Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.

Management Reports • Mar 22, 2023

Raport 21.03.2023 r. Ocena Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. dotycząca sprawozdania z działalności Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. i sprawozdania finansowego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. (sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. (Spółka, Emitent) oświadcza, że dokonała oceny:  sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 obejmującego: a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.777.736 tys. zł (słownie: cztery miliardy siedemset siedemdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych; b) jednostkowe sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 175.757 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące całkowite dochody netto w kwocie 175.235 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych); d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 90.201 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dwieście jeden tysięcy złotych); e) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 126.073 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące złotych); f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.  sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 (sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel Bogdanka w formie jednego dokumentu), w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. W oparciu o analizę: a) treści ww. sprawozdań przedłożonych przez Zarząd Spółki, b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki, c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych, d) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. w tym z kluczowym biegłym rewidentem, e) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce oraz szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji finansowej i majątkowej Spółki, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych. Anna Chudek Przewodnicząca Rady Nadzorczej Marcin Jakubaszek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Szymon Jankowski Sekretarz Rady Nadzorczej Dariusz Batyra Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Gigol Członek Rady Nadzorczej Bożena Knipfelberg Członek Rady Nadzorczej Bartosz Piechota Członek Rady Nadzorczej Bartosz Rożnawski Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Wróbel Członek Rady Nadzorczej