LTC — Interim / Quarterly Report 2023

Apr 27, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,974,586 | 2,656,867 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,974,586 | 2,656,867 |
| 折舊費用 | 1,059,426 | 1,067,205 |
| 攤銷費用 | 40,422 | 36,355 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,967 | 1,719 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -49,450 | -292,030 |
| 利息費用 | 326,558 | 58,749 |
| 利息收入 | -603,219 | -147,606 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,745 | 1,581 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,344 | -5,553 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 195,580 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -37,037 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -340,652 | 854,753 |
| 其他項目 | 14,189 | -34 |
| 收益費損項目合計 | 402,671 | 1,770,719 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,684,282 | 209,749 |
| 合約資產（增加）減少 | 93,110 | 85,473 |
| 應收票據（增加）減少 | -117,460 | -148,792 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,524,297 | 3,732,319 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 104 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,706,654 | -155,924 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 14,064 | 3,265 |
| 存貨（增加）減少 | 2,347,341 | 1,736,912 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -50,525 | -162,938 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,788,455 | 5,300,168 |
| 合約負債增加（減少） | -32,379 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -11 | -32 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,863,527 | -3,407,184 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,146 | -37,635 |
| 其他應付款增加（減少） | 938,918 | -358,314 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -7,743 | -1,212 |
| 負債準備增加（減少） | -35,945 | -40,741 |
| 預收款項增加（減少） | 271,441 | 296,940 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,254 | -5,131 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,751,646 | -3,553,309 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,036,809 | 1,746,859 |
| 調整項目合計 | 4,439,480 | 3,517,578 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,414,066 | 6,174,445 |
| 收取之利息 | 513,148 | 123,240 |
| 支付之利息 | -400,333 | -54,679 |
| 退還（支付）之所得稅 | -256,223 | -392,022 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,270,658 | 5,850,984 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -47,108 | -27,647 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,748,521 | -13,107,120 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 923,118 | 7,834,277 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -821,783 | -1,048,623 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,739 | 8,105 |
| 存出保證金減少 | 88,695 | 8,355 |
| 取得無形資產 | -12,378 | -22,596 |
| 其他非流動資產增加 | -29 | -5,603 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,614,267 | -6,360,854 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -11,806,213 | -1,217,614 |
| 存入保證金增加 | 18,519 | 9,623 |
| 租賃本金償還 | -123,000 | -109,530 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 54,840 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,910,694 | -1,262,681 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -136,675 | 2,013,941 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,390,978 | 241,390 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 91,065,529 | 68,275,835 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 77,674,551 | 68,517,225 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 77,674,551 | 68,517,225 |