LU THAI TEXTILE CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2022

Apr 28, 2022

鲁泰纺织股份有限公司 2022 年第一季度报告全文

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2022-023 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要内容提示 :

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

• 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,580,088,801.60	993,485,161.79	59.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	159,375,310.19	74,530,850.40	113.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）
	137,429,342.24	15,513,465.07	785.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,953,827.96	-36,745,428.28	56.58%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.09	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.09	77.78%
加权平均净资产收益率	1.97%	0.96%	1.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,843,807,393.13	12,987,221,271.63	-1.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,149,893,927.49	7,983,307,400.03	2.09%

( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
		单位：元
项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-607,776.95
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
	24,736,127.27

1

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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益
	4,883,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	175,622.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	340,757.97
减：所得税影响额	7,180,157.74
少数股东权益影响额（税后）	401,604.76
合计	21,945,967.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	59.05	主要是市场需求恢复导致销售量与上年同期相比 增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	113.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性	785.87
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	56.58	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金与购 买商品、接受劳务支付的现金净额同比增加所致。
基本每股收益	100.00	主要系一季度净利润增加所致。
稀释每股收益	77.78

二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,183	55,183	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
	前10名股东持股情况
					质押、标记或冻结情 况
股东名称	股东性质	持股比 例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	况
					股份状态	数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司	境内非国有法人	15.80%	140,353,583
泰纶有限公司	境外法人	13.31%	118,232,400
中央汇金资产管理有限责任公 司	国有法人	2.24%	19,884,100
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.27%	11,250,051
中欧中证金融资产管理计划	其他	0.59%	5,235,900

2

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大成中证金融资产管理计划	其他	其他	0.59%	5,235,900
广发中证金融资产管理计划	其他		0.59%	5,235,900
银华中证金融资产管理计划	其他		0.59%	5,235,900
嘉实中证金融资产管理计划	其他		0.58%	5,192,800
工银瑞信创新动力股票型证券 投资基金	其他		0.56%	4,950,000
前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司		140,353,583				人民币普通股		140,353,583
泰纶有限公司		118,232,400				境内上市外资股		118,232,400
中央汇金资产管理有限责任公司		19,884,100				人民币普通股		19,884,100
全国社保基金四一三组合		11,250,051				人民币普通股		11,250,051
中欧中证金融资产管理计划		5,235,900				人民币普通股		5,235,900
大成中证金融资产管理计划		5,235,900				人民币普通股		5,235,900
广发中证金融资产管理计划		5,235,900				人民币普通股		5,235,900
银华中证金融资产管理计划		5,235,900				人民币普通股		5,235,900
嘉实中证金融资产管理计划		5,192,800				人民币普通股		5,192,800
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金		4,950,000				人民币普通股		4,950,000
		淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。 其他股东均为流通A股或流通B股，公司无法确认其间是否存在关联关 系或一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）
		无。

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2022年2月18日召开第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于向激励对 象授予 2021 年激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司于2022年3月18日完成向 343 名激励对象授予 583.80 万股预 留限制性股票的登记工作。详见2022年2月19日、3月18日发布于巨潮资讯网的相关公告。

四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：

3

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货币资金	1,823,376,611.81	1,999,712,889.35
交易性金融资产	4,087,000.00	1,727,000.00
衍生金融资产
应收票据	152,820,042.64	227,740,247.89
应收账款	665,112,339.09	647,277,198.51
应收款项融资	40,408,631.42	34,663,071.88
预付款项	143,957,361.17	54,545,954.20
其他应收款	76,068,581.68	74,191,613.22
其中：应收利息
应收股利	47,025,975.44	47,025,975.44
买入返售金融资产
存货	2,397,600,061.41	2,345,346,794.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	57,954,792.87	55,992,522.81
流动资产合计	5,361,385,422.09	5,441,197,292.14
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资	154,483,170.07	169,443,106.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	190,052,000.00	190,052,000.00
投资性房地产	21,197,566.25	21,362,302.03
固定资产	5,485,743,715.69	5,561,601,374.44
在建工程	256,139,339.76	237,579,082.99
使用权资产	252,534,420.77	257,019,286.15
无形资产	360,396,442.92	363,130,978.14
开发支出
商誉	20,563,803.29	20,563,803.29
长期待摊费用	595,294.21	672,601.04
递延所得税资产	142,835,130.77	138,516,136.50
其他非流动资产	597,881,087.31	586,083,308.25
非流动资产合计	7,482,421,971.04	7,546,023,979.49
资产总计	12,843,807,393.13	12,987,221,271.63
流动负债：
短期借款	880,115,845.68	1,011,034,138.32
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	12,850,000.00
应付账款	286,083,478.05	335,401,371.30
预收款项
合同负债	155,506,797.75	204,967,348.96
应付职工薪酬	192,778,812.39	272,014,296.09
应交税费	51,136,863.68	29,457,702.72

4

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其他应付款	122,907,735.63	97,200,565.31
其中：应付利息
应付股利	441,113.64	441,113.64
一年内到期的非流动负债	72,357,208.27	8,877,404.52
其他流动负债	76,015,396.96	120,434,721.81
流动负债合计	1,849,752,138.41	2,079,387,549.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	619,978,412.83	684,962,473.24
应付债券	1,407,796,380.76	1,395,480,652.71
租赁负债	118,131,732.04	121,357,658.41
长期应付款
长期应付职工薪酬	57,384,062.39	57,384,062.39
预计负债
递延收益	165,148,621.68	188,958,133.78
递延所得税负债	93,739,721.13	92,571,310.14
其他非流动负债
非流动负债合计	2,462,178,930.83	2,540,714,290.67
负债合计	4,311,931,069.24	4,620,101,839.70
所有者权益：
股本	888,180,207.00	882,341,295.00
其他权益工具	71,384,248.89	71,384,656.84
资本公积	368,450,871.26	340,587,387.65
减：库存股	99,691,580.00	78,908,300.00
其他综合收益	-42,131,238.76	-36,423,748.37
专项储备
盈余公积	1,215,124,336.54	1,215,124,336.54
一般风险准备
未分配利润	5,748,577,082.56	5,589,201,772.37
归属于母公司所有者权益合计	8,149,893,927.49	7,983,307,400.03
少数股东权益	381,982,396.40	383,812,031.90
所有者权益合计	8,531,876,323.89	8,367,119,431.93
负债和所有者权益总计	12,843,807,393.13	12,987,221,271.63

法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明

2 、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,580,088,801.60	993,485,161.79
其中：营业收入	1,580,088,801.60	993,485,161.79
二、营业总成本	1,409,725,138.20	985,587,009.24

5

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其中：营业成本	1,194,927,176.45	815,351,239.75
税金及附加	15,116,716.56	13,245,938.39
销售费用	33,331,245.31	22,876,675.00
管理费用	92,775,354.83	70,211,600.57
研发费用	56,733,874.74	61,633,248.90
财务费用	16,840,770.31	2,268,306.63
其中：利息费用	18,139,093.23	12,971,587.55
利息收入	9,609,487.98	7,867,810.79
加：其他收益	24,599,534.70	12,470,516.19
投资收益（损失以“－”号填列）	886,584.91	7,111,896.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,636,415.09	-2,671,359.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,360,000.00	-10,376,010.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,853,310.17	14,759,025.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,447,808.03	-6,272,617.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-603,708.22	59,394,526.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	187,011,576.93	84,985,488.56
加：营业外收入	1,828,060.78	408,813.34
减：营业外支出	1,354,778.97	2,288,330.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	187,484,858.74	83,105,971.20
减：所得税费用	29,939,184.05	14,524,286.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	157,545,674.69	68,581,684.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	157,545,674.69	68,581,684.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	159,375,310.19	74,530,850.40
2.少数股东损益	-1,829,635.50	-5,949,165.98
六、其他综合收益的税后净额	-5,707,490.39	12,399,955.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,707,490.39	12,399,955.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,707,490.39	12,399,955.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备

6

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5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-5,438,747.08	12,399,955.74
7.其他	-268,743.31
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	151,838,184.30	80,981,640.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,667,819.80	86,930,806.14
归属于少数股东的综合收益总额	-1,829,635.50	-5,949,165.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.18	0.09
（二）稀释每股收益	0.16	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张洪梅 会计机构负责人：张克明

3 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,478,567,179.99	997,750,757.76
收到的税费返还	38,224,128.00	11,490,245.21
收到其他与经营活动有关的现金	10,812,024.85	13,616,137.98
经营活动现金流入小计	1,527,603,332.84	1,022,857,140.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,024,631,847.67	583,308,258.22
支付给职工以及为职工支付的现金	452,625,366.04	389,050,366.67
支付的各项税费	31,608,127.59	35,216,278.07
支付其他与经营活动有关的现金	34,691,819.50	52,027,666.27
经营活动现金流出小计	1,543,557,160.80	1,059,602,569.23
经营活动产生的现金流量净额	-15,953,827.96	-36,745,428.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	13,323,521.50	672,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,802,806.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,503,457.00	420,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	12,608,822.18	12,538,101.84
投资活动现金流入小计	30,435,800.68	690,761,808.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,652,349.91	149,203,426.43
投资支付的现金		523,970,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	108,589.66	1,378,057.33
投资活动现金流出小计	85,760,939.57	674,551,483.76
投资活动产生的现金流量净额	-55,325,138.89	16,210,324.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	20,783,280.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

7

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取得借款收到的现金	419,668,185.51	443,069,396.92
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	440,451,465.51	443,069,396.92
偿还债务支付的现金	528,860,301.40	261,626,057.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,524,817.85	8,455,661.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,426,403.00
筹资活动现金流出小计	541,811,522.25	270,081,718.11
筹资活动产生的现金流量净额	-101,360,056.74	172,987,678.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,557,919.18	6,827,333.56
五、现金及现金等价物净增加额	-176,196,942.77	159,279,909.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,970,006,884.89	1,396,530,407.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,793,809,942.12	1,555,810,316.49

( 二 ) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022 年 04 月 29 日

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