LU HAI — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 950,255 | 19.00 | 789,600 | 16.71 | 705,437 | 16.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 130,846 | 2.62 | 418,388 | 8.85 | 384,747 | 9.21 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,509 | 0.31 | 16,554 | 0.35 | 16,757 | 0.40 |
| 應收票據淨額 | 40,694 | 0.81 | 76,973 | 1.63 | 79,589 | 1.90 |
| 應收帳款淨額 | 751,447 | 15.02 | 720,552 | 15.25 | 606,507 | 14.51 |
| 其他應收款淨額 | 8,717 | 0.17 | 13,597 | 0.29 | 10,706 | 0.26 |
| 存貨 | 854,925 | 17.09 | 674,065 | 14.27 | 560,117 | 13.40 |
| 預付款項 | 45,033 | 0.90 | 55,501 | 1.17 | 43,759 | 1.05 |
| 其他流動資產 | 924 | 0.02 | 598 | 0.01 | 43,898 | 1.05 |
| 流動資產合計 | 2,798,350 | 55.94 | 2,765,828 | 58.53 | 2,451,517 | 58.67 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 965 | 0.02 | 1,267 | 0.03 | 1,021 | 0.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,848,450 | 36.95 | 1,631,999 | 34.54 | 1,443,737 | 34.55 |
| 使用權資產 | 202,020 | 4.04 | 198,398 | 4.20 | 199,634 | 4.78 |
| 投資性不動產淨額 | 29,468 | 0.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 11,894 | 0.24 | 13,737 | 0.29 | 13,971 | 0.33 |
| 遞延所得稅資產 | 21,498 | 0.43 | 22,212 | 0.47 | 20,940 | 0.50 |
| 其他非流動資產 | 89,829 | 1.80 | 91,694 | 1.94 | 47,988 | 1.15 |
| 非流動資產合計 | 2,204,124 | 44.06 | 1,959,307 | 41.47 | 1,727,291 | 41.33 |
| 資產總額 | 5,002,474 | 100.00 | 4,725,135 | 100.00 | 4,178,808 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 85,440 | 1.81 | 21,000 | 0.50 |
| 合約負債－流動 | 8,062 | 0.16 | 3,500 | 0.07 | 2,835 | 0.07 |
| 應付帳款 | 243,063 | 4.86 | 325,376 | 6.89 | 267,946 | 6.41 |
| 其他應付款 | 259,579 | 5.19 | 296,568 | 6.28 | 236,182 | 5.65 |
| 本期所得稅負債 | 40,017 | 0.80 | 49,811 | 1.05 | 31,377 | 0.75 |
| 租賃負債－流動 | 18,144 | 0.36 | 18,448 | 0.39 | 17,982 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 265,005 | 5.30 | 135,968 | 2.88 | 132,490 | 3.17 |
| 流動負債合計 | 833,870 | 16.67 | 915,111 | 19.37 | 709,812 | 16.99 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,036,833 | 20.73 | 794,664 | 16.82 | 631,245 | 15.11 |
| 遞延所得稅負債 | 126,885 | 2.54 | 133,646 | 2.83 | 132,702 | 3.18 |
| 租賃負債－非流動 | 2,145 | 0.04 | 18,899 | 0.40 | 19,448 | 0.47 |
| 其他非流動負債 | 160,043 | 3.20 | 143,392 | 3.03 | 140,617 | 3.37 |
| 非流動負債合計 | 1,325,906 | 26.51 | 1,090,601 | 23.08 | 924,012 | 22.11 |
| 負債總額 | 2,159,776 | 43.17 | 2,005,712 | 42.45 | 1,633,824 | 39.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 994,030 | 19.87 | 903,664 | 19.12 | 903,664 | 21.62 |
| 股本合計 | 994,030 | 19.87 | 903,664 | 19.12 | 903,664 | 21.62 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 443,701 | 8.87 | 443,701 | 9.39 | 443,701 | 10.62 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 244,249 | 4.88 | 184,773 | 3.91 | 184,773 | 4.42 |
| 特別盈餘公積 | 369,530 | 7.39 | 369,530 | 7.82 | 369,530 | 8.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,192,122 | 23.83 | 1,173,977 | 24.85 | 1,061,111 | 25.39 |
| 保留盈餘合計 | 1,805,901 | 36.10 | 1,728,280 | 36.58 | 1,615,414 | 38.66 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -400,496 | -8.01 | -356,462 | -7.54 | -417,632 | -9.99 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -438 | -0.01 | 240 | 0.01 | -163 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -400,934 | -8.01 | -356,222 | -7.54 | -417,795 | -10.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,842,698 | 56.83 | 2,719,423 | 57.55 | 2,544,984 | 60.90 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,842,698 | 56.83 | 2,719,423 | 57.55 | 2,544,984 | 60.90 |
| 負債及權益總計 | 5,002,474 | 100.00 | 4,725,135 | 100.00 | 4,178,808 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |