LUXE — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 10, 2022

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國111年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 111年09月30日 | | 110年12月31日 | | 110年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 449,674 | 16.29 | 639,204 | 25.10 | 684,930 | 30.80 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 11,044 | 0.40 | 19,490 | 0.77 | 15,965 | 0.72 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 46,025 | 1.81 | 10,820 | 0.49 |
| 合約資產－流動 | 67,686 | 2.45 | 22,032 | 0.87 | 18,149 | 0.82 |
| 應收票據淨額 | 1,046 | 0.04 | 7,256 | 0.28 | 23,777 | 1.07 |
| 應收帳款淨額 | 38,791 | 1.41 | 18,326 | 0.72 | 131,046 | 5.89 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 181,938 | 6.59 | 172,434 | 6.77 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 1,985 | 0.07 | 493 | 0.02 | 113 | 0.01 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 16,286 | 0.59 | 12,699 | 0.50 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅資產 | 1,243 | 0.05 | 1,306 | 0.05 | 1,350 | 0.06 |
| 存貨 | 93,897 | 3.40 | 24,041 | 0.94 | 22,211 | 1.00 |
| 預付款項 | 34,602 | 1.25 | 2,679 | 0.11 | 3,859 | 0.17 |
| 其他流動資產 | 35,922 | 1.30 | 21,266 | 0.83 | 6,728 | 0.30 |
| 流動資產合計 | 934,114 | 33.84 | 987,251 | 38.76 | 918,948 | 41.33 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 189 | 0.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 105,168 | 3.81 | 121,424 | 4.77 | 161,822 | 7.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 676,452 | 24.51 | 604,868 | 23.75 | 604,504 | 27.19 |
| 使用權資產 | 128,614 | 4.66 | 125,741 | 4.94 | 128,040 | 5.76 |
| 無形資產 | 26,075 | 0.94 | 27,796 | 1.09 | 28,369 | 1.28 |
| 遞延所得稅資產 | 928 | 0.03 | 1,234 | 0.05 | 1,257 | 0.06 |
| 其他非流動資產 | 888,732 | 32.20 | 678,732 | 26.65 | 380,337 | 17.11 |
| 非流動資產合計 | 1,825,969 | 66.16 | 1,559,795 | 61.24 | 1,304,518 | 58.67 |
| 資產總額 | 2,760,083 | 100.00 | 2,547,046 | 100.00 | 2,223,466 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 402,240 | 14.57 | 149,709 | 5.88 | 120,000 | 5.40 |
| 合約負債－流動 | 6,688 | 0.24 | 396 | 0.02 | 377 | 0.02 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 331 | 0.01 | 1,517 | 0.07 |
| 應付帳款 | 72,642 | 2.63 | 15,519 | 0.61 | 46,580 | 2.09 |
| 應付帳款－關係人 | 155,464 | 5.63 | 103,852 | 4.08 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 63,781 | 2.31 | 19,732 | 0.77 | 13,712 | 0.62 |
| 其他應付款項－關係人 | 34 | 0.00 | 95,274 | 3.74 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 5,797 | 0.21 | 3,070 | 0.12 | 2,162 | 0.10 |
| 負債準備－流動 | 1,992 | 0.07 | 133 | 0.01 | 228 | 0.01 |
| 租賃負債－流動 | 8,444 | 0.31 | 7,045 | 0.28 | 7,418 | 0.33 |
| 其他流動負債 | 28,760 | 1.04 | 44,240 | 1.74 | 37,174 | 1.67 |
| 流動負債合計 | 745,842 | 27.02 | 439,301 | 17.25 | 229,168 | 10.31 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 232,335 | 8.42 | 336,025 | 13.19 | 243,351 | 10.94 |
| 負債準備－非流動 | 2,404 | 0.09 | 4,175 | 0.16 | 4,474 | 0.20 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 134 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 122,920 | 4.45 | 120,613 | 4.74 | 122,194 | 5.50 |
| 其他非流動負債 | 946 | 0.03 | 117 | 0.00 | 116 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 358,605 | 12.99 | 461,064 | 18.10 | 370,135 | 16.65 |
| 負債總額 | 1,104,447 | 40.01 | 900,365 | 35.35 | 599,303 | 26.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,454,858 | 52.71 | 1,359,680 | 53.38 | 1,359,680 | 61.15 |
| 股本合計 | 1,454,858 | 52.71 | 1,359,680 | 53.38 | 1,359,680 | 61.15 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 133,054 | 4.82 | 133,054 | 5.22 | 133,054 | 5.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 25,948 | 0.94 | 14,726 | 0.58 | 14,726 | 0.66 |
| 特別盈餘公積 | 13 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 38,606 | 1.40 | 134,867 | 5.30 | 114,253 | 5.14 |
| 保留盈餘合計 | 64,567 | 2.34 | 149,593 | 5.87 | 128,979 | 5.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | -13 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | -13 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,652,479 | 59.87 | 1,642,314 | 64.48 | 1,621,713 | 72.94 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 3,157 | 0.11 | 4,367 | 0.17 | 2,450 | 0.11 |
| 權益總額 | 1,655,636 | 59.99 | 1,646,681 | 64.65 | 1,624,163 | 73.05 |
| 負債及權益總計 | 2,760,083 | 100.00 | 2,547,046 | 100.00 | 2,223,466 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |