LTC — Interim / Quarterly Report 2022

Feb 23, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,845,789 | 17,632,247 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,845,789 | 17,632,247 |
| 折舊費用 | 4,360,303 | 3,953,907 |
| 攤銷費用 | 154,063 | 183,647 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34,849 | 1,855,889 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,801,124 | -4,345,244 |
| 利息費用 | 742,744 | 222,260 |
| 利息收入 | -1,221,626 | -729,485 |
| 股利收入 | -6,985 | -5,153 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,109 | -74,382 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,871 | 126,480 |
| 處分無形資產損失（利益） | 84 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 6,489 | -58,191 |
| 非金融資產減損損失 | 697,279 | 1,538,924 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,265 | 178,436 |
| 其他項目 | 135,787 | 204,302 |
| 收益費損項目合計 | 2,078,836 | 3,051,390 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 889,237 | 1,631,425 |
| 合約資產（增加）減少 | 452,798 | 450,533 |
| 應收票據（增加）減少 | -143,808 | -35,171 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,528,999 | -5,794,611 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,139 | 26,221 |
| 其他應收款（增加）減少 | -627,508 | 867,964 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -14,445 | 4,095 |
| 存貨（增加）減少 | 5,403,868 | -8,166,988 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 104,159 | -386,128 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,605,439 | -11,402,660 |
| 合約負債增加（減少） | 79,684 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 15 | -12,836 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,666,792 | 4,486,824 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -22,500 | -256,659 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,015,541 | 190,018 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 17,673 | 783 |
| 負債準備增加（減少） | -173,364 | -203,794 |
| 預收款項增加（減少） | 1,137,060 | 296,305 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 39,435 | -31,613 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,573,248 | 4,469,028 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,032,191 | -6,933,632 |
| 調整項目合計 | 11,111,027 | -3,882,242 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,956,816 | 13,750,005 |
| 收取之利息 | 1,117,330 | 756,838 |
| 收取之股利 | 6,985 | 5,153 |
| 支付之利息 | -573,894 | -223,406 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,471,274 | -2,128,950 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,035,963 | 12,159,640 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -195,347 | -417,475 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 26,211 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -234,732 | -65,620 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 65,632 | 197,492 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -33,897,475 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,143,161 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,020,042 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -134 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,249,324 | -3,738,147 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41,685 | 20,473 |
| 存出保證金增加 | -61,713 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 5,251 |
| 取得無形資產 | -165,176 | -179,053 |
| 處分無形資產 | 3,209 | 55 |
| 其他非流動資產增加 | 4 | 27,574 |
| 收取之股利 | 31,865 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,518,211 | -3,103,331 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,038,922 | 3,552,823 |
| 舉借長期借款 | 3,000,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 39,965 |
| 存入保證金減少 | -32,053 | 0 |
| 租賃本金償還 | -444,974 | -351,906 |
| 發放現金股利 | -9,144,103 | -12,560,540 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -2,429,494 |
| 庫藏股票處分 | 320,411 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 54,840 | 0 |
| 非控制權益變動 | -20,275 | -29,613 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,227,232 | -11,778,765 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,499,174 | -509,745 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,789,694 | -3,232,201 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 68,275,835 | 71,508,036 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 91,065,529 | 68,275,835 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 91,065,529 | 68,275,835 |