LTC — Interim / Quarterly Report 2023

Oct 30, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年09月30日 | | 111年12月31日 | | 111年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 94,834,407 | 47.31 | 91,065,529 | 45.58 | 70,506,662 | 34.75 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,268,302 | 2.13 | 2,799,938 | 1.40 | 16,131,758 | 7.95 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 21,625 | 0.01 | 0 | 0.00 | 3,042 | 0.00 |
| 合約資產－流動 | 241,551 | 0.12 | 484,791 | 0.24 | 594,295 | 0.29 |
| 應收票據淨額 | 528,519 | 0.26 | 609,573 | 0.31 | 547,941 | 0.27 |
| 應收帳款淨額 | 36,663,038 | 18.29 | 38,127,682 | 19.08 | 44,518,919 | 21.94 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14,726 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 1,215,350 | 0.61 | 1,562,769 | 0.78 | 923,318 | 0.46 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 17,710 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 26,014,861 | 12.98 | 27,747,465 | 13.89 | 31,448,701 | 15.50 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 852,536 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 2,470,755 | 1.23 | 2,537,757 | 1.27 | 2,966,646 | 1.46 |
| 流動資產合計 | 167,110,944 | 83.36 | 164,953,214 | 82.57 | 167,656,008 | 82.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,094,762 | 0.55 | 1,462,668 | 0.73 | 1,607,817 | 0.79 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,071,143 | 1.03 | 1,985,324 | 0.99 | 1,970,070 | 0.97 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 515,183 | 0.26 | 465,790 | 0.23 | 312,308 | 0.15 |
| 採用權益法之投資 | 1,792,300 | 0.89 | 1,888,176 | 0.95 | 1,838,178 | 0.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,610,194 | 9.28 | 19,078,678 | 9.55 | 19,370,631 | 9.55 |
| 使用權資產 | 1,771,622 | 0.88 | 1,648,994 | 0.83 | 1,766,602 | 0.87 |
| 投資性不動產淨額 | 1,213,243 | 0.61 | 1,236,643 | 0.62 | 1,261,787 | 0.62 |
| 無形資產 | 3,672,334 | 1.83 | 3,692,521 | 1.85 | 3,687,631 | 1.82 |
| 遞延所得稅資產 | 2,116,537 | 1.06 | 2,804,527 | 1.40 | 2,911,002 | 1.43 |
| 其他非流動資產 | 489,675 | 0.24 | 565,202 | 0.28 | 515,073 | 0.25 |
| 非流動資產合計 | 33,346,993 | 16.64 | 34,828,523 | 17.43 | 35,241,099 | 17.37 |
| 資產總額 | 200,457,937 | 100.00 | 199,781,737 | 100.00 | 202,897,107 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 31,998,940 | 15.96 | 32,628,984 | 16.33 | 33,900,130 | 16.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 14,704 | 0.01 | 253,441 | 0.13 | 857,799 | 0.42 |
| 合約負債－流動 | 90,182 | 0.04 | 79,782 | 0.04 | 2,731 | 0.00 |
| 應付票據 | 26 | 0.00 | 59 | 0.00 | 63 | 0.00 |
| 應付帳款 | 43,214,556 | 21.56 | 44,883,340 | 22.47 | 48,095,811 | 23.70 |
| 應付帳款－關係人 | 112 | 0.00 | 15,842 | 0.01 | 30,243 | 0.01 |
| 其他應付款 | 21,194,927 | 10.57 | 22,630,490 | 11.33 | 21,410,620 | 10.55 |
| 其他應付款項－關係人 | 83 | 0.00 | 19,378 | 0.01 | 634 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 6,591,918 | 3.29 | 5,609,887 | 2.81 | 6,606,865 | 3.26 |
| 負債準備－流動 | 1,048,544 | 0.52 | 1,125,550 | 0.56 | 1,124,499 | 0.55 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 384,168 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 360,829 | 0.18 | 359,221 | 0.18 | 372,902 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 5,030,268 | 2.51 | 4,175,135 | 2.09 | 4,582,766 | 2.26 |
| 流動負債合計 | 109,929,257 | 54.84 | 111,781,109 | 55.95 | 116,985,063 | 57.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,000,000 | 1.50 | 3,000,000 | 1.50 | 3,000,000 | 1.48 |
| 遞延所得稅負債 | 2,073,178 | 1.03 | 2,212,812 | 1.11 | 2,477,349 | 1.22 |
| 租賃負債－非流動 | 816,846 | 0.41 | 691,734 | 0.35 | 771,720 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 128,607 | 0.06 | 108,955 | 0.05 | 149,834 | 0.07 |
| 非流動負債合計 | 6,018,631 | 3.00 | 6,013,501 | 3.01 | 6,398,903 | 3.15 |
| 負債總額 | 115,947,888 | 57.84 | 117,794,610 | 58.96 | 123,383,966 | 60.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 23,682,458 | 11.81 | 23,630,830 | 11.83 | 23,508,670 | 11.59 |
| 股本合計 | 23,682,458 | 11.81 | 23,630,830 | 11.83 | 23,508,670 | 11.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 23,168,789 | 11.56 | 22,706,153 | 11.37 | 22,811,662 | 11.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 18,258,300 | 9.11 | 16,780,649 | 8.40 | 16,780,649 | 8.27 |
| 特別盈餘公積 | 2,908,326 | 1.45 | 3,214,551 | 1.61 | 3,214,551 | 1.58 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 20,121,164 | 10.04 | 21,736,118 | 10.88 | 17,820,595 | 8.78 |
| 保留盈餘合計 | 41,287,790 | 20.60 | 41,731,318 | 20.89 | 37,815,795 | 18.64 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -854,472 | -0.43 | -3,243,884 | -1.62 | -1,771,929 | -0.87 |
| 庫藏股票 | -3,445,820 | -1.72 | -3,468,412 | -1.74 | -3,468,412 | -1.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 83,838,745 | 41.82 | 81,356,005 | 40.72 | 78,895,786 | 38.88 |
| 非控制權益 | 671,304 | 0.33 | 631,122 | 0.32 | 617,355 | 0.30 |
| 權益總額 | 84,510,049 | 42.16 | 81,987,127 | 41.04 | 79,513,141 | 39.19 |
| 負債及權益總計 | 200,457,937 | 100.00 | 199,781,737 | 100.00 | 202,897,107 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 62,120,090 | | 62,582,090 | | 62,582,090 | |