Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 8, 2021

证券代码： 002475 证券简称：立讯精密 公告编号： 2021-085 债券代码： 128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码： 002475 证券简称：立讯精密 债券代码： 128136 债券简称：立讯转债 转股价格：人民币 58.18 元 / 股 转股期限： 2021 年 5 月 10 日至 2026 年 11 月 2 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等有关规定，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]247 号）批准，公司于 2020 年 11 月 3 日公开 发行 3,000.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为人民 币 300,000.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上〔 2020 〕 1170 号”文同意，公司 300,000.00 万元可转换公司 债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“立讯转债”，债券代码 “ 128136 ”。

（三）可转换公司债券转股价格的调整情况

根据相关法规和《募集说明书》的规定，“立讯转债”的初始转股价格为 58.62 元 / 股。

因 2020 年 11 月 3 日（可转债发行之日）起至 2020 年 12 月 10 日期间公司股权激励 计划激励对象自主行权，公司新增股份 3,281,228 股，转股价格由 58.62 元 / 股调整为 58.60 元 / 股，于 2020 年 12 月 14 日生效。

因 2020 年 12 月 25 日公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份 17,765,322 股，转股价格由 58.60 元 / 股调整为 58.48 元 / 股，于 2020 年 12 月 30 日生效。

因 2021 年 1 月 8 日公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份 4,750,072 股，转股价由 58.48 元 / 股调整为 58.44 元 / 股，于 2021 年 1 月 13 日开始生效。

因 2021 年 2 月 19 日公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份 9,226,133 股，转股价格将由 58.44 元 / 股调整为 58.38 元 / 股，于 2021 年 2 月 24 日开始 生效。

因 2021 年 3 月 8 日公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份 3,616,370 股，转股价格将由 58.38 元 / 股调整为 58.36 元 / 股，于 2021 年 3 月 11 日开始 生效。

因公司实施 2020 年年度权益分派，以公司总股本 7,035,428,828 股为基数，向 全体股东每 10 股派 1.099999 元人民币现金，股权登记日为 2021 年 7 月 7 日，公司可 转债转股价格将由 58.36 元 / 股调整为 58.25 元 / 股，于 2021 年 7 月 8 日开始生效。

因 2021 年 7 月 19 日公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份 8,393,004 股，转股价格将由 58.25 元 / 股调整为 58.20 元 / 股，于 2021 年 7 月 22 日开始 生效。

因 2021 年 9 月 1 日公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份 3,808,420 股，转股价格将由 58.20 元 / 股调整为 58.18 元 / 股，于 2021 年 9 月 6 日开始生 效。

（四）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起（ 2020 年 11 月 9 日） 满六个月后的第一个交易日（ 2021 年 5 月 10 日，因 2021 年 5 月 9 日为非交易日，故顺 延至 2021 年 5 月 10 日）起至可转债到期日（ 2026 年 11 月 2 日）止（如遇法定节假日 或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转债转股及股份变动情况

2021 年第三季度，“立讯转债”因转股减少 289,500 元（ 2,895 张），转股数量 为 4,936 股；截至 2021 年 9 月 30 日，“立讯转债”剩余可转债余额为 2,999,564,500 元（ 29,995,645 张）。公司股份变动情况具体如下：

	本次变动前	本次变动前		本次变动后	本次变动后
			本次变动增减
项目	（2021年6月30日）			（2021年9月30日）
	数量	比例（%）	数量	数量	比例（%）
一、限售条件流通股	10,269,559	0.15	642,184	10,911,743	0.15
二、无限售条件流通股	7,025,159,269	99.85	12,335,265	7,037,494,534	99.85
三、总股本	7,035,428,828	100.00	12,977,449	7,048,406,277	100.00

• 注： 2021 年第三季度公司股票期权激励计划激励对象自主行权共新增股份 12,972,513 股；限售条件 流通股数量变动系公司部分高管行权后部分股份锁定导致。

三、其他

投资者如需了解“立讯转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《立讯精密工业股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务办公室电话 （ 0769-87892475 ）进行咨询。

四、备查文件

• 1 、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立

• 讯精密”股本结构表；

• 2 、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立

• 讯转债”股本结构表。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

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