LUNG HWA — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -115,369 | -80,078 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -1,935 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -115,369 | -82,013 |
| 折舊費用 | 58,543 | 55,782 |
| 攤銷費用 | 288 | 289 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,867 | 0 |
| 利息費用 | 4,830 | 2,953 |
| 利息收入 | -12 | -33 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,714 |
| 收益費損項目合計 | 65,516 | 60,705 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,025 | -569 |
| 其他應收款（增加）減少 | -161 | 7,643 |
| 存貨（增加）減少 | -4,365 | -432 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,140 | -8,705 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,691 | -2,063 |
| 合約負債增加（減少） | 945 | -5,821 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,010 | 797 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,922 | 13,216 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,088 | 2,557 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,899 | 10,749 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,590 | 8,686 |
| 調整項目合計 | 54,926 | 69,391 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -60,443 | -12,622 |
| 收取之利息 | 12 | 33 |
| 支付之利息 | -4,830 | -2,953 |
| 退還（支付）之所得稅 | 63 | 486 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -65,198 | -15,056 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 預付投資款增加 | 0 | -2,000 |
| 處分子公司 | 55,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,734 | -38,878 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -8,631 |
| 其他金融資產減少 | 1,642 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,069 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 42,839 | -49,509 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 14,008 |
| 短期借款減少 | -2,025 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 50,000 |
| 償還公司債 | -110,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -23,279 | -10,824 |
| 租賃本金償還 | -37,187 | -31,361 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 10,564 |
| 現金增資 | 175,038 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,547 | 62,387 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,812 | -2,178 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 31,775 | 23,475 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,963 | 21,297 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,963 | 21,297 |