LYDİA HOLDİNG A.Ş. — Interim / Quarterly Report 2012

Nov 2, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	SERDAR ERDİNÇ	MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	02.11.2012 21:24:58
2	RIZA KOÇYİĞİT	GENEL MÜDÜR	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	02.11.2012 21:26:11

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012-30.09.2012	01.01.2011-30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Net dönem zararı		-29.864.075	-20.097.107
Net dönem zararı ile işletme faaliyetlerinden net nakit çıkışları mutabakatı için gerekli düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	10,11	40.130	93.251
Kıdem tazminatı karşılığı	14	42.012	69.148
İzin karşılığı iptali	14	-894	-3.430
Faiz geliri	20	-363.210	-49.808
Faiz gideri	21	1.129.898	3.230.011
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri		157	72.408
Karşılık giderleri iptalleri	19	-8.252	0
Krediler üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı (gelirleri)/giderleri		-2.373.097	11.119.752
Ertelenmiş vergi gideri	22	1.962.536	468.636
Maddi duran varlık satış (karları)	19	-1.829	-3.731
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışı	19	-4.151.612	0
Şüpheli alacak karşılıkları		0	5.898
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit çıkışları		-33.588.236	-5.094.972
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki azalış		531.771	1.378.037
İlişkili kuruluşlardan alacaklardaki azalış		116.535	221.680
Stoklardaki azalış		19.988.386	3.900.685
Diğer duran ve dönen varlıklardaki azalış/(artış)		14.012.578	-630.936
Ticari borçlardaki (azalış)		-62.161	-1.375.568
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki (azalış)		-8.112.692	-2.028.488
İlişkili kuruluşlara diğer borçlardaki (azalış)/artış		-79.225	257.957
Ödenen kıdem tazminatları	14	-19.281	-40.307
Ödenen dava karşılıkları	12	-181.623	0
Alınan faizler		374.567	50.700
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit		-7.019.381	-3.361.212
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Yatırım amaçlı gayrimenkul pay alımında kullanılan nakit	9	-1.207.356	0
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı	10,11	-2.787	-6.830
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından elde edilen nakit		46.777	11.786
Yatırım faaliyetlerinde elde edilen net nakit		-1.163.366	4.956
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları:
Kredilerdeki değişim		-23.038.925	7.504.680
İlişkili taraflara finansal borçlardaki artış/ (azalış)		1.252.937	-6.907.477
Ödenen faiz		-1.966.482	-3.838.737
Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit		-23.752.470	-3.241.534
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki değişim		-31.935.217	-6.597.790
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi	3	32.879.808	6.696.758
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi	3	944.591	98.968