LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2007

Mar 26, 2007

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2007-006

山东鲁阳股份有限公司

关于2006 年度募集资金使用情况的专项说明

一、募集资金基本情况

• 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]116 号文核准，山东鲁阳股份 有限公司（以下简称“公司”）于 2006 年 11 月向社会公众发行人民币普通股 2,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 11 元/股，共募集资金总额人民币 28,600 万元，扣除发行费用 1,840 万元，实际募集资金净额为人民币 26,760 万元。该项 募集资金已于 2006 年 11 月 23 日全部到位并经山东天恒信会计师事务所天恒信 验内字（2006）第 2090 号验资报告确认。

2、募集资金使用金额及当前余额

公司募集资金已使用 20,271.78 万元，加上 2006 年度取得的银行存款利息 收入 13.76 万元，尚未使用募集资金余额应为 6,501.98 万元。公司 2006 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 6,501.98 万元，与尚未使用的募集资金余额相 符。

二、募集资金的管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规之规定，结合公司实际 情况，公司制定了《山东鲁阳股份有限公司募集资金专项管理办法》（以下简称 《管理办法》），该《管理办法》已经公司五届八次董事会审议通过。根据《管理 办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资 金的使用实行严格的申请和审批手续，以保证专款专用，保荐机构可以每季度对 募集资金管理和使用情况进行一次现场调查。根据公司与平安证券有限责任公 司、中国农业银行沂源县支行、中国工商银行沂源县支行、中国建设银行沂源县 支行签订的《募集资金专用帐户管理协议》，公司单次或累计从募集资金专户中 支取的金额超过 1000 万元的，商业银行应及时以传真方式通知平安证券有限责 任公司，商业银行应每月向公司出具对账单，同时将有关资料抄送平安证券有限 责任公司；同时提供专户的支出清单；平安证券有限责任公司指定的保荐代表人 可以根据需要随时到商业银行查询募集资金专户资料。

截至 2006 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储银行名称	年末余额（万元）
中国工商银行沂源县支行	4,504.62
中国建设银行沂源县支行	1,997.36
中国农业银行沂源县支行	0.00
合计	6,501.98

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金项目资金使用情况表：截止 2006 年 12 月 31 日募集资金的实 际使用情况如下（人民币万元）：

承诺项目	原计划投入资金	已使用募集资金投资金额	投资额占计划（%）
年产20000吨环保纤维毯项目	5,483	5,426.00	98.96
年产10000吨陶纤背衬板项目	5,845	5,672.64	97.05
年产1500吨陶纤纺织品项目	5,705
年产1200吨陶瓷纤维纸项目	4,652
合计	21,685	11,098.64

注：年产20000吨环保纤维毯项目两期实施，公司通过自筹资金方式2004年9 月和2005年7月各建成2条，该项目实际投资5,426万元，占计划投资额的98.96%。 年产10000吨陶纤背衬板项目于2005年3月建成并投产，该项目实际投资5,672.64 万元，占计划投资额的97.05%，公司将募集资金11,098.64万元置换预先投入募集 资金项目的自筹资金。

2、实际募集资金净额超过项目投资计划的资金使用情况

2006 年 8 月 15 日，经平安证券有限责任公司同意，经公司五届八次董事会 审议通过，本次实际募集资金净额超过项目投资计划部分共计 5,304.36 万元补充 公司流动资金，截止 2006 年 12 月 31 日，公司将超过项目投资计划部分 5,304.36 万元补充了流动资金（包括募集资金净额超计划投资额的 5,075 万元和已完成项 目节余资金 229.36 万元）。

3、变更募集资金项目的资金使用情况

截止 2006 年 12 月 31 日报告期内公司没有变更募集资金项目的资金使用情 况。

• 4、集资金项目的实施方式、地点变更情况

截止 2006 年 12 月 31 日公司未变更募集资金项目的实施方式与地点。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2006 年 12 月 15 日，经平安证券有限责任公司同意，经公司五届八次董事 会审议通过，可使用闲置募集资金补充流动资金 5,000 万元，使用期限不超过 6 个月，使用的起止时间为：2006 年 12 月 15 日至 2007 年 6 月 15 日止。截止 2006 年 12 月 31 日，公司已用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,868.78 万元。

6、募集资金其他使用情况

公司 2006 年度募集资金不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款 或使用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

山东鲁阳股份有限公司董事会

二 OO 七年三月二十二日