LUXE — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 10, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,690 | 94,484 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,690 | 94,484 |
| 折舊費用 | 37,621 | 34,257 |
| 攤銷費用 | 1,721 | 1,721 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -88 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,446 | -4,290 |
| 利息費用 | 7,585 | 7,132 |
| 利息收入 | -425 | -208 |
| 股利收入 | -622 | -587 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -36 | 648 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -250 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,059 |
| 其他項目 | -12 | -90 |
| 收益費損項目合計 | 54,028 | 39,554 |
| 合約資產（增加）減少 | -45,654 | 92,425 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,210 | 42,428 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,465 | -18,343 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,504 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,581 | 913 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,587 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -69,856 | -5,287 |
| 預付款項（增加）減少 | -31,923 | 372 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,656 | -5,103 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -191,016 | 107,405 |
| 合約負債增加（減少） | 6,292 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -331 | 1,517 |
| 應付帳款增加（減少） | 57,123 | -25,147 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 51,612 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,797 | 2,377 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -95,240 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 88 | -328 |
| 其他流動負債增加（減少） | -48 | -15 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,293 | -21,596 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -154,723 | 85,809 |
| 調整項目合計 | -100,695 | 125,363 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -57,005 | 219,847 |
| 收取之利息 | 514 | 240 |
| 收取之股利 | 622 | 587 |
| 支付之利息 | -7,526 | -7,205 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,405 | -1,425 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | -66,800 | 212,044 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -66,800 | 212,044 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -47,547 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 62,281 | 59,180 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 21,323 |
| 處分子公司 | -1,146 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,969 | -1,783 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21 | 39 |
| 存出保證金增加 | 0 | -10,331 |
| 存出保證金減少 | 29,119 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 2,209 | 0 |
| 預付設備款增加 | -257,596 | -146,449 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -251,081 | -125,568 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 252,531 | 0 |
| 償還長期借款 | -119,122 | -14,782 |
| 存入保證金增加 | 829 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -401 |
| 租賃本金償還 | -6,108 | -4,940 |
| 發放現金股利 | 0 | -47,984 |
| 現金增資 | 0 | 504,000 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,450 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 128,130 | 438,343 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 221 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -189,530 | 524,819 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 639,204 | 160,111 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 449,674 | 684,930 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 449,674 | 684,930 |