Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

jeden z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniający się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż.

Udział w rynku węgla kamiennego

Udział w rynku węgla energetycznego w Polsce w Polsce 14,1% 19,6% 25,1%

Udział w dostawach węgla do energetyki zawodowej w Polsce

Spis treści

1. Podsumowanie operacyjne	4-6
Wybrane dane finansowe i operacyjne GK LW Bogdanka za trzy kwartały 2023 r.	5
Najważniejsze wydarzenia w trzech kwartałach 2023 r. oraz zdarzenia do dnia publikacji Sprawozdania 6

2. Organizacja i działalność GK LW Bogdanka	7-29
Struktura Grupy	8-9
Strategia Rozwoju GK LW Bogdanka	10-11

Strategia Rozwoju GK LW Bogdanka	10-11
Nowa Strategia Rozwoju GK LW Bogdanka	12-13
Działania inwestycyjne	14-15
Otoczenie biznesowe	16-20
Czynniki ryzyka	21
Zatrudnienie	22
ESG	23-29

3. Sytuacja finansowa	30-45
-----------------------	-------

Produkcja, sprzedaż, zapasy węgla
Przychody ze sprzedaży i główni dostawcy GK LW Bogdanka	32
Wyniki finansowe GK LW Bogdanka	33-34
Bilans GK LW Bogdanka	35
Przepływy pieniężne GK LW Bogdanka	36
Wskaźniki ekonomiczne GK LW Bogdanka	37-38
Rezerwy GK LW Bogdanka	39
Koszty LW Bogdanka S.A.	40-42
Pozostałe informacje wpływające na sytuacje finansową GK LW Bogdanka	43
Informacja o instrumentach finansowych, obligacje	44
Umowy dotyczące kredytów i pożyczek	45

4. Akcje i akcjonariat	46-49
Struktura kapitału zakładowego i akcjonariat LW Bogdanka S.A	47
Notowania akcji LW Bogdanka S.A. na GPW i rekomendacje analityków	48
Stan posiadania akcji LW Bogdanka S.A. przez członków organów Spółki	49

5. Władze	50-55
Skład osobowy i zmiany w składzie Zarządu LW Bogdanka S.A.	51-52
Skład osobowy i zmiany w składzie Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A	53-55

Słowniczek pojęć 56

1. Podsumowanie operacyjne

Wybrane dane finansowe i operacyjne GK LW Bogdanka trzy kwartały 2023 r.

Najważniejsze wydarzenia w trzech kwartałach 2023 r. oraz zdarzenia po dniu bilansowym do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania

Trzy kwartały 2023 r.

powołanie Prezesa Zarządu LW Bogdanka S.A.
utworzenie Łęczyńskiego Klastra Energii
obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LW Bogdanka S.A.
zmiany w składzie Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A.
prezentacja kluczowych elementów Strategii Rozwoju GK LW Bogdanka na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 r., w tym polityki dywidendowej
obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
decyzja o wypłacie dywidendy za 2022 r.
otrzymanie zawiadomienia od kluczowego kontrahenta o zmniejszeniu zapotrzebowania na węgiel w 2023 r. o ok. 1,05 mln ton +/- 15%
aktualizacja celu produkcyjnego na 2023 r. do poziomu ok. 7 mln ton węgla handlowego
rezygnacja dwóch członków Rady Nadzorczej Lubelskiego węgla Bogdanka S.A.
Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LW Bogdanka S.A. – powołanie członków Rady Nadzorczej

Zdarzenia po dniu bilansowym do dnia publikacji Sprawozdania

podpisanie przez Skarb Państwa oraz Enea S.A. umowy potwierdzającej chęć zakupu przez Skarb Państwa wszystkich jej udziałów w spółce LW Bogdanka S.A.
podpisanie przez związki zawodowe działające w LW Bogdanka S.A. dwóch porozumień z Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz z Zarządem Spółki, mających na celu zabezpieczenie interesów społecznych pracowników kopalni

2. Organizacja i działalność GK LW Bogdanka

Ze względu na strukturę Grupy i fakt, że podstawą jej działalności i funkcjonowania jest działalność prowadzona przez LW Bogdanka S.A. (działalność spółek zależnych ma głównie charakter pomocniczy w stosunku do działalności prowadzonej przez Jednostkę Dominującą), zawarte w Sprawozdaniu opisy odnoszą się również bezpośrednio do działań i zdarzeń w LW Bogdanka S.A. Wszędzie gdzie istnieją rozbieżności jest to wyraźnie wskazane poprzez zamieszczenie odpowiedniego opisu i danych.

Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna

Adres:	Bogdanka, 21-013 Puchaczów,
	woj. lubelskie
	Telefon: +48 81 462 51 00, +48 81 462 51 01
Fax:	+48 81 462 51 91
www:	www.lw.com.pl; www.ri.lw.com.pl
	REGON: 430309210
NIP:	713-000-57-84
e-mail:	[email protected]

Forma prawna i przepisy będące podstawą działalności Spółki

LW Bogdanka S.A. jest spółką akcyjną działającą na podstawie przepisów prawa polskiego. Spółka działa na podstawie m.in. następujących aktów prawnych:

Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

Rys Historyczny

17.01.1975 r.	01 .03.1993 r.	29.12.1994 r.	25.06.2009 r.	29.10.2015 r.	17.11.2017 r.	20.12.2019 r.	17.12.2020 r.	18.06.2022 r.	17.05.2023 r.
podjęto decyzję o budowie kopalni pilotująco - wydobywczej w Bogdance. Bogdanka była jedną z siedmiu kopalń, które miały powstać w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, jednak w związku z zawieszeniem projektu okazała się jedyną	przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod firmą: Kopalnia Węgla Kamiennego "Bogdanka" S.A.	w ramach realizacji postanowień ugody bankowej, w wyniku konwersji długu, KWK "Bogdanka" S.A. przestała być Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, wobec objęcia przez nowych akcjonariuszy (wierzycieli) 4,0% akcji Spółki	debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie	LW Bogdanka S.A. weszła w skład GK Enea	otrzymanie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Ostrów w obszarze górniczym Ludwin	otrzymanie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-6 i K-7" w obszarze górniczym "Cyców"	przyjęcie nowej Strategii LW Bogdanka do 2030 r. w odpowiedzi na dynamiczne zmiany sytuacji na rynku krajowym i międzynarodowym w 2020 r.	podpisanie listu intencyjnego przez ENEA S.A. w sprawie sprzedaży akcji LW Bogdanka S.A. Skarbowi Państwa.	przyjęcie nowej Strategii GK LW Bogdanka na lata 2023 – 2030, z perspektywą do 2040 r. w odpowiedzi na dynamiczne zmiany sytuacji na rynku krajowym i międzynarodowym w 2023 r.

Struktura GK LW Bogdanka

ŁĘCZYŃSKA ENERGETYKA SP. Z O.O.

produkcja energii cieplnej, remonty, konserwacje i montaż urządzeń energetycznych, produkcja wody pitnej i przemysłowej

EKOTRANS BOGDANKA SP. Z O.O.

kompleksowe organizowanie procesu transportu i odzysku odpadów powstających przy płukaniu i oczyszczaniu łupka węglowego, usługi rekultywacji

RG BOGDANKA SP. Z O.O.

usługi, dostawy oraz roboty górnicze na rzecz LW Bogdanka S.A.

MR BOGDANKA SP. Z O.O.

remonty, regeneracja oraz produkcja konstrukcji stalowych, świadczenia usług na rzecz LW Bogdanka S.A. 100%

Zmiany w strukturze GK LW Bogdanka

W trakcie trzech kwartałów 2023 r. nie było zmian w strukturze GK LW Bogdanka oraz w powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Grupy z innymi podmiotami. W okresie tym nie zaszły także zmiany w strukturze GK LW Bogdanka w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Na dzień przekazania niniejszego Sprawozdania LW Bogdanka S.A. posiada także 22,41% akcji spółki Kolejowe Zakłady Maszyn "KOLZAM" S.A., której kapitał zakładowy wynosi 750 tys. zł. (umorzono postępowanie upadłościowe, spółka nie prowadzi działalności gospodarczej). Własność akcji została przeniesiona na Jednostkę Dominującą na zabezpieczenie rozliczeń finansowych za wykonanie usług przewozowych. Spółka ta nie została objęta konsolidacją.

Strategia rozwoju LW Bogdanka S.A. (do 17 maja 2023 r.)

W związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem w dniu 17 maja 2023 r. ogłoszona została nowa Strategia Rozwoju GK LW Bogdanka na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 r. (opis głównych założeń na str. 12-13 Sprawozdania).

Strategia Rozwoju ogłoszona w dniu 16 grudnia 2020 r. - "Kluczowe elementy Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy ENEA do 2030 r. (perspektywa do 2040 r.) w tym polityka dywidendowa." obowiązywała do 17 maja 2023 r. Strategia wpisywała się w projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oraz stanowiła ogniwo Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 r. z perspektywą do 2035 r., poprzez objęcie swym zakresem m.in. zaspokojenia przewidywanego zapotrzebowania na węgiel energetyczny ze strony elektrowni i elektrociepłowni należących do obszaru Wytwarzania GK Enea.

Zmiany w Strategii

9 listopada 2022 r. Spółka dokonała aktualizacji założeń ogłoszonych w Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy ENEA do 2030 r. (perspektywa do 2040 r.), której jednym z podstawowych założeń było zwiększenie liczby produktów dzięki selektywnemu wydobyciu węgla (typ 34).

W związku z wynikami przeprowadzonych badań, wskazujących na niewielką ilość węgla typu 34 w przebadanych próbkach, jak również wzmożony popyt na węgiel energetyczny, Spółka postanowiła odstąpić od ww. założenia celem maksymalizacji produkcji jej podstawowego produktu. Odstąpienie od selektywnego wybierania węgla w złożu pozwoli na zwiększenie potencjalnych możliwości produkcyjnych po roku 2026 o ok. 10% w stosunku do średnich wielkości przedstawionych w obowiązującej Strategii.

Wizja

Bogdanka jest liderem efektywności w branży górniczej z najwyższymi standardami w zakresie bezpieczeństwa pracy, elastycznie dostosowującym się do wymagań środowiskowych i warunków rynkowych, uczestniczącym w ramach dywersyfikacji działalności w budowie "zielonego ładu".

Misja

Bogdanka jest pewnym i wiarygodnym dostawcą węgla dla energetyki zawodowej utrzymującym przewagę konkurencyjną w sposób zapewniający trwały wzrost wartości Spółki, doskonalącym się w zakresie standardów bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

W ramach prac nad Strategią określone zostały dwa podstawowe cele strategiczne:

Utrzymanie pozycji lidera na rynku dostaw węgla energetycznego dla energetyki zawodowej w Polsce, skutecznie konkurującego z importem
Utrzymanie wysokiej efektywności i rentowności produkcji, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i techniczno-technologicznych.

W oparciu o opracowane prognozy (projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r, Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021–2030), LW Bogdanka S.A. będzie dążyć do pozostania najbardziej efektywnym kosztowo producentem węgla energetycznego w Polsce, skutecznie konkurującym z innymi producentami i dostawcami węgla, przy zachowaniu dotychczasowego potencjału produkcyjnego w perspektywie do 2040 r.

W celu realizacji celów strategicznych LW Bogdanka S.A. podejmie następujące działania optymalizacyjne:

Poszerzenie obszarów działalności (dywersyfikacja) - wykorzystanie potencjału technicznego i ludzkiego w celu podejmowania efektywnych inicjatyw poza core bussines
Wytypowanie, rozpoznanie i udokumentowanie nowych zasobów węgla (węgiel koksowy – typ 35)
Realizacja własnych programów innowacyjnych rozwiązań (techniczno-technologicznych i bezpieczeństwa pracy) pozwalających utrzymać przewagę konkurencyjną
Realizację kluczowych inicjatyw strategicznych zdefiniowanych dla Obszaru Wydobycie w Strategii Grupy Enea.

Przy realizacji celów strategicznych Spółka zamierza wykorzystać swoje mocne strony takie jak:

Stabilna sprzedaż dzięki kontraktom długoterminowym z odbiorcami węgla,
Renta geograficzna jedyna kopalnia na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego,
Niskie koszty wydobycia najwyższa w branży efektywność kosztowa
Wysokie kwalifikacje pracowników oraz kultura techniczna
Optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych
Stały dialog ze stroną społeczną,
Status Spółki giełdowej.

Produkcja

Spółka zamierza wykorzystać szanse, które daje posiadanie koncesji na wydobycie węgla z pola Ostrów oraz K-6, K-7.

Spółka przewiduje średnią produkcję w latach 2021- 2025 na poziomie 9,7 mln ton - w tym okresie produkowany będzie wyłącznie węgiel energetyczny.

Z kolei w latach 2026 – 2040 Spółka zakładała że, wydobywany będzie także węgiel koksowy (typ 34). W okresie od roku 2026 wolumen węgla koksowego wahał się będzie od 0,7 do 3,1 mln ton rocznie, z wartością przeciętną na poziomie 1,9 mln ton.

Średnia produkcja węgla ogółem w okresie do 2040 r. wynosić będzie zatem ok. 8,8 mln ton. Za sprawą innowacyjnych w skali Polski, a powszechnym w górnictwie światowym wybiegom ścian rzędu 6 – 7 km, Spółka zakłada wyższą koncentrację wydobycia i niższe koszty eksploatacji, co umożliwi skuteczne konkurowanie z węglem, w szczególności z importu. W dniu 9 listopada 2022 r. Spółka ogłosiła, iż odstępuje od wydobycia węgla typu 34 i skupia się na produkcji węgla energetycznego.

Nakłady inwestycyjne

Przeciętna wartość nakładów w latach 2021-2025 wyniesie ok. 535 mln PLN, w latach 2026-2030 ok. 405 mln PLN, w latach 2031-2035 ok. 352 mln PLN oraz ok. 307 mln PLN w latach 2036-2040. Wartości te nie uwzględniają ewentualnych wydatków na udostępnienie pionowe Pola Ostrów (2,1 mld PLN).

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Ze względu na bardzo ważną rolę w regionie, Spółka niezmiennie stawia jako cel prowadzenie działalności biznesowej w zgodzie z założeniami strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), obejmującymi zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy, efektywność środowiskową, ochronę lokalnej bioróżnorodności, stymulację rozwoju i zagwarantowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnej, a także efektywne zarządzanie relacjami z wszystkimi grupami Interesariuszy, oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju (Zielona Kopalnia).

Polityka dywidendowa

LW Bogdanka S.A. w perspektywie średnio i długoterminowej chce pozostać Spółką dywidendową, a zamiarem Zarządu jest wnioskowanie w przyszłości do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym zgodnie z MSSF UE.

Strategie rozwoju spółek zależnych

Strategia rozwoju Łęczyńskiej Energetyki sp. z o.o.

Zarząd Łęczyńskiej Energetyki sp. z o.o. określił następujące cele strategiczne dla spółki, które będą realizowane w następnych latach:

zmiana sposobu wytwarzania ciepła wynikająca m.in. z konieczności zapewnienia odbiorcom ciepła nieprzerwanej dostawy energii cieplnej (zagwarantowania dodatkowej, rezerwowej mocy wytwórczej w celu ograniczenia ryzyka przerw w wytwarzaniu ciepła) oraz sukcesywnego odchodzenia od paliwa węglowego. Spółka przewiduje podjęcie działań w zakresie znalezienia i wyboru optymalnego niewęglowego źródła dla produkcji ciepła w kolejnych latach w celu spełnienia coraz bardziej restrykcyjnych norm ochrony środowiska
Modernizacja magistrali ciepłowniczej Bogdanka – Łęczna – realizacja tego zadania ma na celu stopniową redukcję znaczących strat przesyłowych, jak również pozwoli na zabezpieczenie sieci przed korozją, umożliwiając tym samym eksploatację w kolejnych latach.

Powyższe przedsięwzięcia inwestycyjne spółki planuje się zrealizować ze środków własnych z zastrzeżeniem, iż w przypadku magistrali Bogdanka-Łęczna, w kolejnych latach może nastąpić zmiana źródła finansowania (w razie otrzymania środków pomocowych).

Łęczyński Klaster Energii

Łęczyńska Energetyka z uwagi na swoje kompetencje jest podmiotem dedykowanym do pełnienia roli koordynatora w Łęczyńskim Klastrze Energii. Rola ta będzie oznaczała zarządzanie energią w ramach klastra oraz reprezentowanie klastra na zewnątrz bilansowanie handlowe i rozliczanie energii

w klastrze. Łęczyńska Energetyka sp. z o.o. może również być dostawcą usług w zakresie eksploatacji źródeł ciepła bądź też udostępniania know-how w zakresie energii elektrycznej i cieplnej.

Strategia rozwoju MR Bogdanka sp. z o.o.

Celami strategicznymi spółki są:

rozwój możliwości w zakresie produkcji i remontów maszyn górniczych
produkcja konstrukcji stalowych ogólnego zastosowania
produkcja i regeneracja wyrobów masowych stosowanych w LW Bogdanka S.A.

Do głównych celów spółki należą:

prowadzenie oraz rozwój możliwości w zakresie remontów maszyn i urządzeń górniczych
produkcja konstrukcji stalowych ogólnego zastosowania, przy spełnieniu wszelkich wymogów formalno-prawnych
wykonywanie prac związanych z regeneracją wyrobów masowych stosowanych w Jednostce Dominującej
świadczenie usług naprawczych i adaptacyjnych infrastruktury biurowoadministracyjnej na powierzchni.

Strategia rozwoju EkoTrans Bogdanka sp. z o.o.

Spółka planuje w 2023 r. i w latach następnych prowadzić działalność związaną z gospodarowaniem odpadami pogórniczymi. W ramach odzysku i przetwarzania odpadów powstających w procesie przeróbki suchej i mokrej węgla kamiennego spółka planuje rocznie zagospodarować ok. 2,5 mln ton odpadów.

Strategia rozwoju RG Bogdanka sp. z o.o.

Spółka na przyszłe lata, jako główny kierunek rozwoju, wskazuje kontynuację obranej strategii, tj. zwiększenie udziału specjalistycznych prac górniczych - drążenie wyrobisk, wykonywanie przebudów oraz realizacja prac przy wykorzystaniu maszyn specjalistycznych. Działania te mają na celu ugruntowanie pozycji spółki na rynku lokalnym. Rozszerzenie zakresu działalności zapewni ciągłość działania, a także pozwoli na rozwój zawodowy pracowników poprzez sukcesywne podwyższanie ich kwalifikacji. Spółka planuje rozbudowę parku maszynowego w perspektywie długoterminowej, która ma zapewnić niezależność oraz możliwość realizacji pełnego zakresu prac górniczych.

Nowa Strategia Rozwoju GK LW Bogdanka (od 17 maja 2023 r.)

W dniu 17 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przyjętą przez Zarząd w dniu 9 maja 2023 r. "Strategię rozwoju GK LW Bogdanka na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 roku" ("Strategia") obejmującą również politykę dywidendową.

Kluczowymi przesłankami do opracowania i przyjęcia nowej Strategii były:

Turbulencje na rynku węgla na świecie związane z destabilizacją na rynku spowodowaną wojną na Ukrainie i embargo na import z Rosji. Zmiana globalnej oraz lokalnej struktury popytu i podaży węgla oraz wzrost cen surowca i prognozowane utrzymanie w średnim okresie.
przyspieszająca transformacja energetyczna Polski - aktualizacja PEP 2040 oraz Umowa Społeczna i Program dla Sektora Węgla Kamiennego (zamknięcie kopalni LW Bogdanka w 2049 r.).
Postępująca eksploracja surowców niedobór surowców krytycznych wyznacza kierunek rozwoju działalności górniczej.
Zmiana właścicielska przejęcie pakietu większościowego od ENEA przez Skarb Państwa planowane w połowie 2023 r. oraz zwiększony potencjał do dywersyfikacji działalności i wsparcia w transformacji energetycznej.
Postęp LW Bogdanka uruchomienie Efektywnej transformacji optymalizującej wydobycie, skonkretyzowane działania Strategii ESG i Strategii Łęczyńskiego Klastra Energii, plany utworzenia Koncernu o zdywersyfikowanej działalności.

Długoterminowym celem nowej Strategii jest transformacja LW Bogdanka w Koncern Multisurowcowy. Aktywatorem nowej Strategii jest górnictwo węglowe, które będziemy efektywnie realizować do 2049 r., zapewniając przestrzeń do rozwoju nowych filarów działalności dla Koncernu Multisurowcowego.

Wizja

Innowacyjny koncern multisurowcowy napędzający zieloną transformację i zabezpieczający rozwój gospodarczy Lubelszczyzny.

Misja

Odpowiedzialny i zrównoważony rozwój, bazujący na kompetencjach wydobywczych.

Strategia rozwoju GK LW Bogdanka na lata 2023- 2030 z perspektywą do 2040 r. ("Strategia") opiera się na 5 filarach - silnym węglowym fundamencie i bazujących na nim 2 filarach dywersyfikacji oraz filarach zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju. W ramach 5 filarów opracowano 21 inicjatyw strategicznych.

Filar I - Lider efektywności:

Budowa Grupy Kapitałowej punktem wyjścia do wejścia w obszary dywersyfikacji będzie profesjonalizacja i budowa silnej grupy kapitałowej.
Zagwarantowanie wydobycia do 2049 r. poprzez rozpoczęcie wydobycia z bazy zasobowej K-6 i K-7 w roku 2024 oraz przygotowanie do gotowości udostępnienia pionowego pola Ostrów po roku 2038 gwarantuje elastyczność i bezpieczeństwo energetyczne Państwa w transformacji energetycznej.
Efektywna Transformacja poprzez usprawnienie efektywności w 8 obszarach działania. Rezultatem tych działań będzie redukcja jednostkowego kosztu wydobycia.
Innowacyjna kopalnia wykorzystanie najnowszych rozwiązań w obszarze monitoringu górotworu, procesu produkcji i środowiska, wdrażanie innowacyjności poprawiających bezpieczeństwo i ergonomię pracy oraz zarządzanie zakładem w oparciu o sensory generujące dane rzeczywiste wspierające podejmowanie decyzji.
Wsparcie odbudowy energetycznej Ukrainy dzięki wykorzystaniu kompetencji oraz zasobów Bogdanki, które mogą aktywnie wspierać

odbudowę po wojnie infrastruktury krytycznej na terenie Ukrainy.

komercjalizacja ekspertyzy wydobywczej przez profesjonalizację ekspertyzy wydobywczej i technologii na wskroś łańcucha.
rozwój potencjału wywozu surowca poprzez ocenę możliwości szerszego wykorzystania taboru kolejowego.

Filar II - Koncern Multisurowcowy:

Górnictwo multisurowcowe bazujące na eksploracji i komercyjnym wydobyciu szeregu surowców mineralnych kluczowych dla zrównoważonej transformacji i atrakcyjnych rynkowo.
Fundusz Bogdanka będący akceleratorem umożliwiającym inwestowanie w nowe technologie dla przyszłości Koncernu i regionu.

Filar III - Gwarant Zrównoważonej Energii:

Produkcja komponentów OZE tj. koszów fundamentowych do farm wiatrowych i konstrukcji do montażu paneli fotowoltaicznych.
Nowa skala instalacji OZE polegająca na dywersyfikacji przychodów LW Bogdanka poprzez instalacje OZE o skali około 500MW do 2030 roku oraz sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE.
Recykling baterii elektrycznych.
Recykling odpadów z fotowoltaiki.

Filar IV - Zielona Transformacja:

Gospodarka obiegu zamkniętego skupiona na ograniczaniu zużycia zasobów poprzez wdrażanie rozwiązań w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, wykorzystaniu odpadów górniczych (łupków) do komercyjnego wykorzystania (produkcji składników nawozów, materiałów budowalnych), rozwoju technologii odzysku ciepła z wód kopalnianych, analizie możliwości zwiększenia retencji (odwadnianie pola Stefanów).
Zwiększanie efektywności energetycznej i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w ramach działalności kopalni, wykorzystanie energii z testowych instalacji OZE budowanych w ramach filaru III do zwiększenia efektywności energetycznej LW Bogdanka, rozwój Łęczyńskiego Klastra Energii oraz ograniczenie śladu węglowego.

• Rewitalizacja terenów górniczych po wydobyciu oraz usuwanie szkód górniczych, opracowanie strategii funkcjonowania pola Nadrybie po zakończeniu prac eksploatacyjnych, zrównoważone wykorzystanie i rekultywacja hałd górniczych we współpracy z samorządami oraz skuteczne zarządzanie szkodami górniczymi.

Filar V - Przyszłość Lubelszczyzny:

Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników dzięki kampanii poprawiającej wizerunek marki pracodawcy dla potencjalnych pracowników, włączenie technologii cyfrowych do procesów szkoleniowych, zwiększenie konkurencyjności Bogdanki w pozyskiwaniu ekspertów wspierających proces transformacji, rozwój współpracy z partnerami zewnętrznymi, w tym ze szkołami partnerskimi w Regionie i Radą naukową przy LW Bogdanka.
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy przez budowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji, promocji dbania o zdrowie i skutecznej profilaktyki na wszystkich stanowiskach.
Techniczna poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez Monitorowanie warunków pracy za pomocą mobilnych urządzeń kontroli oraz poszukiwanie rozwiązań eliminujących niebezpieczne czynności.
Programy przebranżowienia skupiające się na opracowaniu planu uzupełniania wiedzy kadry i przebranżowienia, program pierwszeństwa dla obecnych pracowników w nowych obszarach działalności (OZE).
Odpowiedzialne praktyki biznesowe dzięki wdrożeniu kryteriów ESG w procesach zakupowych oraz sprzedażowych i troska o ograniczone i zrównoważone korzystanie z surowców i energii we wszystkich procesach funkcjonujących w Spółce, proaktywność w podejmowaniu zrównoważonych inicjatyw ESG i przekazywanie dobrych praktyk łańcuchowi wartości, transparentność w komunikacji z interesariuszami oraz skuteczna działalność fundacji korporacyjnej.

Nowa Strategia Rozwoju GK LW Bogdanka

Podstawowe parametry operacyjne i ekonomiczne:

Średni poziom produkcji węgla w latach 2023- 2025 wyniesie ok. 9,1 mln ton, w latach 2026 -2030 ok. 10,1 mln ton, a w latach 2031-2040 ok. 9,1 mln ton.
Średnie przychody ze sprzedaży w latach 2023- 2025 przewidziane są na poziomie 5.902 mln zł, w latach 2026-2030 na poziomie 5.565 mln zł, a w latach 2031-2040 4.967 mln zł.
Przeciętna wartość nakładów w latach 2023-2025 wyniesie ok. 1.017 mln zł, w latach 2026-2030 ok. 1.116 mln zł, a w latach 2031-2040 ok. 426 mln zł.
Bogdanka zakłada w Strategii wzmocnienie pozycji rynkowej poprzez osiągnięcie w 2030 r. 58% udziału w rynku węgla dostarczanego do energetyki zawodowej.
Spółka zakłada dynamiczny wzrost średniego udziału przychodów z inicjatyw spoza core bussinesu z poziomu 1% w latach 2023-2025 do poziomu 12% w latach 2026-2030 oraz do poziomu 29% w latach 2031-2040.
Przyjmując wyżej wskazane założenia, Spółka będzie dążyła do osiągniecia średnio w latach 2023-2025 wskaźnika rentowności kapitału (ROE) na poziomie 26% (11% w latach 2026-2030, 3% w latach 2031-2040) wskaźnika rentowności aktywów (ROA) na poziomie 22% (10% w latach 2026-2030, 3% w latach 2031-2040) oraz marży EBITDA na poziomie 46% (41% w latach 2026- 2030, 30% w latach 2031-2040).

Polityka dywidendowa:

LW Bogdanka S.A. zamierza pozostać Spółką dywidendową przy uwzględnieniu planowanych nakładów inwestycyjnych związanych z dywersyfikacją działalności.
Zamiarem Zarządu LW Bogdanka S.A. jest wnioskowanie w przyszłości do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto.
Wysokość każdorazowo rekomendowanej dywidendy będzie zależna od aktualnej sytuacji rynkowej, generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, realizowanych i planowanych inwestycji oraz możliwości i warunków pozyskania finansowania dłużnego.
Na kształtowanie się polityki dywidendowej Spółki w przyszłości wpływ będzie miała realizacja inicjatyw strategicznych, których celem jest wzrost efektywności produkcji i dywersyfikacji przychodów, co z kolei może przełożyć się na wielkość nakładów inwestycyjnych.

Działania inwestycyjne zrealizowane w I-IIIQ 2023

W trzech kwartałach 2023 r. LW Bogdanka S.A. realizowała zaplanowane zadania inwestycyjne. Z tytułu realizacji inwestycji poniesiono nakłady na środki trwałe w łącznej kwocie 545.845 tys. zł. Plan na 2023 r. obejmuje grupy zadań:

inwestycje rozwojowe i odtworzeniowe m.in. zakupy maszyn i urządzeń, ich modernizacje i remonty, rozbudowę obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, kompleksy ścianowe,
operacyjne w tym wykonywanie i modernizację wyrobisk w polu Bogdanka, Nadrybie, Stefanów i Ostrów itp.

Inwestycje rozwojowe i odtworzeniowe LW Bogdanka S.A.

Utrzymanie parku maszynowego

Zakup nowych maszyn i urządzeń podlegających montażowi – zakupiono m.in. separator elektromagnetyczny, pociąg manewrowy akumulatorowy, przesiewacz wibracyjny, tamy wentylacyjne itd. na łączną kwotę 7.698 tys. zł.
Zakupy dóbr gotowych maszyn i urządzeń zakupiono dobra gotowe na kwotę 10.667 tys. zł. Najważniejsze to: urządzenia transportowe gotowe (m.in. Wóz do transportu paliw, zestaw ciężki do transportu sekcji i wozy kontenerowe), pompy i agregaty hydrauliczne, urządzenia elektryczne (m. in. silniki elektryczne, transformatory), urządzenia gotowe pozostałe m.in. prasa hydrauliczna, wentylator osiowy, podawarki typu PW, chłodnice powietrza i lokomotywa kolejowa manewrowa.
Modernizacje i remonty maszyn i urządzeń 49.648 tys. zł przeznaczono m.in. na modernizację spągoładowarek, agregatów wysokociśnieniowych i modernizację przenośników taśmowych 1600 – i ich dostosowanie do transportu ludzi,

modernizacje przenośników ścianowych JOY AFC, w trakcie realizacji modernizacja czterolinowego zestawu kół w GWS szybu 1.3 Poniesiono nakłady na remont lokomotyw S-200, remont przenośników ścianowych i kombajnu ścianowego JOY.

Pozyskanie nowych koncesji

• Kontynuowane jest wiercenie otworów rozpoznawczych w rejonie Łaszczowa zgodnie z zapisami "koncesji na rozpoznanie złóż w obszarze badań Łaszczów" w trakcie trzech kwartałów 2023 r. poniesiono nakład w wysokości 8.179 tys. zł.

Rozwojowe pozostałe

Rozbudowa obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w Bogdance – poniesiono nakład w wysokości 14.774 tys. zł. Obecnie trwają prace w zakresie wykonywania robót ziemnych zgodnie z zawartą umową oraz robót elektrycznych, wykonano zabudowę przenośnika.
Centralna klimatyzacja pola Bogdanka 1.449 tys. zł przeznaczono na modernizację wężownic w skraplaczach natryskowowyparnych - etap 1 i rozpoczęto etap 2.
Instalacje energetyczne, telekomunikacyjne i mechaniczne – poniesiono nakład w kwocie 16.500 tys. zł, m. in. na zabudowę rurociągu głównego odwadniania w szybie 1.2, na budowę farmy fotowoltaicznej, oraz rozbudowę układu wizualizacji urządzeń przyszybowych załadunku skipu szybu 1.3.
Obiekty rozdzielń maszyn wyciągowych i pozostałe układy elektroenergetyczne poniesiono 6.840 tys. zł m.in. na modernizację rozdzielni 6 kV STR-M3 (28 polowej) i modernizację systemu Microscada.
Inwestycje odtworzeniowe ZPMW 17.282 tys. zł przeznaczono m.in. na modernizację konstrukcji stalowych i elewacji ZPMW, modernizację dźwigu towarowoosobowego w obiekcie 67.1 a także wymianę osadzarek w ob. 46.1.
Budowa i modernizacja obiektów i instalacji z działalności podstawowej – 5.839 tys. zł poniesiono m.in. na modernizację systemu telekomunikacyjnego HETMAN-T, wymianę

łączności bezprzewodowej w szybie 1.2, a także przystosowanie szybu do jazdy ludzi i transportu materiałów po stronie przeciwciężaru.

• Rozbudowa składowiska węgla- poniesiono nakłady w łącznej kwocie 3.185 tys. zł na budowę infrastruktury.

Teleinformatyka – 6.853 tys. zł przeznaczono m.in. na System Mapy Obiektowej, optymalizację sterowania odstawami urobku p/z, system monitorowania aktywności sejsmicznej a także na zakup sprzętu i systemów komputerowych.

Inne – nakład w wysokości 22.988 tys. zł poniesiono m.in. na budowę obiektów budowlanych pow. pola Bogdanka, ochronę środowiska (m.in. budowę pompowni wód dołowych na rowie RE "Żelazny", a także rozbudowę pompowni P-2 i P-3), ponadto wykupiono grunty po szkodach górniczych, 247 tys. zł poniesiono na administrację i transport.

Inwestycje operacyjne LW Bogdanka S.A.

Nowe wyrobiska realizowane były zgodnie z obowiązującym Harmonogramem Robót Górniczych. Łączna długość wykonanych wyrobisk korytarzowych realizowanych w ramach inwestycji od początku roku wyniosła ok 20,0 km (wszystkie 22,8 km), a ich wartość 330.592 tys. zł. Modernizacje wyrobisk w zakresie przebudów poziomych i pionowych były realizowane zgodnie z założonym harmonogramem na łączną wartość 37.447 tys. zł.

Łęczyńska Energetyka i pozostałe spółki zależne LW Bogdanka S.A.

Spółki zależne należące do Grupy Kapitałowej LW Bogdanka poniosły nakłady na środki trwałe w wysokości 11.643 tys. zł.

Łęczyńska Energetyka - zadania inwestycyjne zrealizowane w trakcie trzech kwartałów 2023 r. dotyczyły inwestycji związanych z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła, a także obejmowały zakup sprzętu i oprogramowania na łączną kwotę 2.923 tys. zł.

RG Bogdanka, MR Bogdanka - poniosły w 2023 r. łączne wydatki inwestycyjne w kwocie 8.720 tys. zł. na zakup i montaż maszyn i urządzeń, zakup sprzętu komputerowego a także prawo do korzystania z aktywów.

Działania inwestycyjne zrealizowane w I-IIIQ 2023

Wybrane pozycje nakładów inwestycyjnych w GK LW Bogdanka

[tys. zł]	PTE 2023	PTE 2023*	Realizacja PTE I-IIIQ 2023	Realizacja PTE I-IIIQ 2023 [%]
Nowe wyrobiska i modernizacja istniejących	456 957	555 885	368 039	66,2%
Utrzymanie parku maszynowego	179 246	152 139	68 013	44,7%
Pozyskanie nowych koncesji	10 588	10 588	8 179	77,2%
Kompleksy ścianowe	6 278	6 278	5 657	90,1%
Rozwojowe pozostałe	106 737	109 945	65 869	59,9%
Teleinformatyka	30 947	31 857	6 853	21,5%
Inne	51 289	51 259	23 235	45,3%
RAZEM CAPEX LW Bogdanka S.A.	842 042	917 951	545 845	59,5%
Łęczyńska Energetyka sp. z o.o.	8 000	8 000	2 923	36,5%
MR Bogdanka	1 590	1 590	838	52,7%
RG Bogdanka	9 905	9 905	7 882	79,6%
EkoTrans	0	0	0	0,0%
RAZEM CAPEX GK LW Bogdanka	861 537	937 446	557 488	59,5%

*aktualizacja planu

Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych na wyrobiska w I-IIIQ 2023

Wyrobiska i roboty razem	Metoda amortyzacji	Długość [mb]	Wartość nakładów inwestycyjnych [tys. zł]
Wyrobiska przyścianowe	naturalna	17 143
Wyrobiska podstawowe	liniowa	2 837	368 039
Przebudowy	liniowa/naturalna	1 505

Łączna długość wykonanych wyrobisk korytarzowych w okresie 9 miesięcy 2023 r. wyniosła 21 262 m. Przebudowy wyrobisk były realizowane zgodnie z założonymi harmonogramami. Łączne wydatki na przebudowy wyrobisk korytarzowych w tym okresie wyniosły 37.447 tys. zł. Łączne wydatki poniesione na nowe wyrobiska i modernizację istniejących wynoszą 330.592 tys. zł.

Do wartości wykazanych w tabeli nie są zaliczane przecinki, gdyż zaliczane są bezpośrednio w koszty. Natomiast w wartości łącznej długości są one uwzględniane. W tym przypadku jest to 1.282 m.

Cena węgla na rynku międzynarodowym

Ceny węgla CIF ARA

Chiny

117,6 USD/t średnia cena węgla CIF ARA w III kwartale 2023 r. -67,4% vs. III kwartał 2022 r. (360,9 USD/t)
porównując ze średnią ceną węgla CIF ARA w II kwartale 2023 r. (124,7 USD/t) jest to spadek o 5,7%
średnia cena w trzech kwartałach 2023 r. wyniosła 129,7 USD/t jest to spadek o 58,1% (309,5 USD/t w trzech kwartałach 2022 r.)

Zapasy w portach ARA

• ok. 7,0 mln ton zapasów węgla na koniec września 2023 r. w portach ARA – na koniec czerwca 2023 r. zapasy były na poziomie 6,3 mln ton

Ceny węgla FOB Baltic Ports

76,6 USD/t średnia cena FOB Baltic Ports w III kwartale 2023 r. vs. III kwartał 2022 r. (118,4 USD/t) – spadek o 35,3%
porównując ze średnią ceną w II kwartale 2023 r. (83,9 USD/t) jest to spadek o 8,7%
średnia cena w trzech kwartałach 2023 r. wyniosła 89,0 USD/t jest to spadek o 44,4% (160,0 USD/t w trzech kwartałach 2022 r.)
wyprodukowano ok. 3,4 mld ton węgla w trakcie trzech kwartałów 2023 r. tj. +3,0% porównując tym samym okresem 2022 r. (3,3 mld ton)
import w trzech kwartałach 2023 r. wyniósł 347,7 mln ton i był wyższy o ok. 73,1% w stosunku do trzech kwartałów 2022 r. (200,9 mln ton)

USA

produkcja w trzech kwartałach 2023 r. wyniosła 405,7 mln ton, +0,7% vs. trzy kwartały 2022 r. (402,7 mln ton)
konsumpcja w trzech kwartałach 2023 r. wyniosła 295,9 mln ton, -18,1% vs. trzy kwartały 2022 r. (361,4 mln ton)
eksport w trzech kwartałach 2023 r. wyniósł 65,0 mln ton węgla kamiennego, +12,5% r/r (57,8 mln ton w trzech kwartałach 2022 r.)

Rosja

produkcja w trakcie trzech kwartałów 2023 r. wyniosła 322,2 mln ton, spadek o 2,7% r/r
eksport w trzech kwartałach 2023 r. wyniósł 164,9 mln ton, wzrost o 28,8% r/r

Ceny miałów energetycznych na rynku krajowym

Ceny miałów energetycznych na rynku krajowym [zł/GJ]

Cena miałów energetycznych

średnia cena miałów energetycznych dla energetyki zawodowej w III kwartale 2023 r. wyniosła 32,1 zł/GJ, dynamika wzrostu cen wyniosła ok. 54,3% porównując z III kwartałem 2022 r. (20,8 zł/GJ)
średnia cena miałów energetycznych dla energetyki zawodowej w trzech kwartałach 2023 r. wyniosła 31,8 zł/GJ, dynamika wzrostu cen wyniosła ok. 102,6% porównując z trzema kwartałami 2022 r. (15,7 zł/GJ)
średnia wartość opałowa miałów dla energetyki zawodowej wyniosła ok. 21,7 GJ

Ceny z notowań indeksu PSCMI

średnia cena z notowań Indeksu PSCMI w III kwartale 2023 r. wyniosła ok. 33,6 zł/GJ, w porównaniu do średniej ceny w III kwartale 2022 r. (25,3 zł/GJ) wzrost wyniósł ok. 32,8%
średnia cena z notowań Indeksu PSCMI w trzech kwartałach 2023 r. wyniosła ok. 33,2 zł/GJ, w porównaniu do średniej ceny w trzech kwartałach 2022 r. (17,9 zł/GJ) wzrost wyniósł ok. 85,5%

Produkcja, sprzedaż oraz stan zapasów węgla energetycznego na rynku krajowym

Produkcja, sprzedaż oraz stan zapasów węgla energetycznego na rynku krajowym [mln ton]

Produkcja węgla energetycznego w Polsce

• w okresie trzech kwartałów 2023 r. wyprodukowano ok. 25,9 mln ton węgla energetycznego, co oznacza spadek o 14,2% r/r

Sprzedaż węgla energetycznego w Polsce

sprzedaż w trzech kwartałach 2023 r. wyniosła ok. 24,1 mln ton, z czego sprzedaż do energetyki zawodowej wyniosła ok. 16,5 mln ton miałów energetycznych
w porównaniu do trzech kwartałów 2022 r., sprzedaż węgla energetycznego spadła o ok. 22,0%

Zapasy węgla w Polsce

na koniec trzeciego kwartału 2023 r. stan zapasów węgla energetycznego wynosił 3,5 mln ton (0,9 mln ton na koniec trzeciego kwartału 2022 r.)
w porównaniu do I półrocza 2023 r. (3,1 mln ton) zapasy wzrosły o 0,4 mln ton (+12,9%)

Stan zapasów na koniec okresu

Produkcja, sprzedaż oraz stan zapasów węgla energetycznego na rynku krajowym

Sprzedaż węgla energetycznego do energetyki zawodowej [mln ton]

Główni odbiorcy węgla energetycznego w Polsce

Głównym odbiorcą węgla energetycznego w Polsce jest energetyka zawodowa, gdzie trafiło ok. 16,5 mln ton miałów energetycznych. Najważniejsi odbiorcy w ramach energetyki zawodowej to:

Tauron
PGE
Enea
PGNiG
ENERGA.

Sprzedaż węgla energetycznego w Polsce

W okresie trzech kwartałów 2023 r. w Polsce zostało sprzedane ok. 24,1 mln ton węgla energetycznego. Na rynek krajowy trafiło ok. 23,6 mln ton węgla energetycznego, z czego 20,5 mln ton stanowiły miały energetyczne.

Eksport węgla

Na eksport trafiło ok. 3,0 mln ton węgla, z czego ok. 0,5 mln ton dotyczy węgla energetycznego.

Produkcja energii elektrycznej w Polsce

Produkcja energii elektrycznej ogółem

W okresie trzech kwartałów 2023 r. wyprodukowano 118.911 GWh energii elektrycznej, w porównaniu do trzech kwartałów 2022 r. jest to spadek o 8.580 GWh (-8,8%).

Produkcja energii elektrycznej z węgla

Głównym paliwem do produkcji energii elektrycznej był węgiel, z którego w trzech kwartałach 2023 r. wytworzono 80.856 GWh. Taki poziom oznacza spadek o 18.469 GWh (-18,6%) w porównaniu do trzech kwartałów 2022 r. W trzech kwartałach 2023 r. węgiel stanowił źródło 68,0% całej produkcji energii elektrycznej w Polsce - jego udział w miksie paliwowym był niższy o 8,1% w porównaniu do trzech kwartałów 2022 r.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego

W okresie trzech kwartałów 2023 r. z węgla kamiennego wyprodukowano 55.191 GWh energii elektrycznej (spadek o 13,5% w porównaniu do trzech kwartałów 2022 r.).

Produkcja energii elektrycznej z węgla brunatnego

W okresie trzech kwartałów 2023 r. z węgla brunatnego wyprodukowano 25.665 GWh (27,8% mniej w porównaniu do trzech kwartałów 2022 r.).

Produkcja energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych

W elektrowniach wiatrowych w okresie trzech kwartałów 2023 r. wyprodukowano 14.071 GWh, co w porównaniu do trzech kwartałów 2022 r. oznacza wzrost o 3,7%. Udział wiatru w produkcji energii elektrycznej wyniósł ok. 11,8%.

Produkcja energii elektrycznej z elektrowni gazowych

Produkcja energii elektrycznej przez elektrownie gazowe w okresie trzech kwartałów 2023 r. wyniosła 9.483 GWh i jest to wzrost o 30,2% w porównaniu do 2022 r.

Produkcja energii elektrycznej z innych odnawialnych

Produkcja energii elektrycznej przez inne odnawialne w okresie trzech kwartałów 2023 r. wyniosła 11.779 GWh i jest to wzrost o 45,4% w porównaniu do 2022 r.

Krajowe zużycie energii elektrycznej

W okresie trzech kwartałów 2023 r. zużyto 123.088 GWh energii elektrycznej i w porównaniu do trzech kwartałów 2022 r. oznacza to spadek o 5.934 GWh (-4,6%).

Saldo wymiany zagranicznej

Saldo wymiany zagranicznej energii elektrycznej w okresie trzech kwartałów 2023 r. wyniosło 4.097 GWh, podczas gdy w trzech kwartałach 2022 r. było to -1.499 GWh. Oznacza to import energii.

El. węgiel kamienny El. węgiel brunatny El. wiatrowe El. gazowe El. wodne El. inne odnawialne

Opis czynników, które w ocenie GK LW Bogdanka będą miały wpływ na osiągnięte przez Jednostkę Dominującą i jej spółki zależne wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Pełny opis ryzyk dotyczących działalności Grupy znajduje się w raporcie za 2022 r. Poniżej prezentujemy czynniki, które zdaniem Grupy są najistotniejsze w perspektywie kolejnego (czwartego) kwartału 2023 r.

Czynniki związane z polityką gospodarczą państwa wobec sektora górnictwa węgla kamiennego

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na pozycję rynkową GK LW Bogdanka są plany rządowe dotyczące przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego oraz elektroenergetyki. Od 2 lutego 2021 r. obowiązuje zatwierdzona przez Radę Ministrów "Polityka energetyczna Polski do 2040 r.", w założeniu której węgiel kamienny jest nadal istotnym źródłem energii dla polskiej gospodarki w perspektywie 2030 r. i lat kolejnych. Obecnie jednak, w związku ze zmieniającą się sytuacją geopolityczno-gospodarczą i kryzysem energetycznym związanym z agresją Rosji na Ukrainę, trwają prace nad aktualizacją PEP 2040. Równolegle prowadzone są działania porządkujące strukturę właścicielską rynku elektroenergetycznego zmierzające do utworzenia przez Skarb Państwa Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Celem jej powołania ma być przejęcie elektrowni węglowych od spółek energetycznych (w tym od Grupy ENEA), umożliwiając długoterminowe funkcjonowanie zarówno spółek energetycznych oraz elektrowni węglowych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju w okresie planowanej w PEP 2040 transformacji energetycznej. W tym celu

planowane jest również bezpośrednie przejęcie przez Skarb Państwa akcji LW Bogdanka S.A. (poza NABE) należących do Enea S.A. Należy jednak zaznaczyć, że obecnie, niezakończone zostały ostatecznie prace zarówno nad aktualizacją PEP 2040 jak i transformacją właścicielską aktywów węglowych. Jednak przewidywana - pomimo tendencji spadkowych nadal stosunkowo wysoka rola węgla w krajowym systemie energetycznym i w procesie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju wpływa pozytywnie na długoterminowy aspekt funkcjonowania LW Bogdanka.

Czynniki związane z kształtowaniem się cen surowców energetycznych w Polsce i na świecie

Na kształtowanie się cen surowców energetycznych wpływają przede wszystkim ceny węgla energetycznego oraz surowców alternatywnych wobec węgla energetycznego (ropa naftowa, gaz ziemny, źródła odnawialne) na rynkach światowych, a w konsekwencji na rynku krajowym. Ma to kluczowe znaczenie dla działalności prowadzonej przez Jednostkę Dominującą.

Na światowym rynku węgla, po okresie silnych wzrostów w IIIQ i IVQ 2022 r., a następnie spadku, który miał miejsce w IQ i IIQ 2023 r., nastąpiła stabilizacja cen, które kształtują się obecnie w zakresie ok. 120 - 140 USD/t. Należy jednak podkreślić, że ceny nadal znajdują się na wysokim poziomie, szczególnie w odniesieniu do średnich cen sprzedaży węgla na świecie, jakie były notowane w ostatnich kilku latach. Na krajowym rynku węgla, po okresie dynamicznych wzrostów cen węgla krajowego w drugiej połowie 2022 roku (indeks PSCMI 1 oraz 2), nastąpiła ich stabilizacja, a następnie od połowy 2023 r. obserwujemy ich spadek (PSCMI 1 – do poziomu ok. 33 zł/GJ, PSCMI 2 do poziomu ok. 34 zł/GJ). Należy jednak podkreślić, że obecne notowania krajowych indeksów nadal pozostają na wysokim poziomie, w porównaniu do ich średnich wartości notowań w latach poprzednich.

Czynniki związane z uruchomieniem wydobycia z nowych złóż LW Bogdanka S.A.

Istotnym aspektem prowadzonej przez Spółkę działalności operacyjnej jest konieczność zabezpieczania przyszłych możliwości wydobywczych poprzez dostęp do nowych zasobów węgla. Wynikające z bieżącej eksploatacji zmniejszanie bazy zasobowej przy braku pozyskiwania nowych koncesji ogranicza możliwość bardziej efektywnego projektowania udostępnienia i przygotowania złoża do wydobycia, wpływa na skrócenie okresu żywotności zakładu górniczego lub zmniejszenie poziomu wydobycia, a w konsekwencji na oczekiwane wyniki finansowe w przyszłości. Udostępnienie nowych złóż wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych w szczególności na wyrobiska kapitalne. Kluczową kwestią jest zapewnienie utrzymania efektywności produkcji pomimo wydłużenia dróg transportu i odstawy oraz skrócenia efektywnego czasu pracy.

Czynniki techniczne i technologiczne

Podziemna eksploatacja złóż węgla kamiennego jest procesem złożonym i podlegającym ostrym reżimom technicznym i technologicznym. W trakcie tego typu działalności mogą występować różne przestoje spowodowane przez planowane i nieplanowane (np. awarie) przerwy techniczne. W tej grupie ryzyk istnieje ponadto ryzyko niespodziewanego, najczęściej lokalnego, pogorszenia się jakości złoża.

Przeciwdziałanie:

dostępność infrastruktury dwa szyby wydobywcze
możliwość transportu urobku z pola Stefanów do pola Bogdanka wyrobiskami dołowymi
system podziemnych zbiorników retencyjnych węgla
zbiorniki węgla surowego na powierzchni
korzystanie z nowoczesnego sprzętu i maszyn górniczych
wypracowywanie rozwiązań minimalizujących ryzyko zmaterializowania się zdarzenia niepożądanego
prace badawczo-rozwojowe mające na celu zwiększenie wydajności pracy oraz poprawę bezpieczeństwa pracy.

Czynniki związane z silną pozycją związków zawodowych

W sektorze górnictwa węgla kamiennego związki zawodowe zajmują znaczącą pozycję i odgrywają ważną rolę w kształtowaniu polityki kadrowopłacowej wymuszając często, poprzez działania protestacyjne, renegocjacje polityki płacowej. Według stanu na 30 września 2023 r. na terenie Grupy funkcjonowało sześć organizacji związkowych zatrudnionych pracowników (z czego w LWB cztery organizacje związkowe zrzeszające ok. 66,3% załogi). Silna pozycja związków zawodowych stwarza sytuację, w której istnieje ryzyko wzrostu kosztów wynagrodzeń, powstałego w ramach wynegocjowanych porozumień płacowych w przyszłości, co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez GK LW Bogdanka. Ponadto, ewentualne akcje protestacyjne i/lub strajki organizowane przez funkcjonujące w Grupie związki zawodowe mogą mieć wpływ na prowadzoną przez GK LW Bogdanka działalność operacyjną.

Zmiany w stanie zatrudnienia

Zatrudnienie w Grupie

W okresie trzech kwartałów 2023 r. nastąpiło zwiększenie zatrudnienia w GK LW Bogdanka o 4,7% porównując z trzema kwartałami 2022 r. Największy wzrost liczby pracowników został osiągnięty w LW Bogdanka S.A.

Zatrudnienie w LW Bogdanka S.A.

W Jednostce Dominującej w okresie trzech kwartałów 2023 r. pracowało 86,3% ogółu zatrudnionych w GK LW Bogdanka. Pracownicy na stanowiskach robotniczych stanowili 80,6% zatrudnionych w LW Bogdanka S.A. W porównaniu z trzema kwartałami 2022 r. liczba pracowników zatrudnionych pod ziemią zwiększyła się o 4,2%. W okresie trzech kwartałów 2023 r. do LW Bogdanka S.A. przyjęto 389 osób, w tym samym okresie ze Spółki odeszło 114 osób.

GK LW Bogdanka	5 759	5 947	6 030	100,0%	4,7%	1,4%
Łęczyńska Energetyka sp. z o.o.	96	99	99	1,6%	3,1%	0,0%
EkoTrans Bogdanka sp. z o.o.	1	1	1	0,0%	0,0%	0,0%
MR Bogdanka sp. z o.o.	104	103	102	1,7%	-1,9%	-1,0%
RG Bogdanka sp. z o.o.	648	682	625	10,4%	-3,5%	-8,4%
LW Bogdanka S.A.	4 910	5 062	5 203	86,3%	6,0%	2,8%
Dół ogółem	3 552	3 579	3 700	-	4,2%	3,4%
Pracownicy etatowi na powierzchni	394	424	461	-	17,0%	8,7%
Pracownicy etatowi na dole	494	537	546	-	10,5%	1,7%
Robotnicy na powierzchni	964	1 059	1 042	-	8,1%	-1,6%
Robotnicy na dole	3 058	3 042	3 154	-	3,1%	3,7%
Robotnicy ogółem	4 022	4 101	4 196	-	4,3%	2,3%
Zatrudnienie w osobach	30.09.2022*	30.06.2023	30.09.2023	Struktura zatrudnienia w Grupie	Zmiana IIIQ 2023/ IIIQ 2022	Zmiana I-IIIQ 2023/ IH 2023

*zmiana sposobu prezentacji danych za 2022 r. Poprzednio dane prezentowane były w etatach.

Zagadnienia środowiskowe - [E]

Usytuowanie GK LW Bogdanka

Cała infrastruktura Grupy oraz obszary górnicze Puchaczów V i Stręczyn otoczone są terenami chronionymi.

W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowany jest: • Poleski Park Narodowy

• Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie. Obszar górniczy Ludwin w części wschodniej obejmuje swoim zasięgiem znaczne połacie Parku Krajobrazowego Pojezierza Łęczyńskiego. W jego granicach znajduje się również rezerwat Brzeziczno, wraz z wydzielonym Obszarem Natura 2000.

Połączone obszary górnicze w części centralnej i wschodniej obejmują swoim zasięgiem niewielkie połacie otuliny wspomnianego parku krajobrazowego, która na tym obszarze została włączona do obszaru Natura 2000 – "Jeziora Uściwierskie" (KOD PLH 060009) i "Polesie" (KOD PLB 060019). Rejon ten wchodzi również w skład obszaru "Międzynarodowy Rezerwat Biosfery – Polesie Zachodnie". Od strony wschodniej zlokalizowany jest Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, a od południowego wschodu – Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Działalność Grupy istotnie wpływa na środowisko przyrodnicze. W związku z powyższym prowadzone są długofalowe działania proekologiczne, czego efektem jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością Środowiska i BHP oraz uzyskanie certyfikatu z tego zakresu wg PN EN ISO 14001, 9001 i 45001, jak również bieżąca działalność operacyjna minimalizująca wpływ działalności Grupy na środowisko.

Mierzenie śladu węglowego i automatyzacja procesu

Na podstawie opracowanej w 2022 r. metodyki mierzenia śladu węglowego dla GK LW Bogdanka oraz 3 produktów(węgiel energetyczny, miał, odpady wydobywcze) kontynuowano prace związane z realizacją projektu "Ślad węglowy LW Bogdanka - informatyzacja procesu zbierania danych" mający na celu:

Przystosowanie wewnętrznych systemów informatycznych Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. do opracowanych metodyk
Poprawę jakości oraz zwiększenie ilości danych służących do wyliczenia śladu węglowego, zgodnych z przyjętą metodyką, prowadzącą do zmniejszania wskaźnika "niepewności" emisji
Przyspieszenie procesu agregacji danych
Standaryzację sposobu zbierania danych • Poprawę efektywności pracy osób odpowiedzialnych za zbieranie danych oraz wyliczenie śladu węglowego.

Dotychczas w 2023 r. zrealizowano zadania związane z analizą danych oraz rozpoczęto prace wdrożeniowe nad aplikacją. Zakończenie projektu planuje się na grudzień 2023 r.

Jednocześnie w sierpniu 2023 r. rozpoczęto prace audytorskie metodyki mierzenia śladu węglowego, zlecone jednostce zewnętrznej, w celu weryfikacji jej założeń po ustąpieniu pandemii Covid -19. Zakończenie prac audytorskich zaplanowano na grudzień 2023 r.

Bogdanka partnerem w kluczowych inicjatywach zrównoważonego rozwoju Lubelszczyzny

W lutym 2023 r. podpisano porozumienie w sprawie powołania Łęczyńskiego Klastra Energii. Inicjatorem został Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., a funkcję koordynatora objęła spółka Łęczyńska Energetyka, której zadaniem będzie m.in. integrowanie jednostek samorządu terytorialnego i Bogdanki. Oprócz nich sygnatariuszami porozumienia zostały: Politechnika Lubelska, Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz 6 lokalnych gmin. Celem Łęczyńskiego Klastra Energii jest zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w lokalnym bilansie energetycznym, wspieranie lokalnego rozwoju przedsiębiorstw cechujących się dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w procesie optymalizowania kosztów oraz zmniejszania ich śladu węglowego.

W kwietniu 2023 r. w LW Bogdanka podpisała listy intencyjne dotyczące współpracy w zakresie utworzenia Lubelskiego Klastra Wodorowego i Lubelskiego Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W ramach współpracy Partnerzy podejmą działania na rzecz zagospodarowania strumieni odpadowych w kierunku wytworzenia innych produktów czy ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Misją Lubelskiego Klastra Wodorowego jest nawiązanie stałej sieci współpracy opartej na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych. Szczególnie istotnym elementem będzie produkcja wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji odnawialnych źródeł energii przy uwzględnieniu realizacji Polskiej Strategii Wodorowej. Obszary tematyczne, w których działać będą Strony, to m.in. produkcja i zagospodarowanie wodoru z wykorzystaniem OZE. Klaster połączy przedsiębiorców branży chemicznej oraz branż pokrewnych. Z kolei celem powołania Lubelskiego Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) jest stworzenie otoczenia biznesowego i technologicznego oraz nawiązanie stałej sieci współpracy opartej na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych. Następstwem będzie stworzenie otoczenia biznesowego ukierunkowanego na realizację celów polityki zrównoważonego rozwoju oraz działania zmierzające do poprawy jakości stanu środowiska.

Zagadnienia środowiskowe - [E]

Bioróżnorodność

W 2023 r. kontynuowano rozpoczęte w latach poprzednich działania z zakresu ochrony i stymulowania bioróżnorodności, prowadzone przy współpracy z Fundacją dla Przyrody tj.:

Rzadkie i ginące gatunki zwierząt Lubelszczyzny - którego głównym celem jest kontynuacja monitoringu potencjalnych stanowisk lęgowych puszczyka mszarnego w obrębie Poleskiego Parku Narodowego oraz czynna ochrona tego gatunku m.in. poprzez montaż koszy lęgowych.
Wędrówki lubelskich żurawi którego głównym celem w 2023 r. będzie znalezienie i zabezpieczenie minimum 13 gniazd oraz monitorowanie piskląt żurawi w celu wyeliminowania zagrożeń ze strony drapieżników i ludzi. Do realizacji tego zadania zostanie wykorzystany sprzęt w postaci fotopułapek dzięki, któremu możliwe będzie przeprowadzenie monitoringu podczas okresu lęgowego. Do maja udało się zlokalizować 10 gniazd żurawi oraz 5 par lęgowych. Założono monitoring w postaci fotopułapek.

W ramach w współpracy z Fundacją dla przyrody LW Bogdanka stała się również Partnerem "Festiwalu Przyrody" który odbył się w dniach 19- 21.05.2023 w Parku Saskim w Lublinie. Wydarzenie łączyło ze sobą środowiska ekspertów przyrodników, miłośników natury, instytucje zajmujące się ochroną przyrody oraz organizacje pozarządowe w celu promowania działań z zakresu ochrony środowiska w tym bioróżnorodności czy czynnej ochrony gatunkowej.

Rok 2023 to również kontynuacja działań rozpoczętych w 2022 r. na rzecz ochrony bioróżnorodności przy współpracy z Fundacją Ptasie Horyzonty włączając się w projekt pn. "Ptasie Horyzonty – czynna ochrona zagrożonych ptaków na Polesiu Lubelskim". Ma on na celu:

aktywną ochronę zagrożonych gatunków ptaków siewkowych na Polesiu Lubelskim (kulik wielki, rycyk, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna)
wdrożenie kompleksowego i systemowego programu ochrony służącego utrzymaniu i wzmocnieniu populacji lęgowej gatunków objętych Projektem
wzrost świadomości w społeczeństwie na temat zaistniałego problemu, w jaki sposób można pomóc zagrożonym ptakom.

W ramach projektu przy współpracy z Poleskim Parkiem Narodowym do chwili obecnej m.in. wybudowano trzy sztuczne wyspy do wyprowadzania lęgów ptasich, zlokalizowanych na zbiorniku Duża Zośka na terenie ścieżki przyrodniczej Perehod w Poleskim Parku Narodowym, dzięki którym zagrożone gatunki ptaków tj. rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna będą miały możliwość założenia swoich kolonii.

W sierpniu 2023 r. zakończono trwający od maja Projekt pn. Ochrona rybitwy czarnej (Chlidonias Niger) w kluczowych ostojach Natura 2000 na Lubelszczyźnie". Był to kolejny projekt realizowany również przy współpracy z Fundacją Ptasie Horyzonty. Rybitwa czarna bardzo szybko akceptuje i chętnie przystępuje do lęgów na sztucznych platformach lęgowych, a miejsca te zapewniają ptakom wyższy sukces lęgowy.

Polana Bogdanki

Na początku 2023 r. rozpoczęto prace związane z utworzeniem Polany Bogdanki tj. tematycznej przestrzeń społeczno-przyrodniczej do celów rekreacyjno-edukacyjnych, złożonej z wyszczególnionych stref tj. np. uprawy, odnowy biologicznej, hodowli, strefy zabaw dla dzieci, miejsc do animacji itp. zaprojektowanych i wdrożonych w duchu najnowszych trendów projektowania w odniesieniu do zasad zrównoważonego rozwoju i naturalizmu. Przestrzeń ta stworzona zostanie z myślą o okolicznych mieszkańcach, pracownikach LW Bogdanka, w tym emerytach oraz turystach. Zlokalizowana zostanie na terenach należących do LW Bogdanka w niedalekim otoczeniu głównej siedziby Spółki.

W ramach zaplanowanych działań planuje się podjęcie ścisłej współpracy z Gminą Puchaczów w zakresie opracowania wytycznych koncepcyjnych zgodnych ze strategią Gminy jak i strategię ponadlokalnego Zielonego Zagłębia. Obecnie w ramach projektu:

zrealizowano konsultacje społeczne obejmujące zarówno ankietowanie, spotkania z mieszkańcami jak i zajęcia dla uczniów w okolicznych szkołach. Wstępne wyniki pokazują że aż 99% respondentów stwierdziło że taka przestrzeń powinna powstać.
przeprowadzono postępowanie wyboru oferenta na opracowanie koncepcji projektowej
przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami Gminy Puchaczów w celu rozpoczęcia prac nad podjęciem formalnej współpracy.

Opracowanie ostatecznej koncepcji projektowej Polany Bogdanki planuje się na pierwszy kwartał 2024 r.

Realizacja Projektu ma charakter strategiczny w ramach realizowania założeń Strategii ESG Lubelskiego Węgla Bogdanka, którego celem jest wspieranie samorządów w zwiększaniu atrakcyjności regionu i podnoszeniu jakości życia mieszkańców w tym pracowników LW Bogdanka.

Edukacja - Ścieżka Przyrodnicza Nadrybie i Parklet Nadrybie

W wrześniu 2023 r. zakończono edukacyjny projekt skierowanych do dzieci i młodzieży zakresu ochrony środowiska przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Ścieżki przyrodniczej w Nadrybiu – powstałej w 2015 r. przy współpracy LW Bogdanka oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. W projekcie wykorzystany został również Parklet Nadrybia – powstały w 2020 r. przy współpracy z Fundacją Krajobrazy. W projekcie udział wzięło ponad 250 uczniów wraz z nauczycielami a działania edukacyjne prowadzone zostały przez ekspertów/edukatorów z Fundacji dla Przyrody.

W wrześniu podjęto decyzję o rozszerzeniu działań edukacyjnych zrealizowany w ramach w/w Projektu o realizację konkursu pn. "Moje odkrycia na ścieżce przyrodniczej Nadrybie".

Zagadnienia pracownicze

Fundacja "Solidarni Górnicy"

Działalność fundacji już od 10 lat koncentruje się na pomocy potrzebującym głównie w zakresie wsparcia finansowego w leczeniu czy rehabilitacji. Z działań fundacji korzystają pracownicy Bogdanki, spółek zależnych oraz lokalna społeczność.

Najważniejsze inicjatywy prospołeczne realizowane przez Fundację Solidarni Górnicy do końca września 2023 r.:

Pomoc w sprawach indywidualnych dofinansowanie leczenia i rehabilitacji, dofinansowanie sprzętu oraz pomoc finansowazapomogi otrzymało do końca września 2023 r. 35 obecnych oraz byłych pracowników Spółki oraz ich rodzin, a także 5 organizacji i placówki, które zwróciły się z wnioskiem o wsparcie. Pomoc indywidualna związana była głównie z poprawą stanu zdrowia pracowników (emerytów) i ich rodzin oraz z zakupem na ich potrzeby sprzętu medycznego. Zaangażowanie Fundacji przy tego rodzaju pomocy to przede wszystkim wkład finansowy, w niektórych przypadkach również wsparcie organizacyjne. Pomoc socjalna najczęściej dotyczyła dzieci z rodzin po zmarłych pracownikach kopalni oraz emerytów górniczych chorych na choroby przewlekłe. W tych przypadkach poza bezpośrednim wsparciem

finansowym Fundacji organizowane są również zbiórki celowe o charakterze ogólnozakładowym ze wsparciem wolontariuszy. Jedną z placówek, której udzielona została pomoc była Szkoła Podstawowa nr 3 z Sandomierza, na której prośbę zakupione zostały specjalistyczne apteczki.

Kontynuowanie współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej w związku z uruchomieniem Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych. Celem Punktu jest zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie, planowanie pomocy i udzielenie wsparcia w przezwyciężaniu trudności życiowych, niwelowanie skali zjawiska przemocy i agresji oraz przeciwdziałanie uzależnieniom. Pomocą objęci są głównie mieszkańcy powiatu łęczyńskiego. Działalność Punktu to przede wszystkim dyżury specjalistów (lekarzy, psychologów), a także opracowanie artykułów, kolportaż ulotek i prowadzenie zakładki na stronie internetowej PCPR. Pomoc Fundacji to przede wszystkim wsparcie finansowe oraz podejmowanie prób dotarcia do osób potrzebujących pomocy i działania komunikacyjne w tym zakresie na terenie Spółki.
Wsparcie finansowe Regionalnego Centrum Trzeźwości "Maksymilian" w Łęcznej, które realizuje zadanie "Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców gminy Łęczna – osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielenie pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe".
Od początku roku Fundacja angażuje się w działania na rzecz chorych i potrzebujących dzieci pracowników Spółki. Wspólnie ze Związkami Zawodowymi ZZG zorganizowana została aukcja podczas Balu Charytatywnego, z której dochód przekazany został na leczenie dwóch chłopców. Równolegle wystawiony był szereg aukcji na portalu Allegro. Licytujący mieli do wybory zjazd pod ziemię, wycieczkę po kopalni oraz hałdzie skał płonnych czy lot samolotem.
Fundacja zorganizowała na wewnętrznej grupie pracowniczej zbiórkę informacji o dzieciach pracowników lub ich rodzin. które potrzebują pomocy. Przygotowana w związku z tym jest akcja charytatywna, z której dochód przekazany zostanie dla zgłoszonych i zweryfikowanych zbiórek na rzecz potrzebujących dzieci. Na wszystkich trzech polach wydobywczych z inicjatywy pracowników odbyła się także zbiórka na leczenie chorej dziewczynki. Zebrane fundusze pozwoliły na zamknięcie zbiórki i wyznaczenie terminu operacji chorego serca dziewczynki. We współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej z Janowicy przygotowany został Kiermasz Wielkanocny - dochód ze sprzedaży ozdób świątecznych przekazany jest na działania statutowe organizacji.
Organizacja Biesiady Górniczej Fundacja Solidarni Górnicy w Bogdance wraz z Fundatorem: Zarządem Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zaprosili wszystkich pracowników i emerytów Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. oraz pracowników spółek z Grupy Kapitałowej LW Bogdanka na Biesiadę Górniczą, która odbyła się 20 maja 2023 r. w Hali Targów Lublin. Udział w biesiadzie był bezpłatny. Na Uczestników czekały tradycyjne potrawy i biesiadne przeboje. Podczas wieczoru goście mogli się bawić na koncertach zaproszonych gwiazd: Sławomira, Golec u Orkiestry oraz Kapeli ze Śląska im. Józefa Poloka. Biesiada była zorganizowana w ramach obchodów 40-lecia wydobycia w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. W wydarzeniu udział wzięło 4 000 osób.
Program Bogdanka Społecznie Zaangażowana od tego roku został przekazany Fundacji Solidarni Górnicy. Jest to program, który odpowiada na potrzeby pracowników Spółki, którzy są zaangażowani społecznie i chcą działać na rzecz swojego otoczenia.

Po zmianie regulaminu uproszczone zostały procedury zakupowe co znacznie ułatwiło liderom inicjatyw prowadzenie projektów. Dofinansowanie uzyskało 25 inicjatyw pracowniczych m.in. Na zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie jednostek OSP w Cycowie, Wierzbicy, Ciechankach, organizację wakacji

w stylu fit w Wólce Tarnowskiej, czy stworzenie szkolnego kącika relaksu w Szkole nr 2 w Łęcznej.

Program Profilaktyki Raka Skóry w LWB Spółka jest zaangażowana w sprawy profilaktyki i promocji zdrowia, stąd udział w "Programie profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2022–2026" W akcji zorganizowanej 11 września wzięło udział 107 Pracowników.

W ramach ukierunkowanej edukacji do Spółki zostały dostarczone plakaty i ulotki edukacyjne, które były kolportowane na terenie powiatu. Pracownicy biorący udział w PPRS byli w wieku 26–65 lat. W większości byli to górnicy lub pracownicy biurowi, ale też w badaniu wzięli udział, elektrycy, ślusarze, elektromonterzy, informatycy i inni.

U każdej z osób lekarz podczas badania dermatologicznego oceniał dermatoskopem od jednego do kilku, czasem kilkunastu znamion.

Zaangażowanie w rozwój otoczenia społecznego

Współpraca na rzecz Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego w Łęcznej

Kontynuując działania rozpoczęte w 2022 r. LW Bogdanka S.A. wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin SENSUS na początku 2023 r. sformalizowały harmonogram działań w celu utworzenia ogrodów sensorycznych oraz tężni dla podopiecznych Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczgo w Łęcznej oraz mieszkańców Łęcznej.

Ogrody, zostaną zaprojektowane oraz przystosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków Ośrodka, jak również dla całej społeczności lokalnej. Zostaną wykorzystane do celów rehabilitacji wychowanków ORW tj. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, oraz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością. Projekt ogrodów będzie przewidywał utworzenie 4 stref tj.:

strefy zajęć terapeutycznych,
strefy sensorycznej (która będzie zaprojektowana z podwyższonych rabat), przeznaczonych głównie do stymulacji sensorycznej,
strefy spacerowej,
tężni.

Projekty ogrodów sensorycznych zostaną również wkomponowane w założenia architektoniczne sąsiadującego z ORW zespołem pałacowoparkowym w Łęcznej.

Umowa współpracy jest wynikiem podpisanego w listopadzie 2022 r. listu intencyjnego pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej, Powiatem Łęczyńskim, Lubelskiem

Węglem Bogdanka S.A. oraz Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin SENSUS z Łęcznej.

Obecnie w ramach Projektu:

opracowano projekt architektoniczny ogrodów sensorycznych;
pozyskano wszelkie zgody na realizację inwestycji w tym pozwolenia od konserwatora zabytków;
kończone są prace związane z uruchomieniem tężni.

Rozwój lokalnej społeczności

"Siłą Bogdanki są ludzie" to hasło które pokazuje, że pozycja jaką posiada Spółka osiągnięta została wspólnym wysiłkiem wszystkich pracowników. Oprócz hasła i oryginalnego symbolu wartość ma także dla swych najbliższych sąsiadów – społeczności lokalnej. Bogdanka posiada bogatą 40-letnią historię, ale posiada jeszcze coś bardzo ważnego - przynależność do regionu i jego mieszkańców.

Bogdanka dąży do tego, by dla interesariuszy lokalnych być dobrym sąsiadem. Wspieramy swoje najbliższe otoczenie oraz lokalną społeczność, między innymi poprzez dofinansowywanie szeregu projektów i inicjatyw społecznych, których celem jest rozwój sfery kulturalnej, naukowej, oświatowej, zdrowotnej, budowy infrastruktury gminnej oraz zabezpieczenie innych potrzeb lokalnej społeczności. Swoją aktywność skupiamy priorytetowo na obszarze woj. lubelskiego zgodnie z Polityką Zaangażowania Społecznego LWB. Zaangażowanie w działania kulturalne na rzecz społeczności są widoczne w m.in. poprzez nawiązanie współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Puchaczowie oraz Centrum Pracy Twórczej w Ciechankach. W ramach tej współpracy 27 września 2023 r. zorganizowane zostało spotkanie autorskie z pisarką Joanną Jax, które zapełniło sale Centrum Pracy Twórczej w Ciechankach.

Działalność dobroczynna

Darowizny w formie świadczenia rzeczowego lub pieniężnego przekazane w pierwszym półroczu

2023 r. przez Zarząd LW Bogdanka S.A. aktywnie wsparły realizację celów społecznie użytecznych przez różnorodne podmioty z otoczenia społecznego. Zawartych zostało 86 umów darowizn z fundacjami, stowarzyszeniami, gminami, szkołami, szpitalami oraz innymi podmiotami realizującymi zadania na rzecz społeczności. Z funduszu darowizn zrealizowano szereg inicjatyw m.in. zakup nowoczesnego sprzętu ratunkowego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Stanach Nowych, zakup agregatów prądotwórczych przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zamchu.

Wielosektorowe partnerstwa Bogdanki

Nieustanny dialog i dążenie do wspierania rozwoju lokalnej społeczności zaowocował umową partnerską z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu z bliską Spółce Jednostką Samorządu Terytorialnego – Powiatem Łęczyńskim oraz Gminą Puchaczów W ramach współpracy realizowane są zadania związane z promocją lokalności, twórców, turystyki, a także przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, edukacji ekologicznej i kulturalnej.

Współpracując z Gminą Puchaczów, przy wsparciu Fundacji Solidarni Górnicy, w Centrum Pracy Twórczej w Ciechankach możliwe było zrealizowanie wernisażu oraz dwumiesięcznej wystawy prac malarza Jakuba Podlodowskiego, którą obejrzało prawie 700 osób.

Ekologia w szkołach

Ukierunkowanie działań projektowych na zero waste "brak śmieci" lub "brak marnowania", to reakcja na generowanie odpadów z czym spotykamy się w codziennym życiu. Polityka Zaangażowania Społecznego LW Bogdanka S.A. priorytetowo traktuję zagadnienia edukacji. W projekcie skupiono się na edukacji przyrodniczej formalnej jak i pozaformalnej dotyczącej ochrony środowiska, zasobów wodnych, powietrza, a także redukcji odpadów. Spółka podejmuje szereg działań wspierających rozwój społeczności lokalnej w tym wypadku skierowanej do dzieci i młodzieży. Realizacja Projektu w szkołach podstawowych

i średnich to często kontynuacja wieloletniej współpracy z placówkami oświatowymi w powiecie.

W konkursie ekologicznym rEKOnstruktor udział wzięło 5 szkół z powiatu łęczyńskiego. Pierwszy etap konkursu miał miejsce w szkołach, po obradach komisji wewnętrznych przesłane zostały nam zdjęcia najlepszych projektów.

Zespół Szkół im Simona Bolivara w Milejowie oraz Zespół Szkół im. Kazimierza Jagiellończyka zgłosiły po 3 projekty, Zespół Szkół w Kijanach zgłosił dwa projekty, oraz po jednym Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej oraz Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Cycowie.

Zakończenie projektu wraz z wręczeniem nagród miało miejsce 9 marca w siedzibie Spółki. Laureatami konkursu zostali - uczniowie klasy 3 Technikum Informatycznego z Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. Młodzież wyjechała w nagrodę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Bogdanka Blisko Natury

W okresie wakacyjnym (lipiec-wrzesień) Spółka nawiązała międzysektorową współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Poleskim Parkiem Narodowym oraz Kurierem Lubelskim w celu uruchomienia cyklu edukacyjnego pt. "Bogdanka Blisko Natury". Projekt miał na celu edukację w zakresie cennych przyrodniczo walorów Polesia Lubelskiego. Obejmował zarówno publikowanie treści merytorycznych na temat cennych gatunków tego regionu jak i organizację konkursów dla dzieci realizowanych na łamach Kuriera Lubelskiego oraz na portalu internetowym. Za warstwę merytoryczną projektu odpowiadał przewodniczący Rady Naukowej ds. Ochrony środowiska przy Lubelskim Węglu Bogdanka S.A. Prof. Grzegorz Grzywaczewski.

Zaangażowanie w rozwój otoczenia społecznego

Kobiety "Aktywne i spełnione" – II edycja

W kwietniu 2023 r. rozpoczęła się kolejna edycja projektu społecznego skierowanego do kobiet z powiatu łęczyńskiego. LW Bogdanka S.A. wspólnie z partnerami: Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności, Stowarzyszeniem Lubelski Klub Biznesu oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Puchaczowie opracowali harmonogram projektu oraz tematykę modułów warsztatowych i spotkań. W projekcie przewidziano 210 godzin warsztatów w ramach grup rozwojowych, 100 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz 56 godzin tutoringu dla 60 uczestniczek. Myślą przewodnią projektu jest wspieranie szans kobiet na zatrudnienie, rozwój społecznoedukacyjny i osobisty. Poprzez promocję ekologicznego myślenia, podnoszenie świadomości zrównoważonego rozwoju, promowanie rozwoju na obszarach wiejskich powiatu łęczyńskiego i w mieście Łęczna, wymianę dobrych praktyk, psychologicznego wsparcia, odkrycia potencjału tkwiącego w regionalizmie i lokalnych tradycjach.

W czerwcu 2023 r. zakończyła się pierwsza cześć projektu. Podsumowanie zrealizowane zostało w formie rodzinnego pikniku w parku na terenie którego położony jest Dworek Lachertów.

W wiosennej części projektu zrealizowane zostały działania uwzględniające rozwój osobisty, doradztwo zawodowe, mentoring, tutoring, wizyty studyjne i artystyczną ekspresję. Ankieta ewaluacyjna wykazała duże zadowolenie

z prowadzonych zajęć, zwłaszcza te w zakresie rozwoju osobistego i kompetencji miękkich. Dużą popularnością cieszyły się warsztaty rękodzielnicze oraz tutoring, który bazował na aktualnych potrzebach pań z kół gospodyń wiejskich. We wrześniu 2023 r. rozpoczęła się druga edycja warsztatów, która potrwa do 7 grudnia 2023 r., kiedy to nastąpi oficjalne zakończenie projektu. Panie mogą uczestniczyć w kilku warsztatach tygodniowo, a także korzystać z wsparcia psychologa. Druga część projektu skupiona jest na rozwoju wewnętrznym oraz ukazania idei równowagi zw. work–life balance. Zajęcia w których mogą uczestniczyć to między innymi: cykl warsztatów "Odnowa" obejmujący techniki wspierające dobrostan, taniec intuicyjny, relaksacja dźwiękami, Stress code, czyli skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem. Warsztaty ekspresji artystycznej służącej rozwojowi potencjału i kreatywności, które cieszą się dużym zainteresowaniem uczestniczek to przede wszystkim: "Zielone źródła mocy – transfer botaniczny", "Suszkowy szał" czy naszyjniki boho.

Awers/Rewers SZTUKI

Awers/Rewers jest projektem rozpoczętym w 2022 r., zaplanowane zadanie jest częścią procesu rozwoju Dworu Lacherta w Ciechankach oraz całego regionu. Ewaluacja zadania z 2022 r. wskazała najważniejsze potrzeby społeczne, które są zbieżne z celami projektu: zwiększenie kompetencji mieszkańców, zwiększenie rozpoznawalności miejsca, rozwój regionu,

budowanie więzi wśród mieszkańców. Projekt, który swoją oficjalną inaugurację miał w czerwcu 2023 r. skierowany jest do odbiorców z gminy Puchaczów w każdej grupie wiekowej. Udział w wydarzeniu wzięło około 300 osób. Pomysł animacji miejsca - Dworu w Ciechankach opiera się na idei dwustronnej korzyści. Dwór jako miejsce przepełnione twórczą̨ tożsamością̨ międzywojennych właścicieli stanie się̨domem otwartym dla młodych twórców, artystów, uczniów szkół i studentów kierunków artystycznych. Jednocześnie otworzył swoje drzwi dla lokalnej społeczności, tworząc miejsce spotkań́ , rozmów i wymiany. Dwa środowiska - lokalne i twórcze mogły się spotkać́ w Centrum Pracy Twórczej na równych prawach i poczuć́ to miejsce jako swoje. Projekt podzielony został na dwa zadania: Zadanie I pt. REWERS zakładał organizację cyklu wydarzeń – spotkań ze sztuką dla lokalnej społeczności. Odbyły się warsztaty fotograficzne , filmowe, radiowe, pszczelarskie oraz kulinarne. W letnie wieczory okoliczni mieszkańcy bawili się na potańcówkach, na które starsi mieszkańcy Gminy Puchaczów czekali od początku realizacji projektu. W ramach realizacji warsztatów fotograficznych przeprowadzone zostały Warsztaty z fotografii kreatywnej z Pawłem Adamcem - Photographer/ costume designer/visual artist dla seniorów, które zachwyciły uczestników. Panie z Domu Seniora w Bogdance przygotowywały projekty kwiatowych koron, które później stały się głównym elementem ich fotograficznych sesji. Zdjęcia zaprezentowane zostały w przestrzeni parku okalającego Dwór Lachertów.

AWERS to nazwa Zadania II, w którym zrealizowany został plener artystyczny dla adeptów sztuki z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

prowadzony przez prof. Stanisława Bracha, kierownika pracowni Ceramiki na wydziale rzeźby. Odbył się także event dla lokalnej społeczności związany z prezentacją efektów pracy studentów – wspólne wypalanie rzeźby w piecu węgierskim, który powstał specjalnie na tą okoliczność oraz spotkanie z profesorem Stanisławem Brachem. Jednym z efektów realizacji tego zadania jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez kontakt ze sztuką, szczególnie ważny dla młodych ludzi. Zakończenie Projektu odbyło się 2 września 20233 r. Wydarzenie składało się z podsumowania warsztatów, prezentacji zdjęć, filmów, podcastów przygotowanych podczas warsztatów. Po zakończeniu wydarzenia zorganizowana została potańcówka poprowadzona przez Kapelę Butrynów. Integracja lokalnej społeczności, zbudowanie więzi z miejscem – Dworem Lachetów, integracja międzypokoleniowa i budowanie dumy z przynależności do lokalnej kultury i miejsca to tylko niektóre z efektów realizacji tego projektu.

Zaangażowanie w rozwój otoczenia społecznego

Aktywni w Bogdance czyli work-life balance

Już kolejny rok pracownicy GK LW Bogdanka mogą zgłaszać swoje pasję do programu Aktywni w Bogdance. Program jest skierowany do wszystkich pracowników Grupy, którzy chcieliby zaprezentować pozazawodowe aktywności. W pierwszym naborze w 2023 r. swoje aktywności zaprezentowało 14 pracowników, komisja przyznała dofinansowanie 6 indywidualnym zgłoszeniom oraz jednemu zespołowemu. Wśród zgłoszeń indywidulanych dominował sport m.in. strzelectwo, piłka nożna, jazda figurowa. W kategorii Hodowla Zwierząt dofinansowanie dostał hodowca egzotycznych ptaków, który od planuje spotkania z dziećmi na zajęciach edukacyjnych.

W ramach prezentacji Aktywnych zrealizowanych zostało 7 filmów o każdym z Laureatów z edycji III z 2022 r. Co piątek w mediach społecznościowych LWB publikowane były kilkuminutowe prezentacje działań, osiągnięć, które cieszyły się dużym zainteresowaniem pracowników.

Stypendia Kulturalne Bogdanki Podsumowanie II i start III edycji programu

Gala podsumowująca drugą edycję Stypendiów odbyła się 2 marca 2023 r. Młodzi artyści i animatorzy kultury zgłosili aż 56 projektów. Spośród zgłoszeń komisja konkursowa wybrała 20 projektów, które otrzymało dofinansowanie w kategoriach: film, muzyka, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury. Przeprowadzone w ramach Stypendiów projekty cechowała niezwykła różnorodność i godna podziwu inwencja twórcza. Dzięki dofinansowaniu możliwe było zrealizowanie między innymi dwóch filmów, wielokulturowych koncertów, performansu site-specific, warsztatów związanych z kulturą ukraińską czy pokazu mody projektantów studiujących na Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie.

Stypendia kulturalne Bogdanki w Chatce Żaka to program stypendialny, mający na celu wspieranie działań młodych artystów i animatorów kultury z regionu Lubelszczyzny. Realizowany jest w ramach Polityki Zaangażowania Społecznego LW Bogdanka S.A., we współpracy z Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie.

W marcu 2023 r. ruszył także nabór projektów do kolejnej edycji Stypendiów, który zakończył się w maju tego roku. Dziewiętnastu artystów i animatorów związanych z lubelskim ośrodkiem akademickim otrzymało w czerwcu 2023 r. Stypendia Kulturalne Bogdanki. Zostały one przyznane młodym autorom najlepszych projektów związanych z działalnością artystyczną oraz działalnością związaną z upowszechnianiem kultury w takich obszarach jak muzyka, taniec, teatr, film czy sztuki wizualne. Nagrody w trzeciej edycji tego konkursu wręczyli w Chatce Żaka rektor Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Radosław Dobrowolski, wiceprezes LW Bogdanka - Artur Wasilewski oraz Izabela Pastuszko - dyrektorka Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Stypendia twórcze w wysokości od 2,5 do 7 tys. zł. przyznawane są osobom do 30 roku życia. Ich celem jest wspieranie indywidualnego rozwoju młodych artystów i animatorów kultury z terenu województwa lubelskiego oraz zwiększenie dostępności wydarzeń i działań artystycznych.

1 października 2023 r. na Placu Litewskim w Lublinie miał miejsce performance "Śladami relacji - sztuka napędzana przez sztukę, bazująca na podstawach budowania relacji, ich ewolucji, trudności, sposobach komunikacji, a przede wszystkim śladach jakie te relacje pozostawiają w człowieku.

Projekt realizowany w ramach Stypendiów przygotowały artystki Agata Grabałowska oraz Adrianna Sawczak.

Bogdanka dla Ukrainy

Organizacja akcji pomocowej wynikającej z trwającego konfliktu zbrojnego toczącego się na terytorium Ukrainy rozpoczęła się na terenie Spółki zaraz po informacji o rozpoczęciu działań wojennych. Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy oraz osób pozostających w kraju przewidziana została jako pakiet działań ściśle powiązanych z polityką zaangażowania społecznego Spółki w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Polega na ścisłej współpracy z instytucjami pomocowymi, z wolontariuszami, z samorządami. Objęła wieloobszarową pomoc materialną i finansową. Koordynację akcji pomocowej przekazano

Fundacji "Solidarni Górnicy". W tym roku przekazane na Ukrainę zostały powerbanki. Wspierając uchodźców przebywających nadal na terenie powiatu łęczyńskiego przekazane zostały dary rzeczowe. LW Bogdanka S.A. przekazała także darowizny finansowe na rzecz organizacji niosących pomoc humanitarną: Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego" oraz Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. W sierpniu 2023 r. we współpracy z ww. Fundacją zorganizowany został transport darów rzeczowych (m.in. odzieży zimowej, obuwia, koców), które przekazane zostały do Kijowa dla naszych rodaków i najbardziej poszkodowanych przez wojnę.

Lubelscy Przedsiębiorcy Jutra

Pilotażowy program dla młodzieży w wieku 14-19 lat, w którym wzięło udział łącznie 50 uczniów z trzech powiatów-łęczyńskiego, krasnostawskiego oraz janowskiego, realizowany był w partnerstwie z Lubelskim Węglem Bogdanka. W trakcie programu młodzież uczestniczyła łącznie w ponad 19 praktycznych warsztatach, spotkaniach i prelekcjach, a zdobytą wiedzę mogła wykorzystać w dwóch konkursach – na najlepszy pomysł biznesowy oraz na najlepszy biznesplan – organizowanych w ramach programu.

Zagadnienia zarządcze - [G]

Kwestie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju przyjmują coraz większą wagę na arenie międzynarodowej. W szczególny sposób regulują one wymagania z zakresu działalności niefinansowej dużych przedsiębiorstw, do których należy również GK LW Bogdanka.

Niezmiennie wszystkie operacje podejmowane przez Spółkę są zgodne z przepisami oraz wewnętrznymi regulacjami. Zarzadzanie zgodnością̨ w Spółce obejmuje trzy obszary zgodność́ działania z powszechnie obowiązującymi aktami prawa, zgodność z aktami wewnętrznymi Spółki oraz zgodność z normami etycznymi. Dział Polityki Compliance monitoruje bieżące przestrzeganie zapisów prawa i niezwłocznie reaguje w przypadku pojawienia się nieprawidłowości. Dodatkowo od 2020 r. w firmie funkcjonuje Polityka Compliance.

Kluczowymi dokumentami zapewniającymi zgodność w LW Bogdanka S.A. są:

Statut Spółki
Regulamin Zarządu
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Regulamin Organizacyjny
Regulamin Pracy
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
Kodeks Etyki LWB
Polityka zgłaszania naruszeń
Polityka Compliance.

Stając naprzeciw nowym wyzwaniom w Spółce regularnie przeprowadzana jest ewaluacja dotychczasowych regulacji i polityk, szczególnie pod kątem wymagań klimatycznych ale również z zakresu różnorodności i praw człowieka. Aktualnie trwają również prace nad dostosowaniem Spółki do wymagań regulacyjnych Dyrektywy ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Dyrektywa CSRD), która będzie obowiązywała duże przedsiębiorstwa giełdowe już od 2024 roku.

W Spółce przyjęto również Politykę Antykorupcyjna systematyzującą dotychczasowe regulacje odnoszące się bezpośrednio do szeroko pojętej działalności korupcyjnej.

Lubelski Węgiel Bogdanka, jako uczestnik Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz innymi podmiotami z funkcjonującymi na rynku wziął udział w pracach nad "Kartą Praw Dziecka w biznesie". Deklaracja powstała w celu zobowiązania do respektowania praw dziecka w obszarze pracowniczym, konsumenckim, marketingowym i sponsoringowym. W ramach działań Spółka podzieliła się swoimi dobrymi praktykami w zakresie praw dziecka.

Strategia ESG Bogdanki

W 2022 r. dokonano aktualizacji strategii społecznej odpowiedzialności, obowiązującej w Spółce od 2018 r. W wyniku prac opracowano "Strategię ESG GK LW Bogdanka na lata 2023-2025 z perspektywą do roku 2030. Celem strategii ESG jest uzupełnienie luk i podjęcie działań w ramach obszarów i zagadnień zidentyfikowanych jako słabe strony oraz wzmocnienie mocnych stron, w filarze środowiskowym, społecznym, ładu korporacyjnego, a także regionu przy uwzględnieniu perspektyw różnorodnych grup interesariuszy, uwarunkowań prawnych, trendów rynkowych oraz długoterminowego planu tzw. sprawiedliwej transformacji i wyzwań stających przed branżą górniczą. Przyjęcie strategii ESG przez Zarząd LW Bogdanka nastąpiło w grudniu 2022 r. Od początku roku trwają prace nad operacjonalizacją założeń Strategii ESG. W ich wyniku opracowano karty projektowe dla inicjatyw strategicznych, a realizacja części z nich już została rozpoczęta. Przykładem może być wdrożony w Spółce proces analizy wniosków inwestycyjnych oraz projektowych pod kątem ich wpływu na środowisko i aspekty społeczne. Inicjatywy Strategii ESG Spółki stanowią również ważną część przyjętej Strategii Rozwoju GK LW Bogdanka do roku 2030 r. (perspektywa do 2040 roku).

Raport ESG - Stabilny rozwój w niełatwym otoczeniu – 40 lat wydobycia

W sierpniu wydany został dziesiąty już raport zrównoważonego rozwoju GK LW Bogdanka opisujący najważniejsze wydarzenia z 2022 rok. Przygotowany został zgodnie z wymaganiami Standardów Global Reporting Inicjative (GRI Standards).

W dokumencie znajdziemy informacje o działaniach Spółki związanych ze środowiskiem, kontaktem z lokalnymi społecznościami, instytucjami oraz pracownikami.

Rada Naukowa ds. ochrony środowiska przy Lubelskim Węglu "Bogdanka" S.A.

Mając na uwadze sąsiedztwo niezwykle cennego przyrodniczo otoczenia w którym funkcjonuje LW Bogdanka, ale też oczekiwania interesariuszy wobec wpływu Spółki na środowisko w maju 2022 r. Zarząd LW Bogdanka powołał Radę Naukową ds. ochrony środowiska przy Lubelskim Węglu "Bogdanka" S.A. jako formę stałego organu opiniująco–doradczego, składającego się z ekspertów różnych dziedzin ochrony środowiska. Rada Naukowa jest organem tworzącym opinie i rekomendacje dla Zarządu co do planowanych i realizowanych działań Grupy Kapitałowej z zakresu ochrony środowiska. Jest to organ niezależny, a jej członkowie pełnią swoją funkcję społecznie, nie pobierając wynagrodzenia z tego tytułu.

Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności:

ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody w najbliższym oddziaływaniu LW Bogdanka
udział w tworzeniu oraz wdrażaniu polityki ds. ochrony środowiska LW Bogdanka
opiniowanie projektów i koncepcji projektów z zakresu ochrony środowiska realizowanych przez Spółkę
ocena realizacji skuteczności podejmowanych przez Spółkę działań na rzecz ochrony środowiska
opiniowanie wybranych wniosków o współpracę w dziedzinie ochrony środowiska otrzymywanych przez LW Bogdanka
opiniowanie programów badawczych

i naukowych w zakresie ochrony środowiska kierowanych do LW Bogdanka

przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony środowiska
proponowanie aktywności w obszarze ochrony środowiska, w które LW Bogdanka może się zaangażować.

Posiedzenia Rady Naukowej odbywają się minimum dwa razy w roku – pracownicy Spółki mają możliwość zgłaszania potrzeb w kontekście pozyskania opinii, zaś Naukowcy – otrzymują interesujące ich informacje i dane, w myśl należytej staranności i transparentności.

Na stanowisko przewodniczącego Rady na najbliższe 5 lat wybrano prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Pana Grzegorza Grzywaczewskiego.

Od początku 2023 r. odbyły się trzy posiedzenia Rady Naukowej gdzie:

w ramach I posiedzenia Rady jej członkowie opiniowali projekt "Łęczyńskiego Klastra Energii" wydając pozytywne rekomendacje
w ramach II posiedzenia jej członkowie poddali dyskusji zainicjowany przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wraz z Instytutem Techniki Górniczej KOMAG, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz LW Bogdanka projektu, opracowania systemu (informatycznego) monitorowania i prognozowania wpływu zmian hydrogeologicznych i hydrologicznych na środowisko biotyczne i abiotyczne w celu wzmocnienia potencjału małej retencji
w ramach III posiedzenia członkowie rady konsultowali plany koncesyjne Spółki.

W lutym 2023 r. (w ramach I posiedzenia Rady Naukowej) zorganizowano również zjazd do wyrobisk górniczych Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. celem zapoznania wszystkich członków Rady z pracą górników, infrastrukturą kopalnianą w tym procesami wydobycia węgla jakie są wdrożone i wykorzystywane w naszej Spółce.

3. Sytuacja finansowa

Produkcja, sprzedaż i zapasy węgla GK LW Bogdanka

Produkcja, sprzedaż węgla handlowego Spółki

[tys. ton]	IIIQ 2022	IIIQ 2023	ZmianaZmiana %		I-IIIQ 2022	I-IIIQ 2023	ZmianaZmiana %
Wydobycie węgla brutto	2 596	2 277	-319	-12,3%	10 296	7 930	-2 366	-23,0%
Produkcja węgla handlowego	1 593	1 291	-302	-19,0%	7 163	4 557	-2 606	-36,4%
Uzysk (%)	61,4%	56,7%	-4,7 p.p	-7,7%	69,6%	57,5%	-12,1 p.p	-17,4%
Sprzedaż węgla handlowego	1 920	1 499	-421	-21,9%	7 157	4 561	-2 596	-36,3%
Nowe wyrobiska (km)	6,9	6,1	-0,8	-11,6%	25,2	22,8	-2,4	-9,5%

Zapasy węgla handlowego Spółki

[tys. ton]	30.09.2022	31.12.2022	30.09.2023	Zmiana [%] 30.09.2023 / 31.12.2022	Zmiana [%] 30.09.2023 / 30.09.2022
Zapasy węgla	27	22	18	-18,2%	-33,3%

Struktura produkcji węgla handlowego

[%]	IIIQ 2022	IIIQ 2023	I-IIIQ 2022	I-IIIQ 2023
Miał	97,9%	99,5%	98,7%	98,8%
Orzech	0,4%	0,1%	0,1%	0,9%
Groszek	1,7%	0,4%	1,2%	0,3%
Razem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Wyniki operacyjne Grupy były pod presją zdarzeń geologicznych o znamionach siły wyższej, które miały miejsce pod koniec 2022 r. i w trakcie I półrocza 2023 r. oraz wysokich cen czynników produkcji. Negatywny wpływ ww. czynników został częściowo zmitygowany wyższymi cenami węgla w kontraktach handlowych.

Produkcja węgla

(-) wydobycie węgla brutto w trakcie trzech kwartałów 2023 r. spadło rdr. o 23,0%, tj. o 2.366 tys. ton

(-) w III kwartale 2023 r. produkcja węgla handlowego wyniosła 1.291 tys. ton, przy wydobyciu węgla brutto 2.277 tys. ton, co przełożyło się na wskaźnik uzysku w wysokości 56,7%

(-) w III kwartale 2023 r. produkcja węgla handlowego była niższa od uzyskanej w analogicznym okresie 2022 r. o 302 tys. ton, tj. o 19%

(-) produkcja węgla handlowego w trakcie trzech kwartałów 2023 r. wyniosła 4.557 tys. ton, czyli o 2.606 tys. ton mniej niż w analogicznym okresie 2022 r. (-) uzysk wyniósł 57,5% w trakcie trzech kwartałów 2023 r. wobec 69,6% w trakcie trzech kwartałów 2022 r.

Sprzedaż węgla

(-) w III kwartale 2023 r. sprzedaż węgla spadła o 21,9% w stosunku do III kwartału 2022 r. (-) w trakcie trzech kwartałów 2023 r. sprzedaż węgla handlowego wyniosła 4.561 tys. ton, tj. o 36,3% mniej niż w analogicznym okresie 2022 r.

Zapasy

(-) na koniec III kwartału 2023 r. stan zapasów węgla wyniósł 18 tys. ton, co oznacza spadek o 4 tys. ton w stosunku do stanu na 31 grudnia 2022 r.

(-) prezentowany na koniec III kwartału 2023 r. poziom zapasu węgla odpowiada w przybliżeniu jednodniowej produkcji węgla handlowego (na podstawie średniej 9-miesięcznej dobowej produkcji)

Struktura produkcji węgla handlowego

(+) utrzymany został udział produkcji miałów sprzedawanych do odbiorców przemysłowych (-) w III kwartale 2023 r. jak i w całym analizowanym okresie 2023 r. niższy udział groszku w strukturze produkcji związany jest z mniejszą sprzedażą dla klientów indywidualnych.

Przychody ze sprzedaży i główni odbiorcy GK LW Bogdanka Przychody ze sprzedaży węgla

Dynamika zmian asortymentu przychodów ze sprzedaży

[tys. zł]	IIIQ 2022	IIIQ 2023	Zmiana	Zmiana %	I-IIIQ 2022	I-IIIQ 2023	Zmiana	Zmiana %
Sprzedaż węgla	553 166	848 822	295 656	53,4%	1 976 895	2 629 815	652 920	33,0%
Pozostała działalność	8 821	12 801	3 980	45,1%	35 564	50 165	14 601	41,1%
Sprzedaż towarów i materiałów	5 538	2 062	-3 476	-62,8%	17 655	8 785	-8 870	-50,2%
Razem	567 525	863 685	296 160	52,2%	2 030 114	2 688 765	658 651	32,4%

Struktura przychodów

[%]	IIIQ 2022	IIIQ 2023	I-IIIQ 2022	I-IIIQ 2023
Sprzedaż węgla	97,5%	98,3%	97,4%	97,8%
Pozostała działalność	1,6%	1,5%	1,7%	1,9%
Sprzedaż towarów i materiałów	0,9%	0,2%	0,9%	0,3%
Razem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży

[tys. zł]	IIIQ 2022	Struktura	IIIQ 2023	Struktura	I-IIIQ 2022	Struktura	I-IIIQ 2023	Struktura
Sprzedaż krajowa	567 491	100,0%	863 685	100,0%	1 953 708	96,2%	2 688 765	100,0%
Sprzedaż zagraniczna	34	0,0%	0	0,0%	76 406	3,8%	0	0,0%
Razem	567 525	100,0%	863 685	100,0%	2 030 114	100,0%	2 688 765	100,0%

(+) w III kwartale 2023 r. Grupa uzyskała 848.822 tys. zł przychodów ze sprzedaży węgla, co oznacza wzrost o 53,4% w stosunku do III kwartału 2022 r.

(+) w trakcie trzech kwartałów 2023 r. przychody ze sprzedaży węgla wyniosły 2.629.815 tys. zł wobec 1.976.895 tys. zł w trakcie trzech kwartałów 2022 r., co oznacza wzrost r/r o 33,0%. Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy jest produkcja i sprzedaż węgla energetycznego realizowana przez Jednostkę Dominującą. Działalność ta generuje w każdym z porównywanych okresów sprawozdawczych ok. 97-98% osiąganych przez GK LW Bogdanka przychodów ze sprzedaży.

Przychody z pozostałej działalności

W III kwartale 2023 r. przychody z pozostałej działalności (do której zakwalifikowane są m.in. przychody spółek zależnych realizowanych poza GK LWB Bogdanka) wyniosły 12.801 tys. zł, wobec 8.821 tys. zł w analogicznym okresie 2022 r., co oznacza wzrost o 45,1% r/r. Znaczącymi pozycjami w tej grupie były:

przychody z usług transportu węgla świadczonych przez Jednostkę Dominującą na rzecz niektórych odbiorców węgla (przewoźne)
przychody Łęczyńskiej Energetyki z tytułu sprzedaży energii cieplnej do podmiotów zewnętrznych
przychody z tytułu usług przemysłowych świadczonych dla firm wykonujących roboty zlecone przez Jednostkę Dominującą
przychody z tytułu wynajmu środków trwałych.

W trakcie trzech kwartałów 2023 r. przychody z pozostałej działalności wyniosły 50.165 tys. zł wobec 35.564 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Za wzrost przychodów w tej grupie odpowiadają wyższe przychody Jednostki Dominującej z tytułu przewoźnego oraz przychody spółek zależnych z usług świadczonych poza GK LW Bogdanka.

Niższa wartość przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów jest pochodną mniejszej sprzedaży złomu tj. obudów odzyskanych z likwidacji chodników, które nie nadają się do regeneracji i powtórnego wykorzystania.

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży

Grupa koncentruje swoją działalność przede wszystkim na terenie Polski. W trakcie trzech kwartałów 2023 r. Spółka nie sprzedawała węgla za granicę, natomiast w trakcie trzech kwartałów 2022 r. sprzedaż węgla za granicę (Ukraina) odbywała się za pośrednictwem pośredniczącego podmiotu węglowego. Eksport węgla energetycznego do Ukrainy w trakcie trzech kwartałów 2022 r. realizowany był na podstawie umów eksportowych zawartych w 2021 r.

Główni odbiorcy

Około 94% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w trakcie trzech kwartałów 2023 r. odbywało się między LW Bogdanka S.A., a Enea Wytwarzanie sp. z o.o., Enea Elektrownia Połaniec S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. W analogicznym okresie 2022 r. udział wyżej wymienionych odbiorców był o ok. 17 p.p. niższy. Głowni odbiorcy wg udziału w przychodach:

Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Grupa Enea S.A. – ok. 71,3% udziału w przychodach
Enea Elektrownia Połaniec S.A. Grupa Enea S.A. - ok. 14,6% udziału w przychodach

Podstawowe wyniki finansowe GK LW Bogdanka

Analiza skonsolidowanego sprawozdania z wyniku

[tys. zł]	IIIQ 2022	IIIQ 2023	Zmiana	I-IIIQ 2022	I-IIIQ 2023	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	567 525	863 685	52,2%	2 030 114	2 688 765	32,4%
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży, administracyjne	605 703	823 197	35,9%	1 653 533	2 314 467	40,0%
Zysk/(strata) ze sprzedaży	-38 178	40 488	-206,1%	376 581	374 298	-0,6%
Rentowność sprzedaży brutto	-6,7%	4,7%	11,4 p.p	18,5%	13,9%	-4,6 p.p
Pozostałe przychody	393	1 281	226,0%	1 433	2 658	85,5%
Pozostałe koszty	415	802	93,3%	1 319	6 571	398,2%
Zysk/(strata) operacyjny/(-a) netto	-38 200	40 967	-207,2%	376 695	370 385	-1,7%
Pozostałe straty netto	258	-6 925	-2784,1%	-2 679	-61 411	2192,3%
Zysk/(strata) operacyjny/(-a) (EBIT)	-37 942	34 042	-189,7%	374 016	308 974	-17,4%
Rentowność EBIT	-6,7%	3,9%	10,6 p.p	18,4%	11,5%	-6,9 p.p
EBITDA	60 999	140 624	130,5%	676 391	673 420	-0,4%
Rentowność EBITDA	10,7%	16,3%	5,6 p.p	33,3%	25,0%	-8,3 p.p
Przychody finansowe	11 979	9 875	-17,6%	21 364	26 896	25,9%
Koszty finansowe	4 287	6 127	42,9%	11 049	18 692	69,2%
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem	-30 250	37 790	-224,9%	384 331	317 178	-17,5%
Rentowność zysku przed opodatkowaniem	-5,3%	4,4%	9,7 p.p	18,9%	11,8%	-7,1 p.p
Podatek dochodowy	-4 473	6 940	-255,2%	74 064	60 481	-18,3%
Zysk/(strata) netto roku obrotowego	-25 777	30 850	-219,7%	310 267	256 697	-17,3%
Rentowność netto	-4,5%	3,6%	8,1 p.p	15,3%	9,5%	-5,8 p.p

Podstawowe wyniki finansowe GK LW Bogdanka (tys. zł)

I-IIIQ 2022 I-IIIQ 2023

Podstawowe wyniki finansowe GK LW Bogdanka

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2023 r. wzrosły o 52,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosły 863.685 tys. zł.

W trakcie trzech kwartałów 2023 r. Grupa wygenerowała przychody na poziomie 2.688.765 tys. zł wobec 2.030.114 tys. zł w analogicznym okresie 2022 r. (wzrost o 32,4%).

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, sprzedaży, administracyjne

W III kwartale 2023 r. koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz sprzedaży i administracyjne wyniosły 823.197 tys. zł i były wyższe o 217.494 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym wykazały wartość 605.703 tys. zł. W trakcie trzech kwartałów 2023 r. koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów oraz sprzedaży i administracyjne wzrosły w porównaniu do trzech kwartałów roku ubiegłego z 1.653.533 tys. zł do 2.314.467 tys. zł

Zysk/(strata) ze sprzedaży

W III kwartale 2023 r. zysk ze sprzedaży wyniósł 40.488 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 r. zanotowano stratę ze sprzedaży wynoszącą -38.178 tys. zł. W trakcie trzech kwartałów 2023 r. Grupa wygenerowała zysk ze sprzedaży w wysokości 374.298 tys. zł wobec 376.581 tys. zł w tym samym okresie 2022 r.

Pozostałe przychody

Pozostałe przychody w trakcie trzech kwartałów 2023 r. wyniosły 2.658 tys. zł wobec 1.433 tys. zł rok wcześniej. Wzrost wynika głównie z wyższej kwoty otrzymanych odszkodowań.

Pozostałe koszty

Pozostałe koszty w trakcie trzech kwartałów 2023 r. wyniosły 6.571 tys. zł podczas gdy w tym samym okresie 2022 r. wyniosły one 1.319 tys. zł – wzrost wynika przede wszystkim z wyższej kwoty darowizn.

Pozostałe zyski/(straty) netto

W III kwartale 2023 r. pozostałe straty netto wyniosły -6.925 tys. zł wobec pozostałych zysków netto wynoszących 258 tys. zł w III kwartale 2022 r.

W trakcie trzech kwartałów 2023 r. pozostałe straty netto wyniosły -61.411 tys. zł wobec -2.679 tys. zł w trakcie trzech kwartałów 2022 r. Co związane jest z utworzeniem odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości rzeczowych środków trwałych (46.145 tys. zł) oraz utworzenia rezerwy na potencjalne zobowiązania handlowe.

EBIT

Wynik operacyjny w III kwartale 2023 r. wyniósł 34.042 tys. zł. Jednocześnie rentowność EBIT wyniosła 3,9%, tj. o 10,6 p.p. więcej aniżeli w III kwartale poprzedniego roku. Rentowność EBIT za trzy kwartały 2023 r. była niższa o 6,9 p.p. w stosunku do trzech kwartałów 2022 r. i wyniosła 11,5% . W trakcie 3 kwartałów 2023 r. wynik operacyjny EBIT wyniósł 308.974 tys. zł wobec 374.016 tys. zł za trzy kwartały 2022 r.

EBITDA

Wynik EBITDA w III kwartale 2023 r. zwiększył się o 130,5% w stosunku do III kwartału 2022 r. i wyniósł 140.624 tys. zł.

Rentowność EBITDA w III kwartale 2023 r. była wyższa od tej osiągniętej w analogicznym okresie 2022 r. i wyniosła 16,3%.

W trakcie trzech kwartałów 2023 r. Grupa uzyskała rentowność EBITDA na poziomie 25,0%, tj. o 8,3 p.p. mniej niż w tym samym okresie 2022 r. (wynik EBITDA spadł w analizowanym okresie o 0,4%). Wynik EBITDA po trzech kwartałach 2023 r. wyniósł 673.420 tys. zł wobec 676.391 tys. zł po trzech kwartałach 2022 r.

Przychody finansowe

Przychody finansowe w III kwartale 2023 r. wyniosły 9.875 tys. zł wobec 11.979 tys. zł w III kwartale 2022 r.

W trakcie trzech kwartałów 2023 r. przychody finansowe wyniosły 26.896 tys. zł wobec 21.364 tys. zł rok wcześniej. Na przychody finansowe w trakcie trzech kwartałów 2023 r. składają się przede wszystkim przychody odsetkowe z krótkoterminowych lokat bankowych (w kwocie 19.628 tys. zł) oraz odsetki dotyczące Funduszu Likwidacji Kopalni (w kwocie 6.876 tys. zł).

Koszty finansowe

Koszty finansowe za III kwartał 2023 r. były wyższe o 42,9% od kosztów analogicznego okresu 2022 r. i wyniosły 6.127 tys. zł.

Koszty finansowe za trzy kwartały 2023 r. wyniosły 18.692 tys. zł wobec 11.049 tys. zł w tym samym okresie 2022 r. Wzrost kosztów finansowych wynika z ujęcia w kosztach wyższych kosztów odsetkowych z wyceny świadczeń pracowniczych i rozliczenia dyskonta dotyczącego rezerwy na Fundusz Likwidacji Kopalni. Na 30 września 2023 r. całkowite zadłużenie Grupy wynosiło 2.580 tys. zł, w wobec 4.885 tys. zł. na dzień na 31 grudnia 2022 r.

Zysk/(strata) przed opodatkowaniem

W III kwartale 2023 r. Grupa odnotowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 37.790 tys. zł wobec straty -30.250 tys. zł. w III kwartale 2022 r. Wynik przed opodatkowaniem za 3 kwartały 2023 r. wyniósł 317.178 tys. zł wobec 384.331 tys. zł w analogicznym okresie 2022 r.

Zysk/(strata) netto za okres obrotowy

W III kwartale 2023 r. Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 30.850 tys. zł wobec straty -25.777 tys. zł w III kwartale 2022 r. Zysk netto Grupy za trzy kwartały 2023 r. wyniósł 256.697 tys. zł wobec 310.267 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego.

Bilans GK LW Bogdanka

Bilans

	31.12.2022	30.09.2023	Zmiana
[tys. zł]
Suma aktywów	4 818 709	5 295 484	9,9%
Rentowność aktywów (ROA)*	3,7%	2,4%	-1,3 p.p.
Aktywa trwałe	3 880 528	4 017 107	3,5%
Aktywa obrotowe	938 181	1 278 377	36,3%
Kapitał własny	3 707 664	3 873 820	4,5%
Rentowność kapitałów własnych (ROE)*	4,8%	3,2%	-1,6 p.p.
Rezerwy i zobowiązania	1 111 045	1 421 664	28,0%

*w wyliczeniach uwzględniono wynik netto za ostatnie cztery kwartały oraz średni poziom aktywów oraz kapitałów własnych (stan na 30 września 2023 r. + stan na 31 grudnia 2022 r.)/2.

Aktywa

Suma aktywów na 30 września 2023 r. w stosunku do wartości na 31 grudnia 2022 r. zwiększyła się o 476.775 tys. zł i wyniosła 5.295.484 tys. zł., przy czym aktywa trwałe wzrosły o 136.579 tys. zł, a aktywa obrotowe o 340.196 tys. zł. Wśród aktywów trwałych najistotniejszą zmianą jest wzrost rzeczowych aktywów trwałych o 134.869 tys. zł. Wśród aktywów obrotowych najistotniejszą zmianą jest wzrost należności handlowych oraz pozostałych należności o 268.640 tys. zł oraz środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 128.948 tys. zł. Na 30 września 2023 r. rentowność aktywów (ROA) wyniosła 2,4%, podczas gdy na koniec 2022 r. wyniosła ona 3,7%.

Pasywa

Kapitał własny wzrósł o 4,5%. Było to efektem uzyskanego całkowitego dochodu za trzy kwartały 2023 r. oraz rozliczenia wyniku za 2022 r.

Rezerwy i zobowiązania wzrosły o 28,0% w stosunku do wartości na 31 grudnia 2022 r., przy czym zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 70,9% (przede wszystkim wzrosły zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych, zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania), a zobowiązania długoterminowe spadły minimalnie o 1,2% (głównie w wyniku spadku zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego). Na 30 września 2023 r. odnotowano spadek rentowności kapitałów własnych o 1,6 p.p. w stosunku do końca 2022 r. Wartość wskaźnika na 30 września 2023 r. wyniosła 3,2%, wobec 4,8% na 31 grudnia 2022 r.

31.12.2022 30.09.2023

Przepływy pieniężne GK LW Bogdanka

Sytuacja pieniężna

[tys. zł]	IIIQ 2022	IIIQ 2023	Zmiana	I-IIIQ 2022	I-IIIQ 2023	Zmiana
Przepływy z działalności operacyjnej	144 290	244 890	69,7%	748 731	748 044	-0,1%
Przepływy z działalności inwestycyjnej	120 666	-185 007	-	-486 711	-521 974	7,2%
CFFO*	264 956	59 883	-77,4%	262 020	226 070	-13,7%
Przepływy z działalności finansowej	-88 351	-90 141	2,0%	-95 268	-97 122	1,9%

*suma przepływów operacyjnych i inwestycyjnych

Analiza przepływów pieniężnych (tys. zł)

I-IIIQ 2022 I-IIIQ 2023

Sytuacja pieniężna

Przepływy z działalności operacyjnej

W III kwartale 2023 r. Grupa osiągnęła wyższe o 69,7% przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej aniżeli w III kwartale 2022 r. – w III kwartale 2023 r. wyniosły one 244.890 tys. zł wobec 144.290 tys. zł rok wcześniej. W trakcie trzech kwartałów 2023 r. GK LW Bogdanka wygenerowała 748.044 tys. zł przepływów z działalności operacyjnej (-0,1% r/r). Zanotowany spadek jest przede wszystkim pochodną zmian w kapitale obrotowym przy spadku osiągniętego wyniku netto.

Przepływy z działalności inwestycyjnej

Przepływy z działalności inwestycyjnej (w ujęciu bezwzględnym) w III kwartale 2023 r. wynosiły 185.007 tys. zł, wobec dodatnich przepływów z działalności inwestycyjnej za analogiczny okres 2022 r. wynoszących 120.666 tys. zł (w III kwartale 2022 r. zakończyła się lokata terminowa – inne inwestycje krótkoterminowe – co spowodowało dodatni przepływ wysokości 252.268 tys. zł.). W analizowanym okresie odnotowano przede wszystkim wyższe wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych. W trakcie trzech kwartałów 2023 r. przepływy z działalności inwestycyjnej zwiększyły swoją wartość (w ujęciu bezwzględnym) o 7,2%, tj. z kwoty 486.711 tys. zł do 521.974 tys. zł. W trakcie trzech kwartałów 2022 r. Jednostka Dominująca posiadała lokatę terminową (na kwotę 250.000 tys. zł) z terminem zapadalności powyżej trzech miesięcy, zaś w 2023 r. przepływy z działalności inwestycyjnej dotyczyły realizowanych zadań inwestycyjnych.

Przepływy z działalności finansowej

W III kwartale 2023 r. Grupa odnotowała ujemne przepływy z działalności finansowej w wysokości 90.141 tys. zł. W trakcie trzech kwartałów 2023 r. Grupa odnotowała ujemne przepływy z działalności finansowej w wysokości 97.122 tys. zł. Dominującymi pozycjami były dywidendy wypłacone akcjonariuszom oraz płatności z tytułu umów leasingu finansowego.

Wskaźniki zadłużenia i płynności GK LW Bogdanka

Grupa przy omawianiu wyników skonsolidowanych prezentuje wybrane wskaźniki APM, ponieważ w jej opinii są one źródłem dodatkowych (oprócz danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych), wartościowych informacji o sytuacji finansowej i operacyjnej, jak również ułatwiają analizę i ocenę osiąganych przez Grupę wyników finansowych na przestrzeni poszczególnych okresów sprawozdawczych. Grupa prezentuje te konkretne alternatywne pomiary wyników ponieważ stanowią one standardowe miary i wskaźniki powszechnie stosowane w analizie finansowej. Dobór alternatywnych pomiarów wyników został poprzedzony analizą ich przydatności pod kątem dostarczenia inwestorom przydatnych informacji na temat sytuacji finansowej, przepływów pieniężnych i efektywności finansowej i w opinii Grupy pozwala na optymalną ocenę osiąganych wyników finansowych.

Sytuacja pieniężna

[tys. zł]	31.12.2022	30.09.2023	Zmiana
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	23,1%	26,8%	3,7 p.p.
Wskaźnik (dług plus zobowiązania pracownicze)/EBITDA*	0,38	0,60	57,9%
Wskaźnik dług netto/EBITDA*	-0,77	-0,99	28,6%
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych	30,0%	36,7%	6,7 p.p.
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi (aktywa trwałe/kapitały stałe)	108,6%	108,9%	0,3 p.p.
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego (zobowiązania krótkoterminowe/pasywa)	9,3%	14,5%	5,2 p.p.
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (zobowiązania długoterminowe/pasywa)	13,7%	12,3%	-1,4 p.p.

*Dług = długoterminowe zobowiązania z tytułu emisji obligacji + długoterminowe kredyty i pożyczki + krótkoterminowe kredyty i pożyczki

	31.12.2022	30.09.2023	Zmiana
Wskaźnik płynności bieżącej	2,15	1,72	-20,0%
Wskaźnik płynności szybkiej	1,70	1,44	-15,3%

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wskaźniki płynności Grupy utrzymywały się na wysokim, bezpiecznym poziomie - Grupa nie wykazuje trudności w regulowaniu zobowiązań.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik ogólnego zadłużenia na 30 września 2023 r. wzrósł o 3,7 p.p. w stosunku do stanu na 31 grudnia 2022 r. i wyniósł 26,8% - relatywny przyrost całkowitych zobowiązań był wyższy niż przyrost sumy bilanoswej. Poziom zadłużenia Grupy nie stanowił na 30 września 2023 r. zagrożenia dla jej działalności oraz zdolności do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań. Na podstawie średnio i długoterminowych prognoz analizowane są potrzeby finansowe Grupy, aby zapewnić płynność i stan gotówki na odpowiednim poziomie.

Wskaźnik dług plus zobowiązania pracownicze/EBITDA

Wskaźnik opisujący stosunek długu do wyniku EBITDA na koniec III kwartału 2023 r. wzrósł o 57,9% i wyniósł 0,60. Porównując dane na 30 września 2023 r. wobec 31 grudnia 2022 r. odnotowano nieznaczny spadek wyniku EBITDA (liczonego krocząco za ostatnie cztery kwartały) przy wyższym poziomie zadłużenia i zobowiązań pracowniczych.

Wskaźnik dług netto/EBITDA

Wskaźnik opisujący stosunek długu netto (suma oprocentowanych zobowiązań krótko i długoterminowych minus gotówka i jej ekwiwalenty) do EBITDA wzrósł, w ujęciu bezwzględnym, z -0,77 na 31 grudnia 2022 r. do -0,99 na 30 września 2023 r. Wartość długu netto wzrosła o ok. 131 mln zł i wyniosła -601 mln zł przy spadku EBITDA o ok. 3 mln zł (EBITDA liczona krocząco za ostatnie cztery kwartały) do poziomu 607 mln zł.

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych na 30 września 2023 r. zwiększył się w stosunku do stanu na 31 grudnia 2022 r. o 6,7 p.p. i wyniósł 36,7% - zobowiązania wzrosły o ok. 311 mln zł, a kapitały własne wzrosły o ok. 166 mln zł.

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi osiągnął poziom 108,9% (na 30 września 2023 r.) wobec 108,6% (na 31 grudnia 2022 r.) – w analizowanym okresie wzrosła wartość aktywów trwałych o ok. 137 mln zł, natomiast wartość kapitałów stałych (suma kapitałów własnych i zobowiązań długoterminowych bez rezerw) wzrosła o ok. 160 mln zł.

Cykle rotacji należności i zobowiązań w GK LW Bogdanka Cykl rotacji zapasów

Cykle rotacji

[tys. zł]			31.12.2022	30.09.2023	Zmiana
	średni stan zapasów
1. Cykl rotacji zapasów	koszty sprzedanych towarów, produktów i materiałów	liczba dni w x okresie	26	26	0,0%
	średni stan należności	liczba dni w x	39	34	-12,8%
2. Cykl rotacji należności*	przychody ze sprzedaży	okresie
	średni stan zobowiązań
3. Cykl rotacji zobowiązań**	koszty sprzedanych towarów, produktów i materiałów	liczba dni w x okresie	71	61	-14,1%
4. Cykl operacyjny	1+2		65	60	-7,7%
5. Cykl konwersji gotówki	4-3		-6	-1	-83,3%

* Należności handlowe oraz pozostałe należności

** Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

Wskaźnik cyklu rotacji zapasów na 30 września 2023 r. pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do stanu na 31 grudnia 2022 r. i wynosi 26 dni. Średnio 26 dni zajmuje upłynnianie zapasów.

Cykl rotacji należności

Cykl rotacji należności (liczony na podstawie pozycji bilansowej "Należności handlowe oraz pozostałe należności") wyniósł 34 dni (wg stanu na 30 września 2023 r.) wobec 39 dni (wg stanu na 31 grudnia 2022 r.). W analizowanym okresie odnotowano wyższy średni stan należności przy jednoczesnym wzroście przychodów.

Cykl rotacji zobowiązań

Cykl rotacji zobowiązań (liczony na podstawie pozycji bilansowej "Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania") w okresie objętym informacjami finansowymi uległ skróceniu o 10 dni do 61 dni w stosunku do wartości na koniec 2022 r.

W analizowanym okresie Grupa odnotowała relatywnie wyższy poziom zobowiązań w stosunku do poniesionego poziomu kosztów.

Cykl operacyjny

Operacyjny cykl aktywów obrotowych (suma cyklu rotacji zapasów i należności handlowych) w analizowanym okresie uległ skróceniu o 5 dni i wyniósł 60 dni. Średnio po 60 dniach upłynnia się majątek obrotowy Grupy.

Cykl konwersji gotówki

Rezultatem opisanych powyżej zmian było osiągnięcie cyklu konwersji gotówki wynoszącego na 30 września 2023 r. -1 dzień. Ujemna wartość wskaźnika oznacza, że Grupa korzysta z kredytu kupieckiego (finansowanie nieoprocentowanym kapitałem obcym).

Rezerwy GK LW Bogdanka

Miejsce ujęcia wpływu zmiany rezerw w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Rezerwy bilansowe [tys. zł]	Stan na 30.09.2022	Stan na 31.12.2022	Stan na 30.09.2023	Zmiana 30.09.2023/ 31.12.2022	Zmiana 30.09.2023/ 30.09.2022
Rezerwy pracownicze	193 340	229 813	362 278	57,6%	87,4%
Rezerwa na koszty likwidacji kopalni i rekultywację gruntów	128 874	155 452	153 170	-1,5%	18,9%
Szkody górnicze	4 771	6 844	2 035	-70,3%	-57,3%
Pozostałe	6 382	5 902	20 544	248,1%	221,9%
Razem	333 367	398 011	538 027	35,2%	61,4%

				W tym:
[tys. zł]	Zmiana rezerw w I-IIIQ 2023	Zmiana ujęta w działalności operacyjnej (EBITDA)	Zmiana ujęta poniżej wyniku z działalności operacyjnej - odsetki	Zmiana ujęta wyłącznie bilansowo - zwiększenie wartości bilansowej ŚT	Zmiana ujęta w Pozostałych Całkowitych Dochodach	Zmiana ujęta wyłącznie bilansowo - wykorzystanie rezerwy
Rezerwy pracownicze	132 465	157 167	8 622	-	3 077	-36 401
Rezerwa na koszty likwidacji kopalni i rekultywację gruntów	-2 282	1 105	7 164	-10 551	-	-
Szkody górnicze	-4 809	-	-	-	-	-4 809
Pozostałe	14 642	14 802	-	-	-	-160
Razem	140 016	173 074	15 786	-10 551	3 077	-41 370

Całkowity stan rezerw na 30 września 2023 r. wyniósł 538.027 tys. zł, co oznacza wzrost o 35,2% w stosunku do stanu na 31 grudnia 2022 r.

											W tym:
Zmiana stanu rezerw [tys. zł]	Zmiana IIIQ 2022	Zmiana IIIQ 2023	Zmiana IIIQ 2023/ IIIQ 2022	Zmiana w I-IIIQ 2022	Zmiana w I-IIIQ 2023	Zmiana I-IIIQ2023/ I-IIIQ 2022	[tys. zł]	Zmiana rezerw w IIIQ 2023	Zmiana ujęta w działalności operacyjnej (EBITDA)	Zmiana ujęta poniżej wyniku z działalności operacyjnej - odsetki	Zmiana ujęta wyłącznie bilansowo - zwiększenie wartości bilansowej ŚT	Zmiana ujęta w Pozostałych Całkowitych Dochodach	Zmiana ujęta wyłącznie bilansowo - wykorzystanie rezerwy
Rezerwy pracownicze	-27 661	28 047		- -17 295	132 465	-	Rezerwy pracownicze	28 047	37 604	2 844	-	-	-12 401
Rezerwa na koszty likwidacji kopalni i rekultywację gruntów	-1 120	-2 451	118,8%	-1 528	-2 282	49,3%	Rezerwa na koszty likwidacji kopalni i rekultywację gruntów	-2 451	290	2 388	-5 129	-	-
Szkody górnicze	-778	-291	-62,6%	-1 611	-4 809	198,5%	Szkody górnicze	-291	-	-	-	-	-291
Pozostałe	14	11 139		- -12 422	14 642	-	Pozostałe	11 139	11 139	-	-	-	-
Razem	-29 545	36 444		- -32 856	140 016	-	Razem	36 444	49 033	5 232	-5 129	-	-12 692

Koszty LW Bogdanka S.A.

Koszty według rodzaju

[tys. zł]	IIIQ 2022	IIIQ 2023	Zmiana	I-IIIQ 2022	I-IIIQ 2023	Zmiana
Produkcja netto [tys. t]	1 593	1 291	-19,0%	7 163	4 557	-36,4%
Sprzedaż [tys. t]	1 920	1 499	-21,9%	7 157	4 561	-36,3%
Amortyzacja	93 754	106 832	13,9%	284 271	306 399	7,8%
Zużycie materiałów i energii	165 657	287 111	73,3%	515 894	902 862	75,0%
Usługi obce	129 326	158 855	22,8%	415 096	484 212	16,7%
Świadczenia na rzecz pracowników	234 423	223 457	-4,7%	574 160	680 090	18,4%
Koszty reprezentacji i reklamy	5 344	5 580	4,4%	11 973	15 563	30,0%
Podatki i opłaty	12 944	12 642	-2,3%	41 619	37 705	-9,4%
Pozostałe koszty	1 428	793	-44,5%	3 451	4 672	35,4%
Razem koszty rodzajowe	642 876	795 270	23,7%	1 846 464	2 431 503	31,7%
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	-100 034	-128 246	28,2%	-298 434	-356 458	19,4%
Rozliczenia międzyokresowe	32 648	43 157	32,2%	102 666	76 676	-25,3%
Rezerwy i inne korekty prezentacyjne pomiędzy układem rodzajowym a funkcjonalnym kosztów	-28 440	30 290	-206,5%	-9 488	161 873	-1806,1%
Całkowite koszty produkcji	547 050	740 471	35,4%	1 641 208	2 313 594	41,0%
Zmiana stanu produktów	55 352	82 826	49,6%	-1 732	-2 797	61,5%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 325	2 043	-52,8%	16 411	8 666	-47,2%
Koszt własny produkcji sprzedanej, w tym:	606 727	825 340	36,0%	1 655 887	2 319 463	40,1%
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	550 872	760 684	38,1%	1 509 411	2 135 021	41,4%
Koszty sprzedaży	17 073	18 318	7,3%	38 781	43 934	13,3%
Koszty administracyjne	38 782	46 338	19,5%	107 695	140 508	30,5%

III kwartał 2023 r.

Koszty rodzajowe

W III kwartale 2023 r. LW Bogdanka S.A. poniosła koszty wg układu rodzajowego w wysokości 795.270 tys. zł (+152.394 tys. zł r/r), tj. o 23,7% wyższe niż w III kwartale 2022 r. Na wzrost kosztów w III kwartale 2023 r. główny wpływ miały w szczególności wyższe koszty zużycia materiałów i energii, usług obcych oraz amortyzacji.

Amortyzacja

Wartość amortyzacji wzrosła o 13,9% (do 106.832 tys. zł). Wzrosła wartość amortyzacji naturalnej, co wynika z wyższej wartości wytworzenia chodników przyścianowych umarzanych podczas eksploatacji ścian wydobywczych.

Koszty zużytych materiałów i energii

Wartość kosztów zużytych materiałów i energii w trakcie III kwartału 2023 r. w stosunku do III kwartału 2022 r. wzrosła o 73,3% i wyniosła 287.111 tys. zł. W analizowanym okresie znacząco wzrósł koszt zużycia energii elektrycznej oraz wzrosła wartość zużytych materiałów (w obu przypadkach przede wszystkim w związku ze wzrostem cen).

Usługi obce

Wartość kosztów usług obcych wzrosła w stosunku do III kwartału 2022 r. o 22,8% i wyniosła 158.855 tys. zł. W analizowanym okresie zmianie uległ zakres usług zleconych firmom obcym, a także nastąpił wzrost cen.

Świadczenia na rzecz pracowników

Wartość świadczeń na rzecz pracowników w III kwartale 2023 r. spadła o 11,0 mln zł. W III kwartale 2022 r. została wypłacona nagroda dla pracowników, natomiast poziom kosztów w III kwartale 2023 r. wynika z wyższego średniego zatrudnienia, uzgodnionego ze stroną społeczną wzrostu wynagrodzeń, świadczeń na rzecz pracowników oraz pochodnych.

Koszty reprezentacji i reklamy

Koszty reprezentacji i reklamy wyniosły 5.580 tys. zł i były na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Podatki i opłaty

Nieznaczny padek podatków i opłat o ok 0,3 mln zł wynika głównie ze spadku opłaty eksploatacyjnej, przy rosnącym podatku od nieruchomości.

Pozostałe koszty

Spadek pozostałych kosztów o 0,6 mln zł wynika z niższych odszkodowań za szkody górnicze, niższych opłat za usługi bankowe oraz niższych pozostałych kosztów.

Koszty LW Bogdanka S.A.

Trzy kwartały 2023 r.

Usługi obce

Koszty rodzajowe

W trakcie trzech kwartałów 2023 r. LW Bogdanka S.A. poniosła koszty wg układu rodzajowego w wysokości 2.431.503 tys. zł, tj. o 31,7% (+585.039 tys. zł) wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r. Na wzrost kosztów w analizowanym okresie zasadniczy wpływ miał odnotowany wzrost kosztów zużycia materiałów i energii, usług obcych oraz świadczeń na rzecz pracowników.

Amortyzacja

Wartość amortyzacji wzrosła o 7,8% (do 306.399 tys. zł) – wzrosła wartość amortyzacji naturalnej, co wynika z wyższej wartości wytworzenia chodników przyścianowych umarzanych podczas eksploatacji ścian wydobywczych.

Zużycie materiałów i energii

Łączna wartość kosztów zużytych materiałów i energii wzrosła w stosunku do trzech kwartałów 2022 r. o 75,0% i wyniosła 902.862 tys. zł. W analizowanym okresie znacząco wzrósł koszt zużycia energii elektrycznej oraz wzrosła wartość zużytych materiałów, co przede wszystkim wynika ze wzrostu cen.

Podatki i opłaty

Spadek podatków i opłat o ok 3,9 mln zł wynika głównie ze spadku opłaty eksploatacyjnej, przy wyższej wartości podatku od nieruchomości.

Wartość usług obcych za trzy kwartały 2023 r. w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. wzrosła z 415.096 tys. zł do 484.212 tys. zł (+16,7%). W analizowanym okresie zmianie uległ zakres prac zleconych firmom obcym, a także nastąpił wzrost cen.

Świadczenia na rzecz pracowników

W trakcie trzech kwartałów 2023 r. w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. wartość świadczeń na rzecz pracowników wzrosła o 105.930 tys. zł. Jest to wynikiem uzgodnionego ze stroną społeczną wzrostu wynagrodzeń, wypłaconej nagrody dla pracowników, oraz obowiązkowych narzutów, jak i wyższych pozostałych świadczeń pracowniczych.

Koszty reprezentacji i reklamy

Wzrost wartości kosztów reprezentacji i reklamy o 3,6 mln zł wynika z realizacji aktualnego harmonogramu płatności z tytułu umów sponsorskich.

Pozostałe koszty

Wzrost pozostałych kosztów o 1,2 mln zł wynika z wyższych odszkodowań za szkody górnicze.

I-IIIQ 2022 I-IIIQ 2023

Koszty LW Bogdanka S.A.

materiałów

Koszty w układzie kalkulacyjnym (% udział w całości kosztów)

Koszty wg układu kalkulacyjnego

Koszt własny produkcji sprzedanej (w układzie kalkulacyjnym) w III kwartale 2023 r. wyniósł 825.340 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniósł 606.727 tys. zł. Koszt własny produkcji sprzedanej (w układzie kalkulacyjnym) za trzy kwartały 2023 r. wyniósł 2.319.463 tys. zł i był wyższy o 40,1% (+663.576 tys. zł) od kosztu poniesionego w analogicznym okresie 2022 r.

[tys. zł]	IIIQ 2022	IIIQ 2023	Zmiana	I-IIIQ 2022	I-IIIQ 2023	Zmiana
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	550 872	760 684	38,1%	1 509 411	2 135 021	41,4%
Koszty sprzedaży	17 073	18 318	7,3%	38 781	43 934	13,3%
Koszty administracyjne	38 782	46 338	19,5%	107 695	140 508	30,5%
Koszt własny produkcji sprzedanej	606 727	825 340	36,0%	1 655 887	2 319 463	40,1%

I-IIIQ 2022 I-IIIQ 2023

Pozostałe informacje wpływające na sytuacje finansową GK LW Bogdanka

Informacja o aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarczej i finansowej GK LW Bogdanka, a także ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi

GK LW Bogdanka stale monitoruje poziomy kosztów, wskaźników oraz wartość zgromadzonej gotówki. Aktualne zadłużenie (zaciągnięta przez Łęczyńską Energetykę pożyczka z WFOŚiGW), łącznie z posiadanym poziomem gotówki gwarantują bieżące finansowanie. W Jednostce Dominującej systematycznie prowadzone są prace mające na celu zoptymalizowanie procesu wydobywczego (pod kątem wykorzystywanej technologii, jak i planowanej rozcinki złoża oraz prac udostępniających nowe pokłady węgla). Całość prac (planowanie nowych wyrobisk, wydobycie i sprzedaż węgla handlowego) uwzględnia aktualne i przyszłe ryzyko rynkowe. Prace udostępniające (nowe wyrobiska) prowadzone są tak, aby uzyskać ciągłość wydobycia. Stale prowadzony jest także monitoring cen węgla na rynkach krajowych i międzynarodowych. GK LW Bogdanka na bieżąco reguluje zaciągnięte zobowiązania. Grupa efektywnie gospodaruje zasobami finansowymi, przy jednoczesnym lokowaniu wolnych środków finansowych w bankach (długość trwania i wartość lokat uzależniona jest od wewnętrznych krótkoterminowych prognoz finansowych). Na moment sporządzania informacji nie istnieją przesłanki, co do których istniałoby ryzyko nie wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań w przyszłości.

Dostawcy

Udzielanie zamówień przez podmioty prowadzące działalność w zakresie wydobycia węgla kamiennego, w celu prowadzenia tej działalności, podlega przepisom o sektorowych zamówieniach publicznych. W GK LW Bogdanka wszystkie zamówienia powyżej określonych zgodnie z ustawą "Prawo zamówień publicznych" progów, udzielane są w oparciu o zasady obowiązujące w w/w ustawie. Pozostałe zamówienia udzielane są w oparciu o obowiązujące w Grupie wewnętrzne procedury. Głównymi dostawcami dla GK LW Bogdanka są przede wszystkim firmy oferujące usługi i produkty specyficzne dla branży górniczej (drążenie i przebudowy wyrobisk, odstawa urobku, a także dostawa obudów chodnikowych, specjalistycznych maszyn i urządzeń górniczych) oraz firmy dostarczające energię elektryczną. W okresie od 1 stycznia – 30 września 2023 r. wartość obrotów z Enea S.A. przekroczyła 10% przychodów Grupy.

Inwestycje i lokaty kapitałowe GK LW Bogdanka

Wartość środków pieniężnych będących w posiadaniu Grupy na koniec września 2023 r. wyniosła 761.436 tys. zł, z czego:

w aktywach trwałych wykazana była kwota 157.429 tys. zł
w aktywach obrotowych wykazana była kwota 604.007 tys. zł.

Kwota 157.429 tys. zł obejmuje środki zgromadzone przez Jednostkę Dominującą w ramach Funduszu Likwidacji Kopalni, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów likwidacji zakładu górniczego (środki te utrzymywane są na lokacie bankowej). Kwota 604.007 tys. zł obejmuje środki pieniężne (dostępna gotówka) utrzymywane na

krótkoterminowych lokatach bankowych – poziom lokat uzależniony jest od wewnętrznych prognoz dotyczących wpływów i wydatków jak również dostępności takiego rozwiązania w bankach obsługujących spółki Grupy. Zgodnie z przyjętą Strategią Grupa utrzymuje poziom gotówki dyspozycyjnej w wysokości co najmniej wartości średniomiesięcznych wpływów ze sprzedaży (1/12 planowanych rocznych przychodów ze sprzedaży). Środki zgromadzone w Jednostce Dominującej wynoszą 575.210 tys. zł, natomiast w spółkach zależnych 28.797 tys. zł (głównie po stronie Łęczyńskiej Energetyki).

Opis istotnych pozycji pozabilansowych GK LW Bogdanka w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym

Szczegółowy opis zobowiązań i aktywów warunkowych został przedstawiony w nocie nr 10 Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego GK LW Bogdanka za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2023 r.

W trakcie trzech kwartałów 2023 r., w stosunku do zakończonego ostatniego roku obrotowego, stan zobowiązań i aktywów warunkowych nie uległ znaczącej zmianie.

Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności

W zakresie prowadzonej działalności w analizowanym okresie trzech kwartałów 2023 r. oraz do dnia publikacji niniejszego Skonsolidowanego Raportu za III kwartał 2023 r., w Grupie zaistniały następujące zdarzenia mające wpływ na jej działalność w 2023 r.:

• w lutym 2023 roku w Jednostce Dominującej, po wykonaniu w ścianie 3/VII/385 nowej przecinki ścianowej i ponownym zazbrojeniu ściany w kompleks ścianowy, przystąpiono do rozruchu próbnego. W trakcie rozruchu próbnego doszło jednak do zdarzenia, polegającego na nagłym i niespodziewanym wylewie wód podziemnych do wyrobisk dołowych, w wyniku czego konieczne było wstrzymanie prac wydobywczych na tej ścianie. Jednostka Dominująca podjęła szereg działań w celu dokładnego zbadania przyczyn oraz określenia ryzyka dotyczącego tego zdarzenia. W szczególności zlecono wykonanie zaawansowanych analiz i ekspertyz hydrogeologicznych i geomechanicznych w celu wypracowania najlepszego wariantu

działania oraz określenia ryzyk związanych z dalszymi pracami górniczymi i technicznymi w tym obszarze. Dokładna skala powyższego zdarzenia oraz jego wpływ na skonsolidowane wyniki operacyjne i finansowe nadal nie są znane, niemniej jednak należy się liczyć z tym, że część maszyn i urządzeń znajdujących się w ścianie 3/VII/385 mogła zostać utracona, w związku z czym mogło dojść do utraty ich wartości. Dlatego też mając na uwadze ostrożne podejście oraz chęć odpowiedniego odzwierciedlenia tego zdarzenia w skonsolidowanym wyniku finansowym okresu, Jednostka Dominująca utworzyła odpis aktualizujący w łącznej wysokości 48,5 mln złotych, w odniesieniu do maszyn i urządzeń oraz części chodników przyścianowych, zlokalizowanych w rejonie zdarzenia (powyższy odpis został odzwierciedlony w skonsolidowanym wyniku finansowym już na koniec pierwszego półrocza 2023 roku).

• w dniu 17 lipca 2023 roku Jednostka Dominująca otrzymała od spółki Enea Trading Sp. z o.o., działającej jako pełnomocnik Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. oraz Enea Elektrownia Połaniec S.A., informację o zmniejszeniu zapotrzebowania na węgiel ze strony elektrowni należących do Grupy Kapitałowej Enea o ok. 1,05 mln ton (+/- 15%) w stosunku do wolumenów wynikających z umów obowiązujących na bieżący rok. Zmniejszenie zapotrzebowania na węgiel wynika z ograniczeń produkcji wprowadzonych przez Operatora Systemu Przesyłowego (PSE S.A.) w związku ze spadkiem zapotrzebowania Krajowego Systemu Energetycznego.

Decyzja o wypłacie dywidendy

W dniu 29 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki przeznaczając na ten cel kwotę 87.755 tys. zł (2,58 zł na jedną akcję) z zysku netto za 2022 r. Dywidenda została wypłacona w dniu 21 lipca 2023 r.

Informacja o instrumentach finansowych, obligacje

Informacja o pochodnych instrumentach finansowych

Na 30 września 2023 r. Jednostka Dominująca nie posiadała otwartych transakcji pochodnych.

Obligacje

Na dzień 30 września 2023 r. Grupa:

nie posiadała czynnej umowy dotyczącej emisji obligacji
nie posiadała wyemitowanych i niewykupionych obligacji.

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Na dzień przekazania niniejszego Sprawozdania, Grupa nie widzi zagrożenia, co do możliwości pozyskania dodatkowego finansowania dłużnego, jednakże wskazuje na ryzyko, iż koszty jego pozyskania i obsługi mogą być wyższe od obecnie ponoszonych.

Umowy dotyczące dzierżawy i najmu

Łączne przychody Grupy z tytułu umów dzierżawy i najmu m.in. gruntów, lokali, maszyn i urządzeń za trzy kwartały 2023 r. wyniosły 8.127 tys. zł netto.

Stanowisko Zarządu LW Bogdanka S.A. odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników za dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w jednostkowym raporcie rocznym w stosunku do wyników prognozowanych

LW Bogdanka S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2023 r.

Zasady sporządzenia skonsolidowanego oraz jednostkowego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za trzy kwartały 2023 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa", w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.

Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Spółka jest stroną pozwaną w sprawie sygn. akt I C 942/13 o zapłatę z tytułu praw do patentu 206048. W dniu 30. września 2022 r. przed Sądem Okręgowym w Lublinie zapadł wyrok w ww. sprawie, który uznaje część roszczeń powodów wobec Jednostki Dominującej. Wartość roszczenia wynosi ok. 32 mln zł. Wyrok ten jest nieprawomocny. W dniu 14 lutego 2023 r. złożona została apelacja Spółki od ww. wyroku. Spółka nie zgadza się z wyrokiem, wniesiono apelację od wyroku Sądu I Instancji, zaskarżając go w części uwzględniającej powództwo.

Poza powyższą sprawą, na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania LW Bogdanka S.A. ani jednostki od niej zależne nie były stronami istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności Spółki lub jej jednostki zależnej.

Umowy dotyczące kredytów i pożyczek

Informacje o zaciągniętych i udzielonych pożyczkach

W III kwartale 2023 r. Jednostka Dominująca nie zaciągała, nie udzielała i nie wypowiadała żadnych umów dotyczących pożyczek.

Informacje o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach

W III kwartale 2023 r. Jednostka Dominująca nie udzielała (ani nie otrzymywała) żadnych poręczeń.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

W III kwartale 2023 r. Jednostka Dominująca oraz jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie byłyby istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

O wszystkich umowach istotnych z punktu widzenia swojej działalności Emitent informuje w formie raportów bieżących dostępnych na stronie internetowej: http://ri.lw.com.pl/raporty-bieżące. Więcej informacji na temat umów z GK Enea oraz spółkami kontrolowanymi przez Skarb Państwa znajduje się w nocie nr 11 Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego GK LW Bogdanka za okres od 1 stycznia do 30 września 2023 r.

Gwarancje udzielone przez LW Bogdanka S.A.

W III kwartale 2023 r. Jednostka Dominująca nie zlecała bankom wystawienia żadnych gwarancji.

Zaciągnięte kredyty

W III kwartale 2023 r. LW Bogdanka S.A. nie posiadała czynnych umów kredytowych.

Umowy dotyczące kredytów i pożyczek spółek zależnych

Łęczyńska Energetyka sp. z o.o. kontynuuje spłatę pożyczki przyznanej zgodnie z umową z 9 czerwca 2014 r. (w kwocie 26.580 tys. zł) przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Lublinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Stacji Uzdatniania Wody w Bogdance, której realizacja zakończyła się w lutym 2016 r. Jej oprocentowanie wynosi 0,7 stopy redyskontowej weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, nie mniej niż 4,0% w skali rocznej. Spłata przedmiotowej pożyczki będzie następować sukcesywnie do dnia 31.07.2024 r. Poza powyższą pożyczką Łęczyńska Energetyka sp. z o.o. nie korzystała w okresie 1 stycznia – 30 września 2023 r. z zewnętrznych źródeł finansowania działalności.

W III kwartale 2023 r. spółki zależne EkoTrans Bogdanka sp. z o.o., RG Bogdanka sp. z o.o., MR Bogdanka sp. z o.o. nie udzielały, nie zaciągały ani nie wypowiadały umów dotyczących kredytów i pożyczek, ani nie udzielały gwarancji.

4. Akcje i akcjonariat

Struktura kapitału zakładowego i akcjonariat LW Bogdanka S.A.

Struktura kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 170.067.950 zł i dzieli się na 34.013.590 akcji o wartości nominalnej 5 zł każda. 4 stycznia 2012 r. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostało wprowadzonych 3.208.111 akcji pracowniczych, a 4 lutego 2013 r. kolejne 34.754 akcji. Łączna liczba akcji Spółki w obrocie wynosi 34.013.455.

Pozostałych 135 akcji na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania jest akcjami imiennymi. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta odpowiada liczbie akcji i wynosi 34.013.590 głosów. W Spółce występuje dominujący akcjonariusz strategiczny. Dominującym akcjonariuszem jest ENEA S.A., z większościowym pakietem akcji sięgającym 64,6% akcji LW Bogdanka S.A., które uprawniają do 21.962.189 głosów, co w przeliczeniu na wartość nominalną wynosi 109.810.945 zł.

Pozostałymi akcjonariuszami Emitenta są głównie inwestorzy instytucjonalni w postaci funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.

W dniu 18 czerwca 2022 r. w siedzibie Jednostki Dominującej podpisano list intencyjny w sprawie sprzedaży akcji Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. Skarbowi Państwa. Zgodnie z jego postanowieniami, ENEA S.A. i Ministerstwo Aktywów Państwowych będą współpracować przy przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji nabycia akcji. Podpisany list intencyjny zakłada, że Skarb Państwa nabędzie od spółki ENEA S.A. łącznie 21.962.189 akcji Jednostki Dominującej.

Akcje własne

LW Bogdanka S.A. oraz spółki zależne LW Bogdanka S.A. nie nabywały w III kwartale 2023 r. akcji własnych Spółki.

Zmiany w strukturze akcjonariatu do dnia sporządzenia sprawozdania

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Jednostkę Dominującą w okresie od publikacji poprzedniego raportu okresowego, tj. raportu za I półrocze 2023 r. do dnia publikacji raportu za III kwartał 2023 r. nie miały miejsca zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji.

Akcjonariat LW Bogdanka S.A. wg stanu na 22 listopada 2023 r.

Udział akcji LW Bogdanka S.A. w indeksach

Spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 25 czerwca 2009 r. Na koniec III kwartału 2023 r. LW Bogdanka S.A. wchodziła w skład następujących indeksów giełdowych:

WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW S.A., które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach
WIG30 indeks giełdowy 30 największych i najbardziej płynnych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
WIG Górnictwo tworzą spółki zakwalifikowane do sektora "górnictwo" (wcześniejsza nazwa sektora "surowce")
WIG-Poland w skład indeksu wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach
Indeks WIG.MS-BAS publikowany jest na podstawie wartości portfela akcji 5 najbardziej płynnych spółek z branż obejmujących energie, górnictwo i surowce
WIG-ESG spółki odpowiedzialne społecznie, które prowadzą swój biznes z poszanowaniem czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.

Notowania akcji LW Bogdanka S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych

Kluczowe dane dotyczące akcji

	I-IIIQ 2022	I-IIIQ 2023

Kurs maksymalny [zł]	61,20	55,75
Kurs minimalny [zł]	27,35	33,30
Kurs ostatni [zł]	32,38	34,52
Kurs średni [zł]	47,24	41,03
Kapitalizacja na koniec okresu [mln zł]	1 101,4	1 174,15
Wartość księgowa [mln zł]	3 829,5	3 852,8
C/Z [kapitalizacja giełdowa/zysk netto]	3,6	3,8
C/WK [kapitalizacja giełdowa/wartość księgowa]	0,29	0,30
% zysku przeznaczony na dywidendę	29,2	49,9
Średnia wartość obrotów na sesję [tys. zł]	13 107,6	6 317,2
Średni wolumen na sesję	263 738	145 626
Ilość akcji w obrocie [szt.]	34 013 590	34 013 590

Rekomendacje analityków

Data wydania	Instytucja	Rekomendacja	Cena docelowa	Cena przed dniem wydania
3 styczeń 2023	Pekao S.A.	Kupuj	98,90 zł	55,75 zł
5 styczeń 2023	Ipopema	Kupuj	82,03 zł	52,90 zł
18 styczeń 2023	Santander Biuro Maklerskie	Kupuj	85,10 zł	45,14 zł
25 styczeń 2023	PKO BP Biuro Maklerskie	Kupuj	80,00 zł	52,35 zł
27 styczeń 2023	Noble Securities Dom Maklerski	Kupuj	72,50 zł	52,50 zł
4 kwiecień 2023	BOŚ Dom Maklerski	Kupuj	100,00 zł	38,40 zł
18 kwiecień 2023	Ipopema	Kupuj	67,20 zł	39,00 zł
20 kwiecień 2023	Santander Biuro Maklerskie	Kupuj	73,20 zł	41,30 zł
22 maj 2023	Santander Biuro Maklerskie	Kupuj	75,20 zł	41,84 zł
30 czerwiec 2023	Ipopema	Sprzedaj	33,24 zł	39,12 zł
31 lipca	Noble Securities Dom Maklerski	Trzymaj	42,28 zł	38,32 zł
1 sierpień 2023	Santander Biuro Maklerskie	Sprzedaj	37,30 zł	39,08 zł
6 sierpień 2023	BOŚ Dom Maklerski	Sprzedaj	33,00 zł	36,24 zł
16 sierpień 2023	Pekao S.A.	Sprzedaj	28,56 zł	35,52 zł
21 wrzesień 2023 r.	PKO BP Biuro Maklerskie	Kupuj	68,00 zł	36,22 zł

Powyższe informacje stanowią streszczenie z rekomendacji maklerskiej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 20161958 z 9 marca 2016 r.

Stan posiadania akcji LW Bogdanka S.A. przez członków organów Spółki

Udziały w jednostkach powiązanych Spółki

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. nie posiadają udziałów w spółkach zależnych:

Łęczyńska Energetyka sp. z o.o.
EkoTRANS Bogdanka sp. z o.o.
RG Bogdanka sp. z o.o.
MR Bogdanka sp. z o.o.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Jednostkę Dominującą w okresie od publikacji raportu za I półrocze 2023 r. do dnia publikacji raportu za III kwartał 2023 r. nie miały miejsca zmiany w stanie posiadania akcji LW Bogdanka S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące.

**Zestawienie stanu posiadania akcji LW Bogdanka S.A. oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące LW Bogdanka S.A. przedstawiają tabele*:**

ZARZĄD
Imię i nazwisko	Liczba akcji Spółki na 22 listopada 2023 r.	Wartość nominalna akcji (zł)	Liczba akcji Spółki na 13 września 2023 r.	Wartość nominalna akcji (zł)	Liczba udziałów w Spółkach Zależnych
Kasjan Wyligała	0	0	0	0	0
Artur Wasilewski	0	0	0	0	0
Dariusz Dumkiewicz	0	0	0	0	0
Adam Partyka	253	1 265	253	1 265	0

RADA NADZORCZA

Imię i nazwisko	Liczba akcji Spółki na 22 listopada 2023 r.	Wartość nominalna akcji (zł)	Liczba akcji Spółki na 13 września 2023 r.	Wartość nominalna akcji (zł)	Liczba udziałów w spółkach zależnych
Anna Chudek	0	0	0	0	0
Szymon Jankowski	0	0	0	0	0
Dariusz Batyra	1 000	5 000	1 000	5 000	0
Krzysztof Gigol	0	0	0	0	0
Bartosz Piechota	0	0	0	0	0
Bartosz Rożnawski	43	215	43	215	0
Grzegorz Wróbel	0	0	0	0	0
Piotr Breś	0	0	-	-	-
Kamil Szafrański	210	1050	-	-	-

RAZEM	1 506	7 530	1 296	6 480	0
	Liczba akcji Spółki na	Wartość nominalna	Liczba akcji Spółki na	Wartość nominalna	Liczba udziałów w
	22 listopada 2023 r.	akcji (zł)	13 września 2023 r.	akcji (zł)	spółkach zależnych

*Wg oświadczeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta

5. Władze

Skład osobowy i zmiany w składzie Zarządu LW Bogdanka S.A.

Skład Zarządu na 1 stycznia 2023 r.:	Okres pełnienia funkcji	Skład osobowy
• Artur Wasilewski - p.o. Prezesa Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno Finansowych • Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych • Dariusz Dumkiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji • Kasjan Wyligała - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju	1 stycznia 2023 r. do 13 stycznia 2023 r.	• Artur Wasilewski - p.o. Prezesa Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych • Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych • Dariusz Dumkiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji • Kasjan Wyligała - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
Skład Zarządu na 22 listopada 2023 r.:	Zmiany w składzie Zarządu:	13 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Kasjana Wyligały na stanowisko Prezesa Zarządu LW Bogdanka S.A.
• Kasjan Wyligała - Prezes Zarządu • Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych • Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych • Dariusz Dumkiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji	13 stycznia 2023 r. do dnia publikacji Raportu za III kwartał 2023 r.	• Kasjan Wyligała - Prezes Zarządu • Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych • Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych • Dariusz Dumkiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji

Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka S.A. na 22 listopada 2023 r.

Kasjan Wyligała – Prezes Zarządu

Kasjan Wyligała w 2014 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim - kierunek prawo. Ukończył również studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, "Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa" w Szkole Głównej Handlowej oraz Program Executive MBA in Innovation Management w Queen Hedvig Academy. Pan Kasjan Wyligała posiada wieloletnie doświadczenie w organach korporacyjnych spółek handlowych, w tym publicznych i zagranicznych, zdobyte podczas zasiadania w zarządach oraz radach nadzorczych. Z branżą wydobywczą Pan Kasjan Wyligała związany jest od 2016 r. gdy podjął pracę w Agencji Rozwoju Przemysłu, najpierw na stanowisku Doradcy Prezesa Zarządu, a następnie Dyrektora Biura Analiz Strategicznych. Pan Kasjan Wyligała począwszy od 2017 r. pracował dla jednej z największych na świecie firm wydobywczych metali nieżelaznych – KGHM Polska Miedź S.A. na czołowych stanowiskach kierowniczych, pełniąc funkcje Dyrektora Naczelnego ds. Nadzoru Korporacyjnego oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami. W LW Bogdanka S.A. od 14 marca 2022 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Operacyjnych, od 24 czerwca 2022 r. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju. W dniu 13 stycznia 2023 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu LW Bogdanka S.A.

Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

W 1998 r. ukończył studia wyższe na Politechnice Lubelskiej, kierunek Zarządzanie i Marketing, następnie w 2000 r. studia podyplomowe Finanse Przedsiębiorstw i Rynek Kapitałowy i w 2003 r. Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim & University of Illinois. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu finansów i sprawozdawczości według MSR/MSSF. Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. W latach 1998-2000 pracował jako analityk finansowy w firmie konsultingowej "DEMOS" Sp. z o.o. zdobywając doświadczenie z zakresu analizy i wyceny przedsiębiorstw, doradztwa przy wprowadzaniu rozwiązań efektywnościowych, przygotowywaniu raportów prywatyzacyjnych dla Ministerstwa Skarbu Państwa. Od 2000 r. związany z Lubelskim Węglem Bogdanka S.A. Przeszedł szczeble kariery zawodowej od Analityka Finansowego, Kierownika Działu Planowania i Analiz do Głównego Ekonomisty. Od 2013 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Controllingu, w 2018 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Controllingu i Finansów. Od 8 października 2018 r. Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych

Ukończył studia magisterskie na Politechnice Lubelskiej na kierunku Inżynierskie zastosowanie informatyki oraz Studia podyplomowe na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Rachunkowość i finanse. Ukończył wiele szkoleń z zakresu: audytu, odpowiedzialności i kompetencji kadry zarządzającej, finansów dla menedżerów oraz kursów na członków zarządów i rad nadzorczych spółek.

Z Lubelskim Węglem Bogdanka S.A. związany od 1985 r. Od czerwca 2014 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Związku Zawodowego NSZZ "Solidarność". W latach 2007 - 2014 pełnił funkcję sztygara zmianowego urządzeń elektrycznych pod ziemią. W latach 2006 - 2012 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. Od kwietnia 2016 r. do czerwca 2022 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych w LW Bogdanka S.A., od lipca 2022 r. powołany na kolejną kadencję zarządu.

Dariusz Dumkiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji

W 2002 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie - kierunek prawo, studia podyplomowe "Zarządzanie projektami i prawo UE" organizowane przez UMCS i Lubelską Fundację Rozwoju oraz w 2018 r. Master of Business Administration na Politechnice Lubelskiej. Dariusz Dumkiewicz posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem projektów rozwojowych i inwestycyjnych. W latach 2002-2006 zatrudniony był w Urzędzie Miasta Lublin na stanowiskach kierowniczych związanych z realizacją projektów finansowych ze środków UE. W 2006 r. pełnił rolę doradcy Ministra w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz eksperta ds. Rozwoju Polski Wschodniej w Ministerstwie Rozwoju. W 2007 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim woj. lubelskiego. Odpowiedzialny był za negocjacje z Komisją Europejską i finansowanie strategicznych dla województwa inwestycji infrastrukturalnych. Od 2008 r. był Członkiem Zarządu, Wiceprezesem spółek consultingowych doradzających przedsiębiorstwom w szczególności z branży energetycznej. W 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Lubelskiego Oddziału PSG sp. z o.o, dystrybutora gazu ziemnego w Grupie Kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Od 15 października 2018 r. Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju w LW Bogdanka S.A. Od 24 czerwca 2022 r. Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu

i Inwestycji.

Skład osobowy i zmiany w składzie Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2023 r.:

Anna Chudek Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Marcin Jakubaszek- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Szymon Jankowski Sekretarz Rady Nadzorczej
Dariusz Batyra Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Gigol Członek Rady Nadzorczej
Bożena Knipfelberg Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Rak Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Rożnawski Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Wróbel Członek Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

W dniu 1 marca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Raka ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto, podjęta została uchwała w sprawie powołania Pana Bartosza Piechoty do składu Radu Nadzorczej Spółki.
W dniu 8 sierpnia 2023 r. Pan Marcin Jakubaszek złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
W dniu 10 sierpnia 2023 r. Pani Bożena Knipfelberg złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A
W dniu 27 września 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Piotra Bresia i Kamila Szafrańskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Skład Rady Nadzorczej na 22 listopada 2023 r.:

Anna Chudek Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Szymon Jankowski Sekretarz Rady Nadzorczej
Dariusz Batyra Członek Rady Nadzorczej
Piotr Breś Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Gigol Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Piechota Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Rożnawski Członek Rady Nadzorczej
Kamil Szafrański Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Wróbel Członek Rady Nadzorczej.

Anna Chudek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Ukończyła następujące studia podyplomowe: "Zarządzanie Projektami Europejskimi i Prawo Unii Europejskiej" na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

,,Zamówienia Publiczne" na Uniwersytecie Warszawskim; "Prawo Spółek" na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego i jest wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Od 1993 r. jest zatrudniona w Urzędzie Miasta Świdnik na stanowisku radcy prawnego, kieruje Biurem Prawnym w tym urzędzie. Pracuje także w Starostwie Powiatowym w Świdniku na stanowisku radcy prawnego - koordynatora obsługi prawnej. Od 1 marca 2007 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego w ramach której obsługuje jednostki samorządu terytorialnego, urzędy administracji publicznej oraz spółki prawa handlowego, w tym z branży energetycznej.

W latach 2006-2009 była Członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni "Radio Lublin", a w okresie od 3 czerwca 2011 r. do 25 czerwca 2020 r. Przewodniczącą Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "PEC" sp. z o.o. w Świdniku.

Szymon Jankowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ukończył studia na Wydziale Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończył również Studium Podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie prawa gospodarczego oraz Studium Podyplomowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w zakresie odnawialnych źródeł energii. Posiadane kompetencje rozwijał poprzez szkolenia z zakresu nadzoru właścicielskiego oraz analizy finansowej przedsiębiorstw. Odbył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem i uzyskaniem dyplomu. Z energetyką zawodową związany od ponad 25 lat. Od roku 1999 do chwili obecnej, na różnych stanowiskach sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami Grupy Kapitałowej ENEA, ostatnio na stanowisku Kierownika Referatu Nadzoru Korporacyjnego w ENEA S.A. Posiada doświadczenie w nadzorowaniu spółek

kapitałowych w sektorze energetycznym, usługowym i IT - pełnił funkcje członka rady nadzorczej m.in. w Enea Operator sp. z o.o., Enea Centrum sp. z o.o., BHU S.A., Energetyka Poznańska Zakład Transportu sp. z o.o., ITSERWIS sp. z o.o. Od lutego 2016 r. jest członkiem Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. gdzie pełni funkcję Sekretarza

Dariusz Batyra - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Zasadniczej Szkoły Górniczej i Technikum Górniczego w Ostrowie Lubelskim oraz Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, kierunek Górnictwo i Geologia, specjalność; Podziemna Eksploatacja Złóż. W Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Górniczego. Z LW "Bogdanka" S.A. związany od 1989 r. najpierw jako uczeń szkół górniczych, a od lipca 2001 r. do chwili obecnej jako pracownik Kopalni. W kopalni przeszedł wszystkie szczeble kariery od

stażysty w oddziale wydobywczym do Kierownika Działu Górniczego pola Nadrybie i pola Bogdanka. Od lipca 2023 r. na stanowisku Naczelny Inżynier,

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego, z-ca Dyrektora Technicznego – Pełnomocnika Zarządu ds. Produkcji Od lipca 2020 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. z wyboru pracowników.

Krzysztof Gigol - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z wynikiem bardzo dobrym ukończył podyplomowe studia MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie otrzymując tytuł Master of Business Administration. Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w opracowaniu strategii sprzedażowych i rozwoju biznesu oraz zarządzaniu zespołami w branży energetycznej i przemysłowej. Efektywnie tworzył nowe struktury i prowadził procesy restrukturyzacji organizacji. Od 2011 r. zajmuje się modernizacjami ciepłowni oraz inwestycjami w kogeneracyjne źródła wytwórcze i odnawialne źródła energii. Wdraża długoterminowe projekty z szeroko rozumianej energetyki w przemyśle oraz spółkach należących do jednostek samorządu terytorialnego.

Zasiadał w zarządach oraz piastował wysokie stanowiska menadżerskie w spółkach energetycznych, m.in. Gaspol Energy, Energia Polska, Cogen Energy czy Energa Obrót. Ekspert w zakresie efektywności i niezależności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz nisko emisyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Społecznie angażował się w prace Forum Rozwoju Efektywnej Energii, gdzie pełnił rolę eksperta oraz w Fundacji Ochrony Klimatu PROZON pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Jest autorem artykułów i opracowań o tematyce energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym kraju.

Skład osobowy i zmiany w składzie Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A.

Bartosz Rożnawski - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie inżynierii z Geofizyki Środowiska oraz Górnictwa i Geologii.

W AGH ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Górniczego.

Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) z Zarządzania uzyskany w Akademii WSB przy partnerstwie EY Academy of Business. Karierę zawodową rozpoczął w roku 2006 jako stażysta w LW "Bogdanka" S.A. by po roku kontynuować ją już jako sztygar zmianowy. W latach 2010-2012 był zatrudniony jako sztygar oddziałowy oddziału górniczego. W roku 2017 powierzono mu funkcję Kierownika Działu Górniczego, którą pełnił do marca 2023 r. Od lipca 2020 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A.

Grzegorz Wróbel - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek administracja. Ukończył również studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Obszy. Od 2011 r. jest zatrudniony w Urzędzie Gminy w Obszy, gdzie obecnie pełni funkcję Sekretarza Gminy Obsza oraz funkcję Zastępcy Urzędu Stanu Cywilnego w Obszy. Od 2018 r. jest

Radnym Województwa Lubelskiego. Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu. Obecnie Członek Rady Nadzorczej RC Ekoenergia Sp. z o.o. w Czechowicach– Dziedzicach.

Bartosz Piechota - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, pełni funkcję od 1 marca 2023 r.)

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Cardiff University Law School. Bartosz Piechota jest absolwentem IESE Business School Barcelona (Advanced Management Program). Bartosz Piechota od sierpnia 2019 r. jest Wiceprezesem Zarządu Polskiej Grupy Lotniczej. Posiada tytuł zawodowy adwokata i jest wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2010 r. był Wspólnikiem i Założycielem wiodącej w Polsce kancelarii prawnej, specjalizującej się w rozwiązywaniu sporów gospodarczych i restrukturyzacji. Wcześniej pracował w największych krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych. Indywidulanie rekomendowany przez krajowe i zagraniczne rankingi (m.in. Legal500) jako specjalista w tym obszarze. Był Członkiem i Oficerem International Bar Association. Od lipca 2018 r. do czerwca 2022 r. był Członkiem Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. W latach 2016-2019 był Członkiem Rady Nadzorczej PLL LOT S.A., a w okresie od października 2018 r. do lipca 2019 r. pełnił, w ramach delegacji, funkcję Członka Zarządu PLL LOT S.A.

Piotr Breś - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, pełni funkcję od 27 września 2023 r.)

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej na kierunku Elektrotechnika. Ukończył studia podyplomowe "Zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem standardów europejskich" - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, "Master of Business Administration" na Politechnice Lubelskiej.

Od 2008 do 2021 r. prowadził działalność gospodarczą w branży marketingowej oraz eventowej. Od 2014 r. był Radnym Miasta Lublin - Członek Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. W latach 2019–2020 był Członkiem Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej. Od maja 2021 r. pełnił funkcję Dyrektora Lubelskiego Oddziału Totalizatora Sportowego. Jest członkiem Rady Programowej Radia Lublin a także Przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie.

Kamil Szafrański - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, pełni funkcję od 27 września 2023 r.)

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalizacji: Finanse Przedsiębiorstwa, Bankowość. Absolwent studiów podyplomowych eMBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe z zakresu finansów i zarządzania zdobywał podczas pracy na rzecz: • GK PGNiG w Exalo Drilling S.A.,

• GK Lotos w Lotos Serwis Sp. z o.o.,

• GK Agencji Rozwoju Przemysłu w Operator ARP Sp. z o.o.

Skład osobowy i zmiany w składzie Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A.

Zbigniew Rak - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, pełnił funkcję do 1 marca 2023 r.)

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie ukończył studia na Wydziale Górniczym uzyskując stopień magistra inżyniera na kierunku Górnictwo i Geologia. W 1996 r. ukończył studia na Wydziale Zarządzania tej samej Uczelni uzyskując stopień magistra inżyniera na kierunku Zarządzanie i marketing. W okresie 1991-1992 studiował w Wyższej Szkole Górniczej na Uniwersytecie w Oviedo w Hiszpanii. W 2001 r. uzyskał stopień Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie górnictwo. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Wydziałem Górniczym (późniejszy Wydział Górnictwa i Geoinżynierii) AGH w Krakowie. Obok pracy naukowej, zajmuje się współpracą z przemysłem górniczym w Polsce zajmując się doradztwem technicznym oraz pracami projektowymi. Od 2003 r. jest rzeczoznawcą Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do spraw ruchu zakładu górniczego. Współpracował również z wieloma zakładami górniczymi za granicą, m. in. w Czechach, Słowacji, Rosji, Hiszpanii i Chile. Od 2014 r. prowadzi także działalność gospodarczą ukierunkowaną na prace projektowe dla przemysłu wydobywczego. W 2017 r. był członkiem Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A. Jest autorem ponad 50 publikacji o tematyce górniczej.

Marcin Tomasz Jakubaszek - Członek Rady Nadzorczej (pełnił funkcję do 8 sierpnia 2023 r.)

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawo i Administracja. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ponadto, ukończył Szkołę Prawa Brytyjskiego organizowaną przez Uniwersytet Warszawski z udziałem Uniwersytetu Cambridge. Posiada 24-letni staż zawodowy. W swojej karierze pracował jako prawnik w Amhurst Brown sp. z o.o., Wardyński i Wspólnicy s.c. oraz Miller, Canfield, W. Babicki i Wspólnicy Sp. k. Pełnił również funkcję likwidatora w spółce Polcel sp. z o.o. Od 2005 r. prowadzi on swoją działalność gospodarczą świadcząc usługi doradztwa prawnego w kancelarii "Marcin Jakubaszek, Radcowie Prawni i Adwokaci". Od 2015 r. jest wspólnikiem zarządzającym w kancelarii "Jakubaszek i Wspólnicy" Sp. k., w ramach której świadczy usługi doradztwa prawnego. Jest Członkiem Komisji Rewizyjnej Polsko-Kanadyjskiej Izby Handlowej oraz Członkiem Komisji Rewizyjnej Fundacji Sue Ryder.

Bożena Knipfelberg – Członek Rady Nadzorczej (pełniła funkcję do 10 sierpnia 2023 r.)

Jest absolwentką ekonomii na kierunku Zarządzanie i Marketing Politechniki Opolskiej. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem i uzyskaniem dyplomu wydanym przez Ministra Skarbu Państwa. Doświadczony menadżer w obszarze finansów w spółkach sektora energetycznego i telekomunikacyjnego. Z energetyką zawodową związana od 2007 roku. Posiada bogate doświadczenie w zakresie finansów, kontrolingu,

sprawozdawczości, zakupów, restrukturyzacji organizacji oraz oceny efektywności prowadzonych w spółkach projektów inwestycyjnych. Od marca 2021 r. związana z Grupą Kapitałową ENEA. Pełni funkcję Dyrektora Departamentu Kontrolingu Grupy Kapitałowej. Wcześniej związana z Grupą Kapitałową PGE, w której pełniła m.in. funkcję Dyrektora Finansowego Elektrowni Opole, a następnie Dyrektora Departamentu Kontrolingu Finansowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Była również Dyrektorem Finansowym w spółce Grupy Kapitałowej Polskie Koleje Państwowe. Pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Eltur – Serwis

Sp. z o.o. - spółki z Grupy Kapitałowej PGE.

Słowniczek pojęć

CSR – Corporate Social Responsibility
Dług netto/ EBITDA – iloczyn długu netto (suma oprocentowanych zobowiązań krótko i długoterminowych minus gotówka i jej ekwiwalenty) do EBITDA
EBIT – zysk operacyjny liczony przed odsetkami i opodatkowaniem
EBITDA – EBIT powiększony o deprecjację i amortyzację oraz odpisy aktualizacyjne
PTE - Plan techniczno-ekonomiczny
LWB – Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej przyjęte do stosowania w UE
Rentowność sprzedaży brutto – Wskaźnik rentowności sprzedaży oblicza się jako iloraz zysku oraz wartości sprzedaży
Rentowność EBITDA – stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do przychodów
Rentowność EBIT – iloraz EBIT liczony dla okresu i przychodów ze sprzedaży okresu
Rentowność brutto – iloraz zysku brutto (przed opodatkowaniem) i sprzedaży netto
Rentowność netto – iloraz zysku netto i sprzedaży netto
Rentowność aktywów (ROA) wskaźnik rentowności aktywów stosunek zysku netto spółki do wartości jej aktywów
Rentowność kapitałów własnych (ROE) stosunek zysk netto do kapitałów własnych
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wskaźnik ogólnego zadłużenia – stosunek zobowiązań ogółem do majątku ogółem
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych – relacja zobowiązań ogółem do kapitałów własnych
Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi – Iloraz sumy kapitałów własnych, zobowiązań długoterminowych, długoterminowych rozliczeń międzyokresowych i aktywów trwałych
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego stosunek zadłużenia krótkoterminowego do aktywów ogółem
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego – iloraz zobowiązań długoterminowych i kapitałów własnych
Wskaźnik płynności bieżącej – stosunek aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych
Wskaźniki płynności szybkiej – określa możliwości spłacania bieżących zobowiązań najbardziej płynnymi aktywami spółki
Wskaźniki APM - alternatywne mierniki wyniku

Podpisy wszystkich członków Zarządu

Kasjan Wyligała Prezes Zarządu

Artur Wasilewski

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

Adam Partyka

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych

Dariusz Dumkiewicz

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji

Bogdanka, dnia 21 listopada 2023 r.

LW Bogdanka S.A. Bogdanka 21-013 Puchaczów

[email protected]

AI Terminal

Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.

5693_rns_2023-11-22_a06da800-7822-4759-adc7-0239b24a9528.pdf

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Spis treści

1. Podsumowanie operacyjne

Wybrane dane finansowe i operacyjne GK LW Bogdanka trzy kwartały 2023 r.

Najważniejsze wydarzenia w trzech kwartałach 2023 r. oraz zdarzenia po dniu bilansowym do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania

Trzy kwartały 2023 r.

Zdarzenia po dniu bilansowym do dnia publikacji Sprawozdania

2. Organizacja i działalność GK LW Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka Spółka Akcyjna

Forma prawna i przepisy będące podstawą działalności Spółki

Rys Historyczny

Struktura GK LW Bogdanka

EKOTRANS BOGDANKA SP. Z O.O.

RG BOGDANKA SP. Z O.O.

MR BOGDANKA SP. Z O.O.

Zmiany w strukturze GK LW Bogdanka

Strategia rozwoju LW Bogdanka S.A. (do 17 maja 2023 r.)

Zmiany w Strategii

Wizja

Misja

W ramach prac nad Strategią określone zostały dwa podstawowe cele strategiczne:

W celu realizacji celów strategicznych LW Bogdanka S.A. podejmie następujące działania optymalizacyjne:

Przy realizacji celów strategicznych Spółka zamierza wykorzystać swoje mocne strony takie jak:

Produkcja

Nakłady inwestycyjne

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Polityka dywidendowa

Strategie rozwoju spółek zależnych

Strategia rozwoju Łęczyńskiej Energetyki sp. z o.o.

Łęczyński Klaster Energii

Strategia rozwoju MR Bogdanka sp. z o.o.

Strategia rozwoju EkoTrans Bogdanka sp. z o.o.

Strategia rozwoju RG Bogdanka sp. z o.o.

Nowa Strategia Rozwoju GK LW Bogdanka (od 17 maja 2023 r.)

Kluczowymi przesłankami do opracowania i przyjęcia nowej Strategii były:

Wizja

Misja

Filar I - Lider efektywności:

Filar II - Koncern Multisurowcowy:

Filar III - Gwarant Zrównoważonej Energii:

Filar IV - Zielona Transformacja:

Filar V - Przyszłość Lubelszczyzny:

Nowa Strategia Rozwoju GK LW Bogdanka

Podstawowe parametry operacyjne i ekonomiczne:

Polityka dywidendowa:

Działania inwestycyjne zrealizowane w I-IIIQ 2023

Inwestycje rozwojowe i odtworzeniowe LW Bogdanka S.A.

Utrzymanie parku maszynowego

Pozyskanie nowych koncesji

Rozwojowe pozostałe

Inwestycje operacyjne LW Bogdanka S.A.

Łęczyńska Energetyka i pozostałe spółki zależne LW Bogdanka S.A.

Działania inwestycyjne zrealizowane w I-IIIQ 2023

Wybrane pozycje nakładów inwestycyjnych w GK LW Bogdanka

Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych na wyrobiska w I-IIIQ 2023

Cena węgla na rynku międzynarodowym

Ceny węgla CIF ARA

Chiny

Zapasy w portach ARA

Ceny węgla FOB Baltic Ports

USA

Rosja

Ceny miałów energetycznych na rynku krajowym

Ceny miałów energetycznych na rynku krajowym [zł/GJ]

Cena miałów energetycznych

Ceny z notowań indeksu PSCMI

Produkcja, sprzedaż oraz stan zapasów węgla energetycznego na rynku krajowym

Produkcja, sprzedaż oraz stan zapasów węgla energetycznego na rynku krajowym [mln ton]

Produkcja węgla energetycznego w Polsce

Sprzedaż węgla energetycznego w Polsce

Zapasy węgla w Polsce

Sprzedaż węgla energetycznego do energetyki zawodowej [mln ton]

Główni odbiorcy węgla energetycznego w Polsce

Sprzedaż węgla energetycznego w Polsce

Eksport węgla

Produkcja energii elektrycznej w Polsce

Produkcja energii elektrycznej ogółem