Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 20, 2021

证券代码： 002475 证券简称：立讯精密 公告编号： 2021-043 债券代码： 128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]247 号）批准，立讯精密工业股份有限公司 （以下简称“公司”）公开发行人民币 3,000,000,000.00 元可转换公司债券，每张面 值为人民币 100.00 元，共计 30,000,000 张，募集资金总额为 3,000,000,000.00 元， 扣除承销商中信证券股份有限公司承销与保荐费用人民币 14,400,000.00 元（含税）， 实际收到可转换公司债券认购资金人民币 2,985,600,000.00 元，另扣除法律服务费、 审计及验资费用、信用评级费、信息披露及其他费用后，公司本次募集资金净额为 2,984,743,424.52 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具《验资报告》（信会师报字 [2020] 第 ZB11752 号）验证。

二、募集资金管理与存放情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市 公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理办法》 的有关规定，公司、中信证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳 分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司立讯智造（浙江）有限公司、 立讯电子科技（昆山）有限公司、昆山联滔电子有限公司与中信证券股份有限公司 及招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司嘉善姚庄支行、浙商银 行股份有限公司深圳中心区支行、平安银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份 有限公司深圳和平支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四 方监管协议》。截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：

账户名称	开户银行	账号	备注
立讯智造（浙江）有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	571914803310201	已于2021年1月注销
立讯智造（浙江）有限公司	中国银行股份有限公司嘉善姚庄支行	379278469529	已于2020年12月注销
立讯电子科技（昆山）有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	15609588899996	已于2021年3月注销
立讯电子科技（昆山）有限公司	浙商银行股份有限公司深圳中心区支行	5840000810120100042051	已于2021年2月注销
昆山联滔电子有限公司	兴业银行股份有限公司深圳和平支行	338070100100298040	已于2021年4月注销
昆山联滔电子有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	632333648	已于2021年1月注销
立讯精密工业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79350078801700002131	已于2021年1月注销

截至本公告披露日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》及《募集资金 四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

三、本次注销募集资金专户的情况

基于上述募集资金专户所存放的募集资金已使用完毕且上述募集资金专户已无 剩余资金，公司对上述募集资金专户实施注销手续。截至本公告披露日，公司已办 理完成了上述募集资金专户的注销手续，上述募集资金专户将不再使用，公司与保 荐机构中信证券股份有限公司及上述银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集 资金四方监管协议》相应终止。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会 2021 年 4 月 20 日