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Zest S.p.A. Earnings Release 2019
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Earnings Release
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LVENTURE GROUP:
IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2019
- Ricavi in crescita a Euro 3,0 milioni, +30% vs Euro 2,3 milioni al Q3 2018
- Investimenti del periodo pari a Euro 1,92 milioni
- A settembre sono 73 le startup in portafoglio, vs 64 startup a dicembre 2018
Roma, 13 novembre 2019
In data odierna il Consiglio di Amministrazione di LVenture Group S.p.A. (la "Società" o "LVG"), holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana S.p.A. e primario operatore di Early Stage Venture Capital che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, ha preso visione ed approvato i risultati finanziari della Società al 30 settembre 2019.
Luigi Capello, Amministratore Delegato di LVenture Group, ha così commentato: "La Società continua il suo percorso di crescita: i ricavi hanno registrato un incremento del 30% rispetto allo scorso anno. Anche gli investimenti, che rappresentano la nostra attività fondamentale, sono in crescita: continuiamo, tramite il nostro Programma di Accelerazione, a puntare sulle eccellenze per contribuire alla creazione della nuova imprenditoria del nostro paese. Così come puntiamo – prosegue Luigi Capello - alla creazione di valore per i nostri azionisti, con un processo di Exit che, già avviato dallo scorso anno, ci attendiamo giunga alla sua definitiva maturazione grazie a operazioni con importanti moltiplicatori sui ritorni, per ricompensare i nostri azionisti della fiducia riposta".
Principali fatti di rilievo dei primi nove mesi del 2019
I Ricavi al 30 settembre 2019 si sono attestati a Euro 3 milioni, +30% rispetto a Euro 2,3 milioni al 30 settembre 2018: in particolare si sottolinea la significativa crescita legata ai servizi di Coworking e ai servizi erogati alle imprese.
LVG prosegue nell'attività di valorizzazione del proprio portafoglio - con particolare riguardo alle startup di portafoglio considerate "High Potential" o "Star" -, che presentano le migliori opportunità di ritorno.
Al 30 settembre 2019, il portafoglio della Società comprende partecipazioni in n. 73 startup (rispetto alle n. 64 startup al 31 dicembre 2018) e n. 2 investimenti in Acceleratori.
Nel corso dei primi nove mesi del 2019, la Società ha definito operazioni di investimento per le quali ha complessivamente erogato Euro 1,92 milioni. Gli investimenti complessivi in startup di portafoglio effettuati da LVG sono pari a Euro 15,98 milioni.
Informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del d.lgs. N. 58/98
Di seguito si riportano le informazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 12 luglio 2013 ed in sostituzione degli obblighi di informativa mensili fissati con la nota Consob del 27 giugno 2012.
Posizione finanziaria netta della Società
| (valori espressi in migliaia di euro) | 30-set-19 | 31-dic-18 | |
|---|---|---|---|
| A | Cassa | 7 | 0 |
| B | Altre disponibilità liquide | 4.468 | 1.778 |
| C. | Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 |
| D | Liquidità (A + B + C) | 4.475 | 1.778 |
| E | Altri crediti finanziari correnti | 133 | 272 |
| (valori espressi in migliaia di euro) | 30-set-19 | 31-dic-18 | |
|---|---|---|---|
| F | Debiti bancari correnti | 0 | 0 |
| G | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 0 | 0 |
| H | Altri debiti finanziari correnti | 0 | 0 |
| I | Indebitamento finanziario corrente (F + G + H) | 0 | 0 |
| J | Indebitamento finanziario corrente netto (D + E + I) | 4.608 | 2.050 |
| K.1 | Altri crediti finanziari non correnti | 0 | 0 |
| K.2 | Debiti bancari non correnti | (2.647) | (2.833) |
| L | Obbligazioni emesse | 0 | 0 |
| M | Altri debiti non correnti | (40) | (29) |
| N | Indebitamento finanziario non corrente (K.1 + K.2 + L + M) | (2.687) | (2.862) |
| O | Indebitamento finanziario netto (J + N) | 1.921 | (812) |
Posizioni debitorie scadute della Società ripartite per natura
| (valori espressi in migliaia di Euro) | 31-mar-19 | 31-dic-18 |
|---|---|---|
| Debiti Commerciali | 418 | 575 |
| Altri Debiti | 0 | 0 |
| Totali debiti scaduti | 418 | 575 |
Alla data della redazione della presente informativa, la Società non ha covenant, negative pledge o altre clausole di indebitamento comportanti limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie.
Rapporti con parti correlate
Nel corso del terzo trimestre 2019 non sono state concluse ulteriori operazioni con parti correlate rispetto ai rapporti già in essere al 31 dicembre 2018. LVG intrattiene rapporti con le seguenti parti correlate: membri del Consiglio di Amministrazione, componenti del Collegio Sindacale e con il Dirigente Preposto.
Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti
In relazione al Piano Industriale 2019-2022 (il "Piano"), si attesta: (i) che i Ricavi al 30 settembre 2019 sono inferiori del 17% rispetto a quelli previsti dal Piano, nonostante una crescita del 30% rispetto al 30 settembre 2019; (ii) uno scostamento negativo nel margine EBITDA di Euro 663 mila rispetto al Piano; (iii) uno scostamento negativo del Risultato prima delle imposte di Euro 620 mila rispetto al Piano.
La seguente tabella riporta i dati di sintesi al 30 settembre 2019 confrontati con i dati previsti nel Piano per il medesimo periodo:
| (valori espressi in migliaia di euro) | Actual al 30-set-19 | Piano Industriale al 30-set-19 |
Differenze |
|---|---|---|---|
| Ricavi | 3.028 | 3.661 | (633) |
| Costi | (3.691) | (3.660) | (30) |
| Margine operativo lordo | (663) | 0 | (663) |
| Valutazioni di Portafoglio | 704 | 574 | 130 |
| Risultato prima delle imposte | (283) | 337 | (620) |
| Investimenti | 1.920 | 1.963 | (43) |
La Società prevede di chiudere l'esercizio 2019 con un Risultato netto positivo, anche per effetto delle valutazioni al fair value delle partecipazioni nelle startup. Si ricorda che tali valutazioni vengono effettuate dalla Società al 30 giugno e al 31 dicembre per ogni esercizio, per cui i dati al 30 settembre non recepiscono la crescita di valore del portafoglio.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di LVenture Group S.p.A., Dott.ssa Francesca Bartoli, attesta, ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Si evidenzia che i dati contenuti nel presente comunicato non sono soggetti ad attività di revisione contabile.
Il presente comunicato è disponibile sul sito www.lventuregroup.com e sul sito .
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LVenture Group S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sull'MTA di Borsa Italiana che opera nel settore del Venture Capital. LVenture Group investe in aziende a elevato potenziale di crescita, con prospettive internazionali, nel settore delle tecnologie digitali, ed è attualmente leader nei seguenti segmenti:
- Micro seed financing: investimento di limitate risorse finanziarie a favore di startup selezionate ed inserite nel programma di accelerazione gestito da LUISS ENLABS "La Fabbrica delle Startup";
- Seed financing: investimenti in startup in fasi di crescita più avanzate che necessitano di maggiori risorse finanziarie per supportare lo sviluppo del prodotto e l'ingresso sul mercato.
LVENTURE GROUP S.P.A. Investor Relations Francesca Bartoli
Via Marsala 29 h – 00185 Roma Tel.: +39 06 94429421 M +39 335 7729138 [email protected] www.lventuregroup.com
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