LYDİA HOLDİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2011

Jun 30, 2011

Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	BÜLENT ÇAKIR	GN.MD.YRD.	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	30.06.2011 08:08:27
2	RIZA KOÇYİĞİT	GN. MD. VEKİLİ	MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.	30.06.2011 08:09:16

Ortaklığın Adresi	:	MÜHİTTİN ÜSTÜNDAĞ CADDESİ KOŞUYOLU MAHALLESİ NO:49-51 KADIKÖY-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 339 97 39-0216 339 97 67
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 339 97 39-0216 339 97 67
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	29.06.2011
Özet Bilgi	:	Çıkarılmış Sermaye ve Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	29.06.2011
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	:	100.000.000,00
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	:	63.698.197,00
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	:	127.396.394,00
Bedelli Artırım Tutarı (TL)	:	63.698.197,00
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)	:	63.698.197,00
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)	:	0
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	:	100,00
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL)	:	0,01
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama	:	Yok
Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama	:	-
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	:	-
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)	:	0
Temettüden (TL)	:	0
İç Kaynaklardan (TL)	:	0
-	:	0
Bedelsiz Artırım Oranı (%)	:	0
Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL)	:	0
Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa)	:	-

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz yukarıda belirtilen tarihte toplanarak;

1- 63.698.197,-TL olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %100 oranında artırılarak 127.396.394,-TL'ye çıkarılmasına,

2- Bu artırım neticesinde, 100.000.000,- TL olan kayıtlı sermaye tavanın aşılacak olması nedeniyle; kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ve bu kapsamda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin ekte yeraldığı şekliyle tadil edilerek Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

3- Söz konusu Ana Sözleşme değişikliğinin onaylandığı Genel Kurul Kararının tescil edilmesini takiben yapılacak sermaye artırımında yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma haklarının kullandırılmasında 1,-Kr. nominal değerli bir payın satış fiyatının 1,-Kr. olarak belirlenmesine,

4- İhraç edilecek payların, kar elde edilmesi ve dağıtılmasına karar verilmesi halinde (mevzuat ile kar payı dağıtımı zorunlu kılınan haller hariç) ilk kez, yeni pay alma hakkına ilişkin sirkülerin yayımlandığı hesap dönemi itibarıyla; sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen hisselerin satış süresi içinde hesap dönemi sona ererse, hesap döneminin son gününü takip eden tarihten başlamak üzere, kar payına hak kazanmalarına,

5- Yeni pay alma haklarına ve tasarruf sahiplerine ilişkin duyuruların, günlük yayın yapan 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan edilmesine,

6- Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket Yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.