LTC — Interim / Quarterly Report 2023

Feb 27, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年12月31日 | | 111年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 92,742,033 | 49.08 | 91,065,529 | 45.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 577,330 | 0.31 | 2,799,938 | 1.40 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 21,625 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 196,129 | 0.10 | 484,791 | 0.24 |
| 應收票據淨額 | 512,333 | 0.27 | 609,573 | 0.31 |
| 應收帳款淨額 | 31,586,425 | 16.71 | 38,127,682 | 19.08 |
| 其他應收款淨額 | 2,068,586 | 1.09 | 1,562,769 | 0.78 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 17,710 | 0.01 |
| 存貨 | 25,807,532 | 13.66 | 27,747,465 | 13.89 |
| 其他流動資產 | 2,106,448 | 1.11 | 2,537,757 | 1.27 |
| 流動資產合計 | 155,618,441 | 82.35 | 164,953,214 | 82.57 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 993,837 | 0.53 | 1,462,668 | 0.73 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,961,421 | 1.04 | 1,985,324 | 0.99 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 516,140 | 0.27 | 465,790 | 0.23 |
| 採用權益法之投資 | 1,723,785 | 0.91 | 1,888,176 | 0.95 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,392,467 | 9.73 | 19,078,678 | 9.55 |
| 使用權資產 | 1,895,074 | 1.00 | 1,648,994 | 0.83 |
| 投資性不動產淨額 | 1,181,578 | 0.63 | 1,236,643 | 0.62 |
| 無形資產 | 2,837,525 | 1.50 | 3,692,521 | 1.85 |
| 遞延所得稅資產 | 2,624,907 | 1.39 | 2,804,527 | 1.40 |
| 其他非流動資產 | 1,227,085 | 0.65 | 565,202 | 0.28 |
| 非流動資產合計 | 33,353,819 | 17.65 | 34,828,523 | 17.43 |
| 資產總額 | 188,972,260 | 100.00 | 199,781,737 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 22,493,450 | 11.90 | 32,628,984 | 16.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 376,452 | 0.20 | 253,441 | 0.13 |
| 合約負債－流動 | 69,807 | 0.04 | 79,782 | 0.04 |
| 應付票據 | 30 | 0.00 | 59 | 0.00 |
| 應付帳款 | 40,917,667 | 21.65 | 44,883,340 | 22.47 |
| 應付帳款－關係人 | 491 | 0.00 | 15,842 | 0.01 |
| 其他應付款 | 20,555,991 | 10.88 | 22,630,490 | 11.33 |
| 其他應付款項－關係人 | 281 | 0.00 | 19,378 | 0.01 |
| 本期所得稅負債 | 7,018,546 | 3.71 | 5,609,887 | 2.81 |
| 負債準備－流動 | 1,011,515 | 0.54 | 1,125,550 | 0.56 |
| 租賃負債－流動 | 358,238 | 0.19 | 359,221 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 5,198,955 | 2.75 | 4,175,135 | 2.09 |
| 流動負債合計 | 98,001,423 | 51.86 | 111,781,109 | 55.95 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 3,000,000 | 1.59 | 3,000,000 | 1.50 |
| 遞延所得稅負債 | 1,828,408 | 0.97 | 2,212,812 | 1.11 |
| 租賃負債－非流動 | 941,263 | 0.50 | 691,734 | 0.35 |
| 其他非流動負債 | 133,754 | 0.07 | 108,955 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 5,903,425 | 3.12 | 6,013,501 | 3.01 |
| 負債總額 | 103,904,848 | 54.98 | 117,794,610 | 58.96 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 23,531,300 | 12.45 | 23,630,830 | 11.83 |
| 股本合計 | 23,531,300 | 12.45 | 23,630,830 | 11.83 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 22,734,080 | 12.03 | 22,706,153 | 11.37 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 18,258,300 | 9.66 | 16,780,649 | 8.40 |
| 特別盈餘公積 | 2,908,326 | 1.54 | 3,214,551 | 1.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 23,507,087 | 12.44 | 21,736,118 | 10.88 |
| 保留盈餘合計 | 44,673,713 | 23.64 | 41,731,318 | 20.89 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -3,831,534 | -2.03 | -3,243,884 | -1.62 |
| 庫藏股票 | -2,726,963 | -1.44 | -3,468,412 | -1.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 84,380,596 | 44.65 | 81,356,005 | 40.72 |
| 非控制權益 | 686,816 | 0.36 | 631,122 | 0.32 |
| 權益總額 | 85,067,412 | 45.02 | 81,987,127 | 41.04 |
| 負債及權益總計 | 188,972,260 | 100.00 | 199,781,737 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 47,004,221 | | 62,582,090 | |