LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Feb 27, 2015

鲁泰纺织股份有限公司

对外增加投资的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、投资标的名称: 向公司全资子公司鲁泰(香港)有限公司增加投资。

2、投资金额和比例(占投资标的总股本的比例):增加投资 5000 万美元, 占 增加投资额的 100%。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况:鲁泰(香港)有限公司为公司 2002 年在香港注册成立 的全资子公司,注册资本 600 万港币。现拟增加投资 5000 万美元,占全部增资的 100%, 全部增资为公司自有资金。

投资目的:随着我国纺织业加工贸易成本的日益提高,优势纺织企业走出国门已 成必然趋势,加之本公司国际化生产规模日益扩大,公司拟通过本次增资,以增强公 司在探求国际合作,发现投资商机方面的能力,进一步提高其为本公司境外全资子公 司提供快捷便利的服务能力。

2、董事会审议情况

2015 年 2 月 27 日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过了该事项,13 名董事均参与了表决,其中,出席现场会议的董事 5 名,通讯表决的董事 8 名,3 名 监事和有关高管人员列席了本次会议,本次会议由公司董事长主持。表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、该项增加投资经公司董事会批准后生效,不须提交股东大会审议,但须报经 商务部门等相关部门批准。

二、交易对手方介绍(不适用)

三、投资标的基本情况

鲁泰(香港)有限公司为本公司全资子公司,于 2002 年 2 月在香港注册成立,注 册资本 600 万港币,是公司开拓国际市场、提供产品销售及售后服务、收集汇集国际 市场信息的窗口。截至 2014 年 3 季度末,鲁泰(香港)有限公司总资产 5,955 万元, 净资产 5,398 万元,营业收入 14,354 万元,净利润 524 万元。

出资的方式:公司本次增加投资以现金方式出资,占增资比例 100%,资金来源为 自有资金。

四、对外投资的主要内容

主要内容:向鲁泰(香港)有限公司增加投资 5000 万美元,占上市公司最近一期 经审计净资产的 4.78%,占投资标总额的 100%。

投资方式:现金。投资进度:按资金需求情况分期投入。上市公司作为投资方的 未来重大义务:保证公司合法有效运行,实现投资目的。

生效条件:公司董事会批准后生效,但须报经商务部门等有关部门的批准。

五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、对外投资的目的:通过本次增资,以增强公司在探求国际合作,发现投资商 机方面的能力,并进一步提高其为本公司国外全资子公司提供更加快捷便利的服务。

2、对外投资的风险分析

该项增加投资为公司向全资子公司的投资,鲁泰(香港)有限公司的财务、经 营管理由本公司统一组织协调管理,因此,不会出现因财务、市场管理、组织实施等 因素引致相关的风险。

增资行为存在未获有关机构批准的风险。

3、对上市公司的影响:可以充分发挥公司在全球色织衬衫面料方面的技术积累 和品牌优势,实施公司的国际化战略。在探求国际合作,发现投资商机,培育新的增 长点等方面都将发挥积极的促进作用。

4、该增加投资行为不存在关联交易,不会产生同业竞争。

六、备查文件目录

七届十七次董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2015 年 2 月 28 日