LTC — Interim / Quarterly Report 2025

Oct 29, 2025

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國114年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 114年09月30日 | | 113年12月31日 | | 113年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 86,698,767 | 42.51 | 100,683,607 | 49.19 | 99,019,031 | 50.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 474,702 | 0.23 | 932,733 | 0.46 | 400,207 | 0.20 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 69,532 | 0.04 |
| 合約資產－流動 | 159,785 | 0.08 | 191,962 | 0.09 | 177,311 | 0.09 |
| 應收票據淨額 | 118,343 | 0.06 | 116,682 | 0.06 | 119,051 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 41,889,311 | 20.54 | 37,060,192 | 18.11 | 33,440,566 | 16.98 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,405 | 0.00 | 5,418 | 0.00 | 4,962 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 708,780 | 0.35 | 788,979 | 0.39 | 708,091 | 0.36 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 6,576 | 0.00 | 26,430 | 0.01 | 6,447 | 0.00 |
| 存貨 | 30,194,660 | 14.81 | 26,817,093 | 13.10 | 26,263,129 | 13.33 |
| 其他流動資產 | 3,970,354 | 1.95 | 2,493,519 | 1.22 | 2,454,621 | 1.25 |
| 流動資產合計 | 164,226,683 | 80.53 | 169,116,615 | 82.62 | 162,662,948 | 82.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,005,087 | 0.49 | 1,130,079 | 0.55 | 1,037,246 | 0.53 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,206,456 | 0.59 | 998,693 | 0.49 | 660,014 | 0.34 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 418,849 | 0.21 | 375,743 | 0.18 | 375,739 | 0.19 |
| 採用權益法之投資 | 4,143,665 | 2.03 | 4,465,232 | 2.18 | 4,610,649 | 2.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 22,079,390 | 10.83 | 18,775,950 | 9.17 | 18,222,210 | 9.25 |
| 使用權資產 | 1,539,193 | 0.75 | 1,758,610 | 0.86 | 1,849,264 | 0.94 |
| 投資性不動產淨額 | 1,125,312 | 0.55 | 1,224,991 | 0.60 | 1,236,497 | 0.63 |
| 無形資產 | 3,071,060 | 1.51 | 3,156,476 | 1.54 | 2,946,319 | 1.50 |
| 遞延所得稅資產 | 3,091,959 | 1.52 | 1,627,516 | 0.80 | 1,789,590 | 0.91 |
| 其他非流動資產 | 2,034,993 | 1.00 | 2,052,864 | 1.00 | 1,587,199 | 0.81 |
| 非流動資產合計 | 39,715,964 | 19.47 | 35,566,154 | 17.38 | 34,314,727 | 17.42 |
| 資產總額 | 203,942,647 | 100.00 | 204,682,769 | 100.00 | 196,977,675 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 32,028,822 | 15.70 | 30,187,483 | 14.75 | 32,084,815 | 16.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 717,501 | 0.35 | 7,011 | 0.00 | 195,050 | 0.10 |
| 合約負債－流動 | 465,294 | 0.23 | 309,428 | 0.15 | 77,432 | 0.04 |
| 應付票據 | 21 | 0.00 | 42 | 0.00 | 182 | 0.00 |
| 應付帳款 | 48,672,845 | 23.87 | 43,124,896 | 21.07 | 39,410,951 | 20.01 |
| 應付帳款－關係人 | 1,335 | 0.00 | 712 | 0.00 | 400 | 0.00 |
| 其他應付款 | 19,524,856 | 9.57 | 19,647,011 | 9.60 | 19,018,216 | 9.66 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 430 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 7,410,991 | 3.63 | 7,243,158 | 3.54 | 6,538,255 | 3.32 |
| 負債準備－流動 | 716,682 | 0.35 | 936,777 | 0.46 | 930,223 | 0.47 |
| 租賃負債－流動 | 339,261 | 0.17 | 467,953 | 0.23 | 526,852 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 4,374,856 | 2.15 | 5,944,774 | 2.90 | 6,001,681 | 3.05 |
| 流動負債合計 | 114,252,464 | 56.02 | 107,869,245 | 52.70 | 104,784,487 | 53.20 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,000,000 | 1.47 | 3,000,000 | 1.47 | 3,000,000 | 1.52 |
| 遞延所得稅負債 | 2,048,418 | 1.00 | 2,073,619 | 1.01 | 1,862,127 | 0.95 |
| 租賃負債－非流動 | 716,811 | 0.35 | 707,264 | 0.35 | 755,145 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 141,560 | 0.07 | 121,917 | 0.06 | 124,058 | 0.06 |
| 非流動負債合計 | 5,906,789 | 2.90 | 5,902,800 | 2.88 | 5,741,330 | 2.91 |
| 負債總額 | 120,159,253 | 58.92 | 113,772,045 | 55.58 | 110,525,817 | 56.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,167,758 | 11.36 | 23,472,500 | 11.47 | 23,472,500 | 11.92 |
| 股本合計 | 23,167,758 | 11.36 | 23,472,500 | 11.47 | 23,472,500 | 11.92 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 21,508,231 | 10.55 | 22,716,565 | 11.10 | 22,452,470 | 11.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 20,921,984 | 10.26 | 19,606,085 | 9.58 | 19,606,085 | 9.95 |
| 特別盈餘公積 | 7,440,154 | 3.65 | 22,685 | 0.01 | 22,685 | 0.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 17,734,325 | 8.70 | 26,670,784 | 13.03 | 23,571,510 | 11.97 |
| 保留盈餘合計 | 46,096,463 | 22.60 | 46,299,554 | 22.62 | 43,200,280 | 21.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -4,416,815 | -2.17 | 1,011,497 | 0.49 | -405,200 | -0.21 |
| 庫藏股票 | -2,726,963 | -1.34 | -2,726,963 | -1.33 | -2,726,963 | -1.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 83,628,674 | 41.01 | 90,773,153 | 44.35 | 85,993,087 | 43.66 |
| 非控制權益 | 154,720 | 0.08 | 137,571 | 0.07 | 458,771 | 0.23 |
| 權益總額 | 83,783,394 | 41.08 | 90,910,724 | 44.42 | 86,451,858 | 43.89 |
| 負債及權益總計 | 203,942,647 | 100.00 | 204,682,769 | 100.00 | 196,977,675 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 47,004,221 | | 47,004,221 | | 47,004,221 | |