LTC — Interim / Quarterly Report 2023

Jul 28, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,269,486 | 7,650,087 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,269,486 | 7,650,087 |
| 折舊費用 | 2,115,625 | 2,164,645 |
| 攤銷費用 | 83,388 | 72,811 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -24,024 | 2,386 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,075,167 | -1,007,570 |
| 利息費用 | 712,909 | 189,665 |
| 利息收入 | -1,310,764 | -384,613 |
| 股利收入 | -2,127 | -3,714 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,210 | -8,242 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,489 | -11,781 |
| 非金融資產減損損失 | -157,236 | 320,903 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 618,380 | 839,841 |
| 其他項目 | 36,094 | 38,824 |
| 收益費損項目合計 | 994,799 | 2,213,155 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,333,355 | 9,751 |
| 合約資產（增加）減少 | 200,647 | 175,426 |
| 應收票據（增加）減少 | -100,480 | -68,602 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,113,866 | 699,883 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -924 |
| 其他應收款（增加）減少 | 459,181 | -146,407 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,777 | -29,605 |
| 存貨（增加）減少 | 4,472,525 | 2,314,444 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,127 | -160,796 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,449,190 | 2,793,170 |
| 合約負債增加（減少） | -37,088 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -52 | 358 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,240,939 | -6,382,395 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,544 | -38,058 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,487,032 | -476,723 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -18,898 | -1,258 |
| 負債準備增加（減少） | -72,428 | -75,156 |
| 預收款項增加（減少） | 500,083 | 564,686 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,070 | -5,627 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,375,968 | -6,414,173 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,073,222 | -3,621,003 |
| 調整項目合計 | 3,068,021 | -1,407,848 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,337,507 | 6,242,239 |
| 收取之利息 | 1,134,439 | 352,552 |
| 收取之股利 | 2,127 | 3,265 |
| 支付之利息 | -719,124 | -145,564 |
| 退還（支付）之所得稅 | -999,402 | -996,508 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,755,547 | 5,455,984 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -47,108 | -195,347 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 109,133 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -16 | -22,138 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 168 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,428,310 | -22,446,059 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,633,865 | 15,185,633 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,299,870 | -2,165,128 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,061 | 15,658 |
| 存出保證金減少 | 79,368 | 7,317 |
| 取得無形資產 | -73,181 | -54,601 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,887 |
| 其他非流動資產減少 | 235 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,020,823 | -9,677,384 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 9,780,736 |
| 短期借款減少 | -2,428,273 | 0 |
| 存入保證金增加 | 19,493 | 6,438 |
| 租賃本金償還 | -246,626 | -209,736 |
| 發放現金股利 | -6,904,043 | -5,715,065 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 54,840 |
| 非控制權益變動 | -21,931 | -20,275 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,581,380 | 3,896,938 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -507,416 | 2,516,303 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,354,072 | 2,191,841 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 91,065,529 | 68,275,835 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 83,711,457 | 70,467,676 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 83,711,457 | 70,467,676 |