LTC — Interim / Quarterly Report 2023

Apr 27, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年03月31日 | | 111年12月31日 | | 111年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 77,674,551 | 42.16 | 91,065,529 | 45.58 | 68,517,225 | 36.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 8,838,567 | 4.80 | 2,799,938 | 1.40 | 7,630,388 | 4.10 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3,210 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 464,841 | 0.25 | 484,791 | 0.24 | 585,370 | 0.31 |
| 應收票據淨額 | 729,684 | 0.40 | 609,573 | 0.31 | 625,284 | 0.34 |
| 應收帳款淨額 | 30,422,894 | 16.51 | 38,127,682 | 19.08 | 38,098,764 | 20.49 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12,035 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 3,360,764 | 1.82 | 1,562,769 | 0.78 | 1,009,242 | 0.54 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,646 | 0.00 | 17,710 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 25,366,149 | 13.77 | 27,747,465 | 13.89 | 31,307,062 | 16.83 |
| 其他流動資產 | 2,608,235 | 1.42 | 2,537,757 | 1.27 | 2,813,798 | 1.51 |
| 流動資產合計 | 149,469,331 | 81.13 | 164,953,214 | 82.57 | 150,602,378 | 80.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,523,915 | 0.83 | 1,462,668 | 0.73 | 1,114,359 | 0.60 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,085,088 | 1.13 | 1,985,324 | 0.99 | 2,088,578 | 1.12 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 656,622 | 0.36 | 465,790 | 0.23 | 291,604 | 0.16 |
| 採用權益法之投資 | 1,894,030 | 1.03 | 1,888,176 | 0.95 | 1,904,643 | 1.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,657,141 | 10.13 | 19,078,678 | 9.55 | 19,313,388 | 10.38 |
| 使用權資產 | 1,807,842 | 0.98 | 1,648,994 | 0.83 | 1,732,553 | 0.93 |
| 投資性不動產淨額 | 1,232,873 | 0.67 | 1,236,643 | 0.62 | 1,286,816 | 0.69 |
| 無形資產 | 3,677,615 | 2.00 | 3,692,521 | 1.85 | 3,667,019 | 1.97 |
| 遞延所得稅資產 | 2,744,174 | 1.49 | 2,804,527 | 1.40 | 3,557,706 | 1.91 |
| 其他非流動資產 | 485,870 | 0.26 | 565,202 | 0.28 | 422,494 | 0.23 |
| 非流動資產合計 | 34,765,170 | 18.87 | 34,828,523 | 17.43 | 35,379,160 | 19.02 |
| 資產總額 | 184,234,501 | 100.00 | 199,781,737 | 100.00 | 185,981,538 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 20,840,005 | 11.31 | 32,628,984 | 16.33 | 27,303,888 | 14.68 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 146,185 | 0.08 | 253,441 | 0.13 | 477,633 | 0.26 |
| 合約負債－流動 | 47,403 | 0.03 | 79,782 | 0.04 | 233 | 0.00 |
| 應付票據 | 48 | 0.00 | 59 | 0.00 | 13 | 0.00 |
| 應付帳款 | 37,828,276 | 20.53 | 44,883,340 | 22.47 | 44,646,325 | 24.01 |
| 應付帳款－關係人 | 1,696 | 0.00 | 15,842 | 0.01 | 707 | 0.00 |
| 其他應付款 | 30,042,224 | 16.31 | 22,630,490 | 11.33 | 26,245,897 | 14.11 |
| 其他應付款項－關係人 | 11,635 | 0.01 | 19,378 | 0.01 | 493 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 6,127,494 | 3.33 | 5,609,887 | 2.81 | 7,471,418 | 4.02 |
| 負債準備－流動 | 1,103,293 | 0.60 | 1,125,550 | 0.56 | 1,118,782 | 0.60 |
| 租賃負債－流動 | 386,070 | 0.21 | 359,221 | 0.18 | 426,057 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 4,427,504 | 2.40 | 4,175,135 | 2.09 | 3,305,947 | 1.78 |
| 流動負債合計 | 100,961,833 | 54.80 | 111,781,109 | 55.95 | 110,997,393 | 59.68 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,000,000 | 1.63 | 3,000,000 | 1.50 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 1,904,408 | 1.03 | 2,212,812 | 1.11 | 1,915,754 | 1.03 |
| 租賃負債－非流動 | 839,894 | 0.46 | 691,734 | 0.35 | 722,289 | 0.39 |
| 其他非流動負債 | 127,199 | 0.07 | 108,955 | 0.05 | 146,614 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 5,871,501 | 3.19 | 6,013,501 | 3.01 | 2,784,657 | 1.50 |
| 負債總額 | 106,833,334 | 57.99 | 117,794,610 | 58.96 | 113,782,050 | 61.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,619,970 | 12.82 | 23,630,830 | 11.83 | 23,508,670 | 12.64 |
| 股本合計 | 23,619,970 | 12.82 | 23,630,830 | 11.83 | 23,508,670 | 12.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 22,756,394 | 12.35 | 22,706,153 | 11.37 | 21,932,661 | 11.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 16,780,649 | 9.11 | 16,780,649 | 8.40 | 15,613,679 | 8.40 |
| 特別盈餘公積 | 3,214,551 | 1.74 | 3,214,551 | 1.61 | 5,940,218 | 3.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 17,122,812 | 9.29 | 21,736,118 | 10.88 | 11,527,692 | 6.20 |
| 保留盈餘合計 | 37,118,012 | 20.15 | 41,731,318 | 20.89 | 33,081,589 | 17.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -3,294,615 | -1.79 | -3,243,884 | -1.62 | -3,221,500 | -1.73 |
| 庫藏股票 | -3,445,820 | -1.87 | -3,468,412 | -1.74 | -3,700,808 | -1.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 76,753,941 | 41.66 | 81,356,005 | 40.72 | 71,600,612 | 38.50 |
| 非控制權益 | 647,226 | 0.35 | 631,122 | 0.32 | 598,876 | 0.32 |
| 權益總額 | 77,401,167 | 42.01 | 81,987,127 | 41.04 | 72,199,488 | 38.82 |
| 負債及權益總計 | 184,234,501 | 100.00 | 199,781,737 | 100.00 | 185,981,538 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 62,120,090 | | 62,582,090 | | 67,303,500 | |