LTC — Interim / Quarterly Report 2025

Apr 30, 2025

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國114年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 114年03月31日 | | 113年12月31日 | | 113年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 105,672,870 | 50.73 | 100,683,607 | 49.19 | 84,834,834 | 45.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 894,508 | 0.43 | 932,733 | 0.46 | 10,022,091 | 5.41 |
| 合約資產－流動 | 214,149 | 0.10 | 191,962 | 0.09 | 182,871 | 0.10 |
| 應收票據淨額 | 303,916 | 0.15 | 116,682 | 0.06 | 535,945 | 0.29 |
| 應收帳款淨額 | 33,465,997 | 16.07 | 37,060,192 | 18.11 | 28,604,325 | 15.44 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,911 | 0.00 | 5,418 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 625,491 | 0.30 | 788,979 | 0.39 | 1,030,265 | 0.56 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 24,894 | 0.01 | 26,430 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 27,386,272 | 13.15 | 26,817,093 | 13.10 | 25,422,445 | 13.72 |
| 其他流動資產 | 2,621,186 | 1.26 | 2,493,519 | 1.22 | 2,165,595 | 1.17 |
| 流動資產合計 | 171,215,194 | 82.20 | 169,116,615 | 82.62 | 152,798,371 | 82.47 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,313,291 | 0.63 | 1,130,079 | 0.55 | 1,030,268 | 0.56 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 936,524 | 0.45 | 998,693 | 0.49 | 1,993,043 | 1.08 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 418,849 | 0.20 | 375,743 | 0.18 | 449,649 | 0.24 |
| 採用權益法之投資 | 4,609,677 | 2.21 | 4,465,232 | 2.18 | 1,784,706 | 0.96 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,676,971 | 9.45 | 18,775,950 | 9.17 | 18,185,777 | 9.82 |
| 使用權資產 | 1,890,690 | 0.91 | 1,758,610 | 0.86 | 1,838,186 | 0.99 |
| 投資性不動產淨額 | 1,172,763 | 0.56 | 1,224,991 | 0.60 | 1,202,784 | 0.65 |
| 無形資產 | 3,122,400 | 1.50 | 3,156,476 | 1.54 | 2,818,070 | 1.52 |
| 遞延所得稅資產 | 1,670,219 | 0.80 | 1,627,516 | 0.80 | 1,921,042 | 1.04 |
| 其他非流動資產 | 2,265,625 | 1.09 | 2,052,864 | 1.00 | 1,250,262 | 0.67 |
| 非流動資產合計 | 37,077,009 | 17.80 | 35,566,154 | 17.38 | 32,473,787 | 17.53 |
| 資產總額 | 208,292,203 | 100.00 | 204,682,769 | 100.00 | 185,272,158 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 28,965,670 | 13.91 | 30,187,483 | 14.75 | 20,112,540 | 10.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 700 | 0.00 | 7,011 | 0.00 | 24,190 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 333,644 | 0.16 | 309,428 | 0.15 | 141,972 | 0.08 |
| 應付票據 | 38 | 0.00 | 42 | 0.00 | 29 | 0.00 |
| 應付帳款 | 42,380,751 | 20.35 | 43,124,896 | 21.07 | 35,143,746 | 18.97 |
| 應付帳款－關係人 | 773 | 0.00 | 712 | 0.00 | 416 | 0.00 |
| 其他應付款 | 25,260,779 | 12.13 | 19,647,011 | 9.60 | 25,044,584 | 13.52 |
| 其他應付款項－關係人 | 871 | 0.00 | 0 | 0.00 | 498 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 8,378,230 | 4.02 | 7,243,158 | 3.54 | 7,618,267 | 4.11 |
| 負債準備－流動 | 910,621 | 0.44 | 936,777 | 0.46 | 991,690 | 0.54 |
| 租賃負債－流動 | 470,581 | 0.23 | 467,953 | 0.23 | 373,105 | 0.20 |
| 其他流動負債 | 5,488,177 | 2.63 | 5,944,774 | 2.90 | 5,849,074 | 3.16 |
| 流動負債合計 | 112,190,835 | 53.86 | 107,869,245 | 52.70 | 95,300,111 | 51.44 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,000,000 | 1.44 | 3,000,000 | 1.47 | 3,000,000 | 1.62 |
| 遞延所得稅負債 | 2,379,497 | 1.14 | 2,073,619 | 1.01 | 1,787,456 | 0.96 |
| 租賃負債－非流動 | 833,356 | 0.40 | 707,264 | 0.35 | 880,628 | 0.48 |
| 其他非流動負債 | 126,771 | 0.06 | 121,917 | 0.06 | 126,973 | 0.07 |
| 非流動負債合計 | 6,339,624 | 3.04 | 5,902,800 | 2.88 | 5,795,057 | 3.13 |
| 負債總額 | 118,530,459 | 56.91 | 113,772,045 | 55.58 | 101,095,168 | 54.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,411,788 | 11.24 | 23,472,500 | 11.47 | 23,475,464 | 12.67 |
| 股本合計 | 23,411,788 | 11.24 | 23,472,500 | 11.47 | 23,475,464 | 12.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 22,388,687 | 10.75 | 22,716,565 | 11.10 | 22,437,973 | 12.11 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 19,606,085 | 9.41 | 19,606,085 | 9.58 | 18,258,300 | 9.85 |
| 特別盈餘公積 | 22,685 | 0.01 | 22,685 | 0.01 | 2,908,326 | 1.57 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 24,410,281 | 11.72 | 26,670,784 | 13.03 | 20,134,147 | 10.87 |
| 保留盈餘合計 | 44,039,051 | 21.14 | 46,299,554 | 22.62 | 41,300,773 | 22.29 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 2,510,287 | 1.21 | 1,011,497 | 0.49 | -1,026,724 | -0.55 |
| 庫藏股票 | -2,726,963 | -1.31 | -2,726,963 | -1.33 | -2,726,963 | -1.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 89,622,850 | 43.03 | 90,773,153 | 44.35 | 83,460,523 | 45.05 |
| 非控制權益 | 138,894 | 0.07 | 137,571 | 0.07 | 716,467 | 0.39 |
| 權益總額 | 89,761,744 | 43.09 | 90,910,724 | 44.42 | 84,176,990 | 45.43 |
| 負債及權益總計 | 208,292,203 | 100.00 | 204,682,769 | 100.00 | 185,272,158 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 47,004,221 | | 47,004,221 | | 47,004,221 | |