用22,923,000.00 元超募资 金永久性补充流动资金。于2014 年1 月7 日从募集资金专用账户转 出。

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(三)IPO 募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、募集资金投资项目实现效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照 表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方 法一致。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金补充园林工程施工业务营运资金项目无法单独核算效 益。

补充园林工程施工业务营运资金项目一定程度解决了制约公司 园林工程施工业务发展的资金问题，该募集资金的投入，迅速扩大了 公司的工程业务规模，扩大了公司的市场份额。补充园林工程施工业 务营运资金项目虽然不能直接产生收益，但为公司工程施工业务营业 收入起着积极的推动作用，故该项目的效益在公司总体效益中体现。 3、募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

（1）红夭子基地建设项目和武川基地建设项目目前按照投资计 划如期进行；

（2）募集资金投资项目-工程项目收益差异情况：

			进度完成
				差异（实
序号	项目名称	承诺收益率	部分实际
				际-承诺）
			收益率
1	呼伦贝尔市新区道路绿化及景观工程（四标段）	31.15%	37.43%	6.28%
2	昭君路绿化景观改造工程施工项目	26.09%	25.07%	-1.02%
3	金湖银河景观工程第一标段	22.86%	22.86%	0.00%
	呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区纬二路、云
4		33.79%	33.74%	-0.05%
	谷大道绿化工程
	昆区G6 高速公路和110 国道沿线生态环境综合
5		36.02%	36.02%	0.00%
	治理工程（一～六标段）

注：上述项目承诺收益率指工程项目毛利率。

二、发行股份购买资产之配套融资

• (一)资产重组配套募集资金基本情况

• 1、募集资金的的数额、资金到账时间

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使用情况报告 第 7 页

根据公司2013 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督 管理委员会以《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向 宋敏敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2014]82 号）核准，核准公司向宋敏敏和李怡敏分别发行1,558,419 和7,911,142 股股份以及非公开发行不超过5,261,075 股新股募集本 次发行股份购买资产的配套资金以购买浙江普天园林建筑发展有限 公司（以下简称“标的资产”）70.00%的股权。本公司于2014 年4 月10 日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）5,261,075 股， 每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币25.28 元，募集资金 总额为人民币132,999,976.00 元。扣除承销费（包括保荐费）人民 币5,500,000.00 元、其他发行费用人民币1,288,398.08 元，合计募 集资金净额为人民币126,211,577.92 元。上述资金于2014 年4 月 11 日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 信会师报字[2014]第112033 号验资报告。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

截至2015 年3 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账 号	截止日余额	存储方式
中国光大银行股份有限公司呼和浩特昭
	50180188000000953	0.00
乌达路支行

(二)资产重组配套募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表详见本 报告附件1-2。

2、募集资金实际投资项目变更情况

发行股份购买资产之配套融资所募集资金实际投资项目与承诺 投资项目一致，未发生变化。

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况

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本公司发行股份购买资产之配套融资所募集资金投资项目无对 外转让或置换情况。

4、暂时闲置募集资金使用情况

公司不存在将发行股份购买资产之配套融资所募集资金用于其 他用途的情形。

5、超募资金使用情况

发行股份购买资产之配套融资不存在超募资金的情形。

(三)资产重组配套募集资金中用于认购股份的资产运行情况

2014年1月14日接到中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕 82 号《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向宋敏敏 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向宋敏敏和 李怡敏分别发行1,558,419 和7,911,142 股股份以及非公开发行不超 过5,261,075 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金以购买 浙江普天园林建筑发展有限公司70.00%的股权。

1、资产权属变更情况

2014 年1 月20 日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具信会师报字[2014]第110033 号验资报告，公司采取非公开发 行股票方式分别向宋敏敏发行1,558,419 股股份、向李怡敏发行 7,911,142 股股份，每股面值1 元，每股发行价格为28.09 元，申请 增加注册资本人民币9,469,561 元，变更后公司的注册资本为人民币 214,935,061 元。

2014 年1 月16 日，宋敏敏、李怡敏合计持有的标的资产70%的 股权，过户至本公司名下，杭州市工商行政管理局下城分局为此进行 了工商变更登记手续，并向浙江普天园林建筑发展有限公司核发了变 更后的《企业法人营业执照》。过户手续已办理完成，本公司已持有 标的资产70%的股权。

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使用情况报告 第 9 页

2、标的资产账面价值变化情况

单位人民币元

			单位人民币
	2013 年7 月31 日	2013 年	2014 年
项 目
	评估基准日	12 月31 日	1 月16 日交割日
资产总额	461,130,419.78	536,180,750.49	521,895,341.16
负债总额	175,001,379.68	229,397,257.01	215,122,671.49
归属于母公司净资产合计	286,129,040.10	306,783,493.48	306,772,669.67

3、效益贡献情况

公司认购的资产经营状况良好，2013 年度浙江普天园林建筑发 展有限公司实现营业收入54,743.86 万元，实现净利润4,748.41 万 元。2014 年度浙江普天园林建筑发展有限公司实现营业收入 52,687.66 万元，实现净利润5,512.35 万元。

4、业绩承诺的实现情况

在本次发行股份购买资产中，自然人宋敏敏和李怡敏承诺：浙江 普天园林建筑发展有限公司2013 年度、2014 年度、2015 年度和2016 年度对应的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净 利润分别不低于4,700.00 万元、5,400.00 万元、6,480.00 万元和 7,776.00 万元。

浙江普天园林建筑发展有限公司在承诺年度实际利润未达到当 年度承诺利润的，本次交易对方宋敏敏和李怡敏应向本公司进行股份 补偿，即本公司有权以总价人民币1 元的价格回购交易对方因本次发 行而获得的蒙草抗旱股票。

浙江普天园林建筑发展有限公司2013 年度和2014 年度业绩完成 情况如下：

况如下：
			单位：人民币万元
期 间	承诺金额	实现金额	完成率
2013年度	4,700.00	4,752.03	101.11%
2014年度	5,400.00	5,507.15	101.98%

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第113031 号《审计 报告》，浙江普天园林建筑发展有限公司2013 年度实现净利润4,748.41 万元，扣除非经常 性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为4,752.03 万元，2013 年度普天园林已完 成业绩承诺金额。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第112818 号《审计 报告》，浙江普天园林建筑发展有限公司2014 年度实现净利润5,512.35 万元，扣除非经常

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使用情况报告 第 10 页

性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为5,507.15 万元，2014 年度普天园林已完 成业绩承诺金额。

三、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司定期报告中披露的募投项目年度实现效益口径为净利润，本 次披露口径为毛利（与承诺效益计算口径一致），经统一口径测算二 者结果一致。因此，定期报告与本次报告披露无实质性差异。 四、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2015 年4 月22 日批准报出。

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司

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使用情况报告 第 11 页

附件1-1

前次募集资金使用情况对照表（首次公开发行） 截至2015年3月31日止

编制单位：内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额：	募集资金总额：				40,544.80	已累计使用募集资金总额：	已累计使用募集资金总额：			35,184.19
募集资金净额：					37,361.41	各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：					13,669.11	2012 年-2014 年：				32,560.80
变更用途的募集资金总额比例：					36.59%	2015 年1-3	月：			2,623.39
投资项目				募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态
			募集前承诺投	募集后承诺投		募集前承诺投资	募集后承诺投资		实际投资金额与募集后	日期（或截止日项目完工
序号	承诺投资项目	实际投资项目			实际投资金额			实际投资金额
			资金额	资金额		金额	金额		承诺投资金额的差额	程度）
1		红夭子基地建设项目		6,404.55	6,200.36		6,404.55	6,200.36	-204.19	2015 年10 月
2		武川基地建设项目		2,556.09	1,544.46		2,556.09	1,544.46	-1,011.63	2015 年7 月
		呼和浩特市盛乐现代服务
3	节水抗旱植物生产基	业集聚区纬二路、云谷大		1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00	0.00	85.43%
	地项目	道绿化工程
		昆区G6 高速公路和110 国
			13,669.11
4		道沿线生态环境综合治理		3,508.47	3,511.97		3,508.47	3,511.97	3.50	56.75%
		工程（一～六标段）
5	补充工程营运资金	补充工程营运资金	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,031.44	31.44	不适用
	小计		25,669.11	25,669.11	24,456.79	12,000.00	25,669.11	24,488.23
	超幕资金投向：

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1	补充流动资金	补充流动资金		4,592.30	4,592.30		4,592.30	4,592.30	0.00	不适用
	呼伦贝尔市新区道
		呼伦贝尔市新区道路绿
2	路绿化及景观工程			1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	0.00	64.03%
		化及景观工程（四标段）
	（四标段）
	昭君路绿化景观改	昭君路绿化景观改造工
3				2,000.00	1003.66		2,000.00	1003.66	-996.34	19.38%
	造工程施工项目	程施工项目
	金湖银河景观工程	金湖银河景观工程第一
4				4,100.00	4,100.00		4,100.00	4,100.00	0.00	99.79%
	第一标段	标段
	小计			11,692.30	10,695.96		11,692.30	10,695.96
	合计		25,669.11	37,361.41	35,152.75	12,000.00	37,361.41	35,184.19

注：（1）红夭子基地建设项目、武川基地建设项目、昭君路绿化景观改造工程施工项目这三个项目由于还处于建设期，因此实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为负数。 （2）补充工程营运资金、昆区G6 高速公路和110 国道沿线生态环境综合治理工程（一～六标段）实际投资金额与募集后承诺投资金额差异数系由于使用募集资金专户利息收入 部分导致。

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附件1-2

前次募集资金使用情况对照表

（发行股份购买资产之配套融资）

截至2015年3月31日止

编制单位：内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额：	募集资金总额：				13,300.00	已累计使用募集资金总额：	已累计使用募集资金总额：			12,621.16
募集资金净额：					12,621.16	各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：					0.00	2014 年：				12,621.16
变更用途的募集资金总额比例：					0.00	2015 年：				0.00
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额
										项目达到预定可使用
									实际投资金额与募
			募集前承诺投	募集后承诺		募集前承诺投	募集后承诺投			状态日期（或截止日项
序号	承诺投资项目	实际投资项目			实际投资金额			实际投资金额	集后承诺投资金额
			资金额	投资金额		资金额	资金额			目完工程度）
									的差额
	购买浙江普天园	购买浙江普天园林
	林建筑发展有限	建筑发展有限公司
1			13,300.00	13,300.00	12,621.16	13,300.00	13,300.00	12,621.16	678.84（注）	不适用
	公司70.00%股权	70.00%股权现金支
	现金支付部分	付部分

注：本公司非公开发行募集资金总额为人民币13,300.00万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为12,621.16万元，购买浙江普天园林建筑发展有限公司70.00%股权差额部分由 自有资金支付。

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附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2015年3月31日止

编制单位：内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司 单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资			最近两年一期实际效益	最近两年一期实际效益
							截止日	是否达到
		项目累计产	承诺效益
序号	项目名称			2013 年度	2014 年度	2015 年1-3 月	累计实现效益	预计效益
		能利用率
			项目建成达产后预计年销售收
			入为 4,658.17 万元，利润总
1	红夭子基地建设项目		额为2,725.40 万元， 财务内	4.82	307.94	-39.19	273.57	否
			部收益率为 24.27%，项目投资
			回收期为 4.69 年。
			项目建成达产后预计年销售收
			入为 2,492.30 万元，利润总
2	武川基地建设项目		额为1,058.61 万元，财务内		156.40	-12.49	143.91	否
			部收益率 37.64%，投资回收期
			3.61 年
								进度完成部分工
	呼和浩特市盛乐现代服务业集
3			工程毛利率为 33.79%		461.28	149.87	611.15	程毛利率为
	聚区纬二路、云谷大道绿化工程
								33.74%
	昆区G6 高速公路和110 国道沿							进度完成部分达
4			工程毛利率为 36.02%		318.30	1,659.95	1,978.25
	线生态环境综合治理工程（一～							到预计收益

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	实际投资项目	截止日投资			最近两年一期实际效益	最近两年一期实际效益
							截止日	是否达到
		项目累计产	承诺效益
序号	项目名称			2013 年度	2014 年度	2015 年1-3 月	累计实现效益	预计效益
		能利用率
	六标段）
5	补充工程营运资金		不适用				不适用	不适用
	超募资金投资项目
1	补充流动资金		不适用				不适用	不适用
	呼伦贝尔市新区道路绿化及景							进度完成部分达
2			工程毛利率为 31.15%	211.81	275.32	111.03	598.16
	观工程（四标段）							到预计收益
								进度完成部分工
	昭君路绿化景观改造工程施工
3			工程毛利率为 26.09%	16.25	155.16	164.39	335.80	程毛利率为
	项目
								25.07%
								进度完成部分达
4	金湖银河景观工程第一标		工程毛利率为 22.86%	680.34	534.96		1,215.30
								到预计收益

注：基地项目效益指净利润，且效益承诺时未考虑所得税，因此承诺的利润总额等于净利润；工程项目效益指毛利。

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