LTC — Interim / Quarterly Report 2026

Apr 29, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,969,901 | 4,669,061 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,969,901 | 4,669,061 |
| 折舊費用 | 978,201 | 872,611 |
| 攤銷費用 | 44,070 | 49,909 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,502 | -5,466 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -98,974 | -595,857 |
| 利息費用 | 151,307 | 336,101 |
| 利息收入 | -353,526 | -750,961 |
| 股利收入 | -19,509 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -33,583 | -304,378 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,816 | -8,237 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,217 | -627 |
| 非金融資產減損損失 | 457,941 | 88,970 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -417,430 | 176,819 |
| 其他項目 | 87,964 | -143,343 |
| 收益費損項目合計 | 787,930 | -284,459 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -59,493 | 734,761 |
| 合約資產（增加）減少 | 1,012 | -20,158 |
| 應收票據（增加）減少 | 102,134 | -180,939 |
| 應收帳款（增加）減少 | -588,137 | 3,824,040 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,144 | -493 |
| 其他應收款（增加）減少 | 124,369 | 212,053 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,461 | 1,536 |
| 存貨（增加）減少 | -9,394,325 | -296,540 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -199,522 | -35,621 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,023,567 | 4,238,639 |
| 合約負債增加（減少） | -45,001 | 24,216 |
| 應付票據增加（減少） | 18 | -4 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,112,275 | -1,266,874 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 341 | 61 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,158,913 | -430,619 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,030 | 871 |
| 負債準備增加（減少） | -33,626 | -20,909 |
| 預收款項增加（減少） | 200,504 | -499,847 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -3,712 | -687 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,072,916 | -2,193,792 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,950,651 | 2,044,847 |
| 調整項目合計 | -6,162,721 | 1,760,388 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,192,820 | 6,429,449 |
| 收取之利息 | 366,520 | 711,861 |
| 收取之股利 | 19,509 | 0 |
| 支付之利息 | -203,981 | -396,334 |
| 退還（支付）之所得稅 | -229,270 | -256,854 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,240,042 | 6,488,122 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -133,696 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -82,533 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -31,180 | -43,106 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,354 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 63,710 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,113,215 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,682,852 | -1,215,480 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,778 | 3,256 |
| 存出保證金減少 | 38,381 | 81,390 |
| 取得無形資產 | -4,368 | -10,974 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -269,451 |
| 其他非流動資產減少 | 2,571 | 0 |
| 收取之股利 | 43,972 | 46,058 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,772,090 | -1,542,003 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -6,639,628 | -1,251,288 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,900 |
| 存入保證金減少 | -15,222 | 0 |
| 租賃本金償還 | -115,237 | -131,491 |
| 其他籌資活動 | 7,265 | 51,980 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,762,822 | -1,327,899 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,933,764 | 1,371,043 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,841,190 | 4,989,263 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 80,974,352 | 100,683,607 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 71,133,162 | 105,672,870 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 71,133,162 | 105,672,870 |