LU HAI — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 142,720 | 57,637 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 142,720 | 57,637 |
| 折舊費用 | 32,256 | 30,016 |
| 攤銷費用 | 618 | 716 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -543 | 3,142 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,125 | -3,170 |
| 利息費用 | 1,853 | 2,832 |
| 利息收入 | -2,042 | -3,228 |
| 股利收入 | 0 | -123 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -253 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 29,764 | 30,185 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,970 | 15,868 |
| 應收帳款（增加）減少 | -35,866 | 87,186 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,296 | 2,502 |
| 存貨（增加）減少 | -115,104 | -27,002 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,713 | -8,907 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -834 | -60 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -146,417 | 69,587 |
| 合約負債增加（減少） | -2,412 | 73 |
| 應付帳款增加（減少） | 50,223 | -62,067 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,201 | -33,451 |
| 其他流動負債增加（減少） | -263 | -97 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,347 | -95,542 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -121,070 | -25,955 |
| 調整項目合計 | -91,306 | 4,230 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,414 | 61,867 |
| 收取之利息 | 1,650 | 3,289 |
| 收取之股利 | 0 | 123 |
| 支付之利息 | -2,014 | -2,338 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,971 | -40,481 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,079 | 22,460 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 86,111 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -218,911 | -241,111 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 354,187 | 77,996 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -146,551 | -114,019 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,797 | 0 |
| 存出保證金增加 | -44 | 0 |
| 取得無形資產 | -5 | -4,483 |
| 其他非流動資產減少 | 122 | 112 |
| 預付設備款增加 | -34,493 | -33,327 |
| 其他投資活動 | -20,607 | -32,613 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,505 | -261,334 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 57,587 | 19,429 |
| 舉借長期借款 | 153,288 | 93,956 |
| 償還長期借款 | -35,605 | -92,892 |
| 存入保證金減少 | -1,751 | -3,444 |
| 租賃本金償還 | -7,979 | -1,097 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 165,540 | 15,952 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 456 | -4,593 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,570 | -227,515 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 789,600 | 1,122,302 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 907,170 | 894,787 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 907,170 | 894,787 |