LU HAI — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 907,170 | 18.23 | 789,600 | 16.71 | 894,787 | 22.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 285,835 | 5.75 | 418,388 | 8.85 | 365,031 | 9.19 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,528 | 0.31 | 16,554 | 0.35 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 72,523 | 1.46 | 76,973 | 1.63 | 29,315 | 0.74 |
| 應收帳款淨額 | 753,609 | 15.15 | 720,552 | 15.25 | 483,019 | 12.16 |
| 其他應收款淨額 | 19,306 | 0.39 | 13,597 | 0.29 | 8,070 | 0.20 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,988 | 0.10 |
| 存貨 | 784,487 | 15.77 | 674,065 | 14.27 | 618,602 | 15.57 |
| 預付款項 | 49,323 | 0.99 | 55,501 | 1.17 | 53,454 | 1.35 |
| 其他流動資產 | 1,423 | 0.03 | 598 | 0.01 | 554 | 0.01 |
| 流動資產合計 | 2,889,204 | 58.07 | 2,765,828 | 58.53 | 2,456,820 | 61.84 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,350 | 0.03 | 1,267 | 0.03 | 1,094 | 0.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,743,812 | 35.05 | 1,631,999 | 34.54 | 1,196,154 | 30.11 |
| 使用權資產 | 192,625 | 3.87 | 198,398 | 4.20 | 228,637 | 5.76 |
| 無形資產 | 13,122 | 0.26 | 13,737 | 0.29 | 15,152 | 0.38 |
| 遞延所得稅資產 | 21,530 | 0.43 | 22,212 | 0.47 | 27,365 | 0.69 |
| 其他非流動資產 | 113,650 | 2.28 | 91,694 | 1.94 | 47,552 | 1.20 |
| 非流動資產合計 | 2,086,089 | 41.93 | 1,959,307 | 41.47 | 1,515,954 | 38.16 |
| 資產總額 | 4,975,293 | 100.00 | 4,725,135 | 100.00 | 3,972,774 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 142,675 | 2.87 | 85,440 | 1.81 | 18,090 | 0.46 |
| 合約負債－流動 | 1,065 | 0.02 | 3,500 | 0.07 | 544 | 0.01 |
| 應付帳款 | 374,977 | 7.54 | 325,376 | 6.89 | 199,216 | 5.01 |
| 其他應付款 | 239,210 | 4.81 | 296,568 | 6.28 | 156,222 | 3.93 |
| 本期所得稅負債 | 69,147 | 1.39 | 49,811 | 1.05 | 16,318 | 0.41 |
| 租賃負債－流動 | 18,331 | 0.37 | 18,448 | 0.39 | 17,933 | 0.45 |
| 其他流動負債 | 145,547 | 2.93 | 135,968 | 2.88 | 781,696 | 19.68 |
| 流動負債合計 | 990,952 | 19.92 | 915,111 | 19.37 | 1,190,019 | 29.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 900,139 | 18.09 | 794,664 | 16.82 | 483,483 | 12.17 |
| 遞延所得稅負債 | 118,886 | 2.39 | 133,646 | 2.83 | 4,296 | 0.11 |
| 租賃負債－非流動 | 11,069 | 0.22 | 18,899 | 0.40 | 27,822 | 0.70 |
| 其他非流動負債 | 143,342 | 2.88 | 143,392 | 3.03 | 0 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 1,173,436 | 23.59 | 1,090,601 | 23.08 | 515,601 | 12.98 |
| 負債總額 | 2,164,388 | 43.50 | 2,005,712 | 42.45 | 1,705,620 | 42.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 903,664 | 18.16 | 903,664 | 19.12 | 860,632 | 21.66 |
| 股本合計 | 903,664 | 18.16 | 903,664 | 19.12 | 860,632 | 21.66 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 443,701 | 8.92 | 443,701 | 9.39 | 443,701 | 11.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 184,773 | 3.71 | 184,773 | 3.91 | 160,582 | 4.04 |
| 特別盈餘公積 | 369,530 | 7.43 | 369,530 | 7.82 | 282,676 | 7.12 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,275,712 | 25.64 | 1,173,977 | 24.85 | 962,395 | 24.22 |
| 保留盈餘合計 | 1,830,015 | 36.78 | 1,728,280 | 36.58 | 1,405,653 | 35.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -366,003 | -7.36 | -356,462 | -7.54 | -443,106 | -11.15 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -472 | -0.01 | 240 | 0.01 | 274 | 0.01 |
| 其他權益合計 | -366,475 | -7.37 | -356,222 | -7.54 | -442,832 | -11.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,810,905 | 56.50 | 2,719,423 | 57.55 | 2,267,154 | 57.07 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,810,905 | 56.50 | 2,719,423 | 57.55 | 2,267,154 | 57.07 |
| 負債及權益總計 | 4,975,293 | 100.00 | 4,725,135 | 100.00 | 3,972,774 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |