LTC — Interim / Quarterly Report 2023

Oct 30, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由光寶科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,013,732 | 12,998,265 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,013,732 | 12,998,265 |
| 折舊費用 | 3,150,310 | 3,274,652 |
| 攤銷費用 | 126,501 | 113,364 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -21,208 | 27,518 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,041,780 | -3,311,531 |
| 利息費用 | 1,115,166 | 410,425 |
| 利息收入 | -2,026,719 | -735,282 |
| 股利收入 | -2,127 | -6,985 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,199 | -11,190 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,980 | -14,106 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 9,897 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -178,675 | 406,288 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,454,285 | 1,832,678 |
| 其他項目 | 64,188 | 80,685 |
| 收益費損項目合計 | 631,659 | 2,066,516 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,705,724 | -44,574 |
| 合約資產（增加）減少 | 292,788 | 266,156 |
| 應收票據（增加）減少 | 77,056 | -75,538 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,514,339 | -1,377,623 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -2,587 |
| 其他應收款（增加）減少 | 532,022 | 5,658 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 17,710 | 3,265 |
| 存貨（增加）減少 | 2,452,994 | 2,431,837 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 73,636 | -255,737 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,666,269 | 950,857 |
| 合約負債增加（減少） | -10,400 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -33 | 19 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,664,809 | -2,502,908 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,730 | -8,099 |
| 其他應付款增加（減少） | -965,849 | 640,042 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -19,295 | -1,071 |
| 負債準備增加（減少） | -103,947 | -124,160 |
| 預收款項增加（減少） | 828,062 | 1,488,065 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,457 | -8,377 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,958,458 | -516,489 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,707,811 | 434,368 |
| 調整項目合計 | 5,339,470 | 2,500,884 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,353,202 | 15,499,149 |
| 收取之利息 | 1,858,508 | 640,398 |
| 收取之股利 | 2,127 | 6,985 |
| 支付之利息 | -1,150,557 | -335,126 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,217,669 | -2,724,439 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,845,611 | 13,086,967 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -47,108 | -195,347 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 109,133 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -71,876 | -22,141 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 168 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,380,391 | -32,920,399 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,379,511 | 22,061,243 |
| 處分採用權益法之投資 | 105,246 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,556,344 | -3,357,362 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,163 | 22,660 |
| 存出保證金增加 | 0 | -64,685 |
| 存出保證金減少 | 49,688 | 0 |
| 取得無形資產 | -85,504 | -115,791 |
| 其他非流動資產減少 | 299 | 268 |
| 收取之股利 | 28,993 | 31,865 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,462,190 | -14,559,521 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 5,090,972 |
| 短期借款減少 | -660,689 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 3,000,000 |
| 存入保證金增加 | 18,271 | 5,835 |
| 租賃本金償還 | -371,790 | -329,781 |
| 發放現金股利 | -11,518,917 | -9,144,104 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 320,411 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 54,840 |
| 非控制權益變動 | -21,931 | -20,275 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,555,056 | -1,022,102 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,251,655 | 4,725,483 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,080,020 | 2,230,827 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 91,065,529 | 68,275,835 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 95,145,549 | 70,506,662 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 94,834,407 | 70,506,662 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 311,142 | 0 |