LU THAI TEXTILE CO., LTD — Capital/Financing Update 2011

Mar 30, 2011

鲁泰纺织股份有限公司

关于将部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

一、本次募集资金的情况及使用情况:

公司于 2008 年 12 月 8 日公开增发股票 15000 万股,发行价格 6.49 元/股,募集资 金 97,350 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为:95,081.45 万元。募股资金到位后, 按照募集资金投入项目的最新进度,至 2011 年 2 月 28 日止,募股项目累计投入资金 778,643,147.04 元,剩余资金 172,171,352.96 元(详见下表)。

单位:人民币元

项目	募投项目拟投资额	截止2011年2月28日已投资额	差额
15万锭高档精梳纱项目	264,609,300.00	264,609,300.00	0.00
5万锭倍捻生产线项目	40,868,300.00	40,868,300.00	0.00
1000万米高档女装面料项目	145,336,900.00	145,336,900.00	0.00
营销网络建设项目	200,000,000.00	27,828,647.04	172,171,352.96
补充流动资金	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
合计	950,814,500.00	778,643,147.04	172,171,352.96

二、临时用于补充流动资金的额度及说明:

剩余资金中,有 9400 万元根据 2010 年 9 月 3 日第六届董事会第三次会议决议,用 于临时补充流动资金,期限为 6 个月,该资金将于 2011 年 3 月 3 日到期。公司已经于 3 月 2 日将该资金转至募集资金专用账户,并于 3 月 4 日履行了相应的信息披露义务。

剩余资金全部为营销网络建设项目,根据公司投资计划,将有约 9400 万元仍然闲 置,为充分利用募集资金,减少财务费用支出,保证股东利益最大化,在不改变募集资 金用途、不影响募集资金投资项目实施的前提下,现申请将 9400 万元闲置募集资金继 续临时用作补充流动资金,时间不超过 6 个月,流动资金的用途仅限于与公司主营业务

相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、 可转换公司债券等的交易,并保证在 6 个月到期后及时转至募集资金专用帐户。

公司董事会认为该次募集资金临时用于补充流动资金的程序符合《深交所上市公司 规范运作指引》第 6.3.8、6.3.9 的相关规定。

三、流动资金缺口的原因:

由于原材料价格上涨幅度较大,公司所用原材料的采购比较集中,导致流动资金占 用增加。

四、补充流动资金可节约财务费用:

如果将 9400 万元募股资金临时用于补充流动资金,按半年期银行贷款基准利率计 算,半年可节约利息支出 263.20 万元。从保护投资者利益的角度出发,在保证资金满足 生产经营需要的同时,可最大限度地节约利息支出。

五、独立董事发表的独立意见:

1、公司第六届董事会第三次会议审议通过了将 9400 万元闲置募集资金临时用于补 充流动资金,期限不超过六个月,该资金 3 月 3 日到期。在该项资金的使用过程中,没 有违反中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所 《上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定。公司

已经于 3 月 2 日将该 9400 万元的资金归还至募集资金专用账户,并履行了相应的信息 披露义务。

2、公司根据公司募集资金投入项目的最新进度安排和公司的财务状况,将 9400 万 元闲置募集资金继续临时用作补充流动资金,时间不超过 6 个月,可以充分利用募集资 金,减少财务费用支出,保证股东利益最大化。

3、公司保证不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施,流动资金的用 途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或 用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,并保证在 6 个月到期后及时转至募 集资金专用账户。

4、公司第六届董事会第九次会议以全票同意审议通过了该项议案,本次用于补充 流动资金的额度占募集资金总额的 9.64%,不需要提交公司股东大会审议,符合中国证 监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募 集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定,程序合法有效。

5、根据公司目前的资产负债状况及未来的现金流状况,在本次募集资金临时补充

流动资金到期后,公司有能力偿还。同意公司将 9400 万元募集资金临时用于补充流动 资金,期限为 2011 年 3 月 28 日至 2011 年 9 月 28 日。

六、监事会意见:公司监事会认为将 9400 万元募集资金临时用于补充流动资金, 符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《上市公司募 集资金管理办法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理 制度》等有关规定,履行了董事会批准的合法程序,不需要提交股东大会审批,可以充 分利用募集资金,减少财务费用支出,按半年期银行贷款基准利率计算,6 个月可节约 利息支出 263.20 万元,保证股东利益最大化。根据公司目前的资产负债状况及未来的现 金流状况,在本次募集资金临时补充流动资金到期后,公司有能力偿还。因此监事会同 意将 9400 万元募集资金临时用于补充流动资金,期限为 2011 年 3 月 28 日至 2011 年 9 月 28 日。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一一年三月三十日