LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2006

Dec 18, 2006

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2006-003

山东鲁阳股份有限公司关于用募集资金

置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

2006 年12 月14 日公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募 集资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明》（内容详见附件）和《关于用募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截至2006 年12月13日止，公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为11,098.64万元。

为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将用募集资金置换预先已投 入募集资金项目的自筹资金共计11,098.64万元。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司聘请了山东天恒信有限责 任会计师事务所对首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了专项审 核，审核结论：经核查，贵公司董事会《关于山东鲁阳股份有限公司首次公开发行股票募集 资金投资项目实际自筹资金使用情况的专项说明》的披露与实际情况相符。

《关于山东鲁阳股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情 况专项审核报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

本公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人林辉、罗腾子，对公司用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见：

经核查，鲁阳股份本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助 于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 鲁阳股份上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《关于中小企业 板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司

二OO六年十二月十五日

附件：《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行募集资金投资项目及募集资 金使用计划如下： 单位：人民币万元

	项目名称	项目批准文号	总投资	建设期	投资回收期
	年产20000 吨环保纤维毯项目	鲁计工业[2004]33 号	5,483	1 年	3.78年
	年产10000 吨陶纤背衬板项目	鲁计工业[2004]35 号	5,845	1 年	3.58 年
	年产1500 吨陶纤纺织品项目	鲁计工业[2004]34 号	5,705	1 年	3.88 年
	年产1200 吨陶瓷纤维纸项目	鲁计工业[2004]36 号	4,652	1 年	4.53 年
	合	计	21,685	--	--

2004年本公司为抓住市场机遇，已通过银行贷款方式先期启动了募投项目年产20000 吨 环保型纤维毯项目和年10000 吨陶瓷纤维背衬板项目的建设。截至2005 年7 月，上述两个项 目均已建成投产。现将以自筹资金预先投入募集资金投资项目作专项说明如下：

1、年产20000 吨环保型纤维毯项目，该项目分两期实施，2004 年9 月和2005 年7 月 分别建成2 条（共4 条）生产线并投入生产。该项目的固定资产投资概算为5,083 万元，实 际投资4,852万元，占总的固定资产投资概算的95.45%。2005 年已创造了较好的经济效益， 达到了预期目标。

2、年产10000 吨陶瓷纤维背衬板项目于2005 年3 月建成并投入生产，固定资产投资概 算为5,629 万元，实际投资4,993.06 万元，占总的固定资产投资概算的88.70%。目前产品已 处于批量生产阶段。

3、至2006年12月13 日止两个项目共计投入流动资金1253.58万元。

经山东天恒信有限责任会计师事务所天恒信内审报字（2006）第2266号文关于《山东鲁 阳股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》 鉴证，截至2006年12月，公司自筹资金实际投资额11098.64万元，具体情况如下：

（一）年产20000 吨环保型纤维毯项目

单位:人民币万元

项目	项目投资金额	自有资金实际投入
固定资产	5083	4852
流动资金	400	574
合计	5483	5426

（二）年产10000 吨陶瓷纤维背衬板项目

单位:人民币万元

项目	项目投资金额	自有资金实际投入
固定资产	5629	4993.06
流动资金	216	679.58
合计	5845	5672.64

山东鲁阳股份有限公司董事会

二OO 六年十二月十五日